Der Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf wachstumsstarken Qualitätsunternehmen aus Schwellenländern sowie erstklassigen Unternehmen aus Industrienationen, die einen signifikanten Teil ihrer Umsätze in Emerging Markets erzielen. Entscheidend bei der Einzeltitelauswahl sind die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, die kompetitiven Wettbewerbsvorteile, die Qualität des Managements, sowie eine hohe Umsatzvisibilität und Gewinnmargenstabilität. Darüber hinaus fließen Faktoren wie die institutionellen Rahmenbedingungen, die Geld- und Fiskalpolitik, Inflationsraten und Währungsentwicklung des jeweiligen Landes mit in den Bewertungsprozess ein. Ziel ist es, nachhaltig positive Erträge zu erwirtschaften. Es gibt grundsätzlich keine Beschränkungen, was die Größe der Unternehmen betrifft. Eine ausreichend hohe Liquidität wird vorausgesetzt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes MSCI Emerging Markets Daily Net Total Return Index als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert. Ausführliche Informationen zu den Zielen und der Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID).
| ISIN: | LU2312729929 |
|---|---|
| Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU |
| Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| SFDR Klassifikation: | Artikel 8 |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflagedatum: | 15. März 2021 |
| Geschäftsjahresende: | 30. September |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
| Kursdaten vom: | 8. Juni 2023 |
| Teilfondsvermögen: | 171.753,26 EUR |
| NIW: | 80,23 EUR |
| Rücknahmepreis: | 80,23 EUR |
| Ausgabepreis*: | 81,03 EUR |
| Rücknahmeabschlag: | 0,00% |
| Laufende Kosten: | 2,09% |
| Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,93% |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | Keine |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 1,00% |
| Umtauschprovision: | bis zu 1,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners) |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 1,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| lfd. Jahr | 5,22% |
|---|---|
| 1 Jahr | -2,48% |
| 3 Jahre | 1,10% |
| 5 Jahre | 15,33% |
| 1 Jahr p.a. | -2,48% |
| 3 Jahre p.a. | 0,37% |
| 5 Jahre p.a. | 2,89% |
| seit 31.03.2014 | 49,55% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 7,66% | -6,06% | -0,93% | -0,31% | 6,26% | 2,48% | 1,83% | -5,59% | 10,17% | |
| Feb. | -3,56% | -3,23% | -0,23% | -5,26% | 2,85% | -2,25% | 5,24% | 0,73% | 1,99% | |
| März | 0,49% | -0,80% | -1,12% | -13,99% | 3,36% | -2,95% | 2,41% | 7,01% | 0,35% | 0,00% |
| Apr. | -1,90% | -2,86% | 1,01% | 9,61% | 3,65% | 1,82% | 0,19% | 0,90% | -1,12% | -0,09% |
| Mai | 1,64% | -3,86% | -0,71% | 0,55% | -3,38% | 0,42% | 1,22% | 0,93% | -0,51% | 2,15% |
| Juni | 1,13% | -2,87% | 3,61% | 8,78% | 3,48% | -1,84% | -2,26% | 3,79% | -3,77% | 0,13% |
| Juli | 4,49% | -6,00% | 3,97% | 1,50% | 2,76% | 1,10% | 3,85% | 1,71% | 1,30% | |
| Aug. | 1,44% | 4,30% | 6,60% | -2,79% | -3,06% | -1,73% | 0,55% | -8,41% | 1,57% | |
| Sept. | -9,08% | -2,34% | -2,04% | 2,53% | -2,28% | -1,00% | -0,26% | -4,81% | -0,13% | |
| Okt. | -4,07% | 1,56% | 5,63% | 2,19% | -7,22% | 2,27% | -0,33% | 9,87% | 1,35% | |
| Nov. | 7,74% | -3,24% | 4,70% | 2,87% | 8,40% | 0,58% | -4,92% | 0,90% | 3,37% | |
| Dez. | -2,39% | -0,65% | 2,82% | 3,05% | -3,10% | 2,49% | 2,35% | -4,49% | -2,48% | |
| lfd. Jahr | 5,22% | -20,48% | -5,04% | 20,26% | 28,29% | -7,44% | 12,81% | 8,67% | 0,21% | 7,29% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV* |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 100,03 | |||
| EUR | 101,47 | 100,47 | 100,49 | |
| EUR | 101,64 | 100,63 | 100,65 | |
| EUR | 101,81 | 100,80 | 100,83 | |
| EUR | 100,54 | 99,54 | 99,56 | |
| EUR | 99,56 | |||
| EUR | 99,56 | |||
| EUR | 100,02 | 99,03 | 99,05 | |
| EUR | 99,97 | 98,98 | 99,00 | |
| EUR | 99,10 | 98,12 | 98,14 | |
| EUR | 97,48 | 96,51 | 96,53 | |
| EUR | 98,82 | 97,84 | 97,86 | |
| EUR | 97,86 | |||
| EUR | 97,85 | |||
| EUR | 99,23 | 98,25 | 98,27 | |
| EUR | 99,67 | 98,68 | 98,70 | |
| EUR | 99,67 | 98,68 | 98,70 | |
| EUR | 101,55 | 100,54 | 100,56 | |
| EUR | 100,55 | |||
| EUR | 100,55 | |||
| EUR | 100,55 | |||
| EUR | 100,54 | |||
| EUR | 102,15 | 101,14 | 101,15 | |
| EUR | 101,68 | 100,67 | 100,69 | |
| EUR | 101,55 | 100,54 | 100,56 | |
| EUR | 101,79 | 100,78 | 100,80 | |
| EUR | 100,80 | |||
| EUR | 100,79 | |||
| EUR | 100,99 | 99,99 | 100,00 | |
| EUR | 100,40 | 99,41 | 99,43 | |
| EUR | 100,89 | 99,89 | 99,90 | |
| EUR | 100,59 | 99,59 | 99,61 | |
| EUR | 101,39 | 100,39 | 100,40 | |
| EUR | 100,40 | |||
| EUR | 100,40 | |||
| EUR | 101,01 | 100,01 | 100,03 | |
| EUR | 99,86 | 98,87 | 98,88 | |
| EUR | 98,94 | 97,96 | 97,98 | |
| EUR | 100,15 | 99,16 | 99,18 | |
| EUR | 100,84 | 99,84 | 99,86 | |
| EUR | 99,86 | |||
| EUR | 99,85 | |||
| EUR | 101,24 | 100,24 | 100,26 | |
| EUR | 102,33 | 101,32 | 101,34 | |
| EUR | 102,32 | 101,31 | 101,32 | |
| EUR | 102,43 | 101,42 | 101,43 | |
| EUR | 100,69 | 99,69 | 99,70 | |
| EUR | 99,70 | |||
| EUR | 99,69 | |||
| EUR | 100,20 | 99,21 | 99,23 | |
| EUR | 100,16 | 99,17 | 99,19 | |
| EUR | 99,35 | 98,37 | 98,38 | |
| EUR | 99,36 | 98,38 | 98,39 | |
| EUR | 98,71 | 97,73 | 97,74 | |
| EUR | 97,74 | |||
| EUR | 97,74 | |||
| EUR | 98,58 | 97,60 | 97,61 | |
| EUR | 96,41 | 95,46 | 95,47 | |
| EUR | 96,76 | 95,80 | 95,81 | |
| EUR | 95,81 | |||
| EUR | 94,57 | 93,63 | 93,64 | |
| EUR | 93,64 | |||
| EUR | 93,64 | |||
| EUR | 96,49 | 95,53 | 95,54 | |
| EUR | 96,43 | 95,48 | 95,49 | |
| EUR | 96,25 | 95,30 | 95,31 | |
| EUR | 96,17 | 95,22 | 95,23 | |
| EUR | 97,30 | 96,34 | 96,36 | |
| EUR | 96,35 | |||
| EUR | 96,35 | |||
| EUR | 96,35 | |||
| EUR | 97,91 | 96,94 | 96,95 | |
| EUR | 98,66 | 97,68 | 97,69 | |
| EUR | 98,85 | 97,87 | 97,88 | |
| EUR | 98,83 | 97,85 | 97,86 | |
| EUR | 97,86 | |||
| EUR | 97,86 | |||
| EUR | 99,97 | 98,98 | 99,00 | |
| EUR | 100,50 | 99,50 | 99,51 | |
| EUR | 100,56 | 99,56 | 99,58 | |
| EUR | 100,35 | 99,36 | 99,37 | |
| EUR | 99,91 | 98,92 | 98,94 | |
| EUR | 98,93 | |||
| EUR | 98,93 | |||
| EUR | 99,80 | 98,81 | 98,82 | |
| EUR | 99,30 | 98,32 | 98,33 | |
| EUR | 98,93 | 97,95 | 97,96 | |
| EUR | 99,46 | 98,48 | 98,49 | |
| EUR | 100,01 | 99,02 | 99,03 | |
| EUR | 99,03 | |||
| EUR | 99,02 | |||
| EUR | 100,42 | 99,43 | 99,44 | |
| EUR | 100,42 | 99,43 | 99,44 | |
| EUR | 99,65 | 98,66 | 98,67 | |
| EUR | 100,57 | 99,57 | 99,58 | |
| EUR | 101,41 | 100,41 | 100,42 | |
| EUR | 100,42 | |||
| EUR | 100,41 | |||
| EUR | 101,05 | 100,05 | 100,06 | |
| EUR | 100,81 | 99,81 | 99,82 | |
| EUR | 99,82 | |||
| EUR | 101,78 | 100,77 | 100,78 | |
| EUR | 103,27 | 102,25 | 102,26 | |
| EUR | 102,26 | |||
| EUR | 102,25 | |||
| EUR | 103,27 | 102,25 | 102,26 | |
| EUR | 103,29 | 102,27 | 102,28 | |
| EUR | 103,59 | 102,56 | 102,57 | |
| EUR | 103,32 | 102,30 | 102,31 | |
| EUR | 102,05 | 101,04 | 101,05 | |
| EUR | 101,05 | |||
| EUR | 101,05 | |||
| EUR | 101,52 | 100,51 | 100,52 | |
| EUR | 101,51 | 100,50 | 100,51 | |
| EUR | 101,51 | 100,50 | 100,51 | |
| EUR | 100,09 | 99,10 | 99,11 | |
| EUR | 99,60 | 98,61 | 98,62 | |
| EUR | 98,62 | |||
| EUR | 98,61 | |||
| EUR | 100,38 | 99,39 | 99,39 | |
| EUR | 101,70 | 100,69 | 100,71 | |
| EUR | 102,60 | 101,58 | 101,59 | |
| EUR | 102,71 | 101,69 | 101,69 | |
| EUR | 102,36 | 101,35 | 101,36 | |
| EUR | 101,36 | |||
| EUR | 101,36 | |||
| EUR | 101,06 | 100,06 | 100,07 | |
| EUR | 100,08 | 99,09 | 99,10 | |
| EUR | 100,60 | 99,60 | 99,61 | |
| EUR | 101,90 | 100,89 | 100,90 | |
| EUR | 101,48 | 100,48 | 100,49 | |
| EUR | 100,49 | |||
| EUR | 100,49 | |||
| EUR | 99,36 | 98,38 | 98,39 | |
| EUR | 96,38 | 95,43 | 95,44 | |
| EUR | 96,05 | 95,10 | 95,11 | |
| EUR | 98,07 | 97,10 | 97,10 | |
| EUR | 97,37 | 96,41 | 96,42 | |
| EUR | 96,42 | |||
| EUR | 96,41 | |||
| EUR | 97,21 | 96,25 | 96,25 | |
| EUR | 97,62 | 96,65 | 96,65 | |
| EUR | 98,57 | 97,59 | 97,60 | |
| EUR | 98,72 | 97,74 | 97,75 | |
| EUR | 99,88 | 98,89 | 98,89 | |
| EUR | 98,89 | |||
| EUR | 98,88 | |||
| EUR | 100,41 | 99,42 | 99,43 | |
| EUR | 101,76 | 100,75 | 100,76 | |
| EUR | 101,58 | 100,57 | 100,57 | |
| EUR | 101,12 | 100,12 | 100,13 | |
| EUR | 101,01 | 100,01 | 100,02 | |
| EUR | 100,01 | |||
| EUR | 100,01 | |||
| EUR | 100,40 | 99,41 | 99,42 | |
| EUR | 99,07 | 98,09 | 98,09 | |
| EUR | 99,15 | 98,17 | 98,18 | |
| EUR | 98,67 | 97,69 | 97,70 | |
| EUR | 97,47 | 96,50 | 96,50 | |
| EUR | 96,50 | |||
| EUR | 96,50 | |||
| EUR | 97,64 | 96,67 | 96,67 | |
| EUR | 99,84 | 98,85 | 98,86 | |
| EUR | 100,52 | 99,52 | 99,53 | |
| EUR | 100,31 | 99,32 | 99,32 | |
| EUR | 100,11 | 99,12 | 99,13 | |
| EUR | 99,13 | |||
| EUR | 99,12 | |||
| EUR | 100,63 | 99,63 | 99,64 | |
| EUR | 101,57 | 100,56 | 100,56 | |
| EUR | 101,89 | 100,88 | 100,88 | |
| EUR | 102,43 | 101,42 | 101,42 | |
| EUR | 101,82 | 100,81 | 100,81 | |
| EUR | 100,81 | |||
| EUR | 100,81 | |||
| EUR | 103,06 | 102,04 | 102,05 | |
| EUR | 103,49 | 102,47 | 102,47 | |
| EUR | 103,43 | 102,41 | 102,42 | |
| EUR | 101,67 | 100,66 | 100,66 | |
| EUR | 102,03 | 101,02 | 101,02 | |
| EUR | 101,02 | |||
| EUR | 101,02 | |||
| EUR | 101,86 | 100,85 | 100,85 | |
| EUR | 101,35 | 100,35 | 100,36 | |
| EUR | 100,63 | 99,63 | 99,63 | |
| EUR | 100,70 | 99,70 | 99,71 | |
| EUR | 101,36 | 100,36 | 100,36 | |
| EUR | 100,36 | |||
| EUR | 100,35 | |||
| EUR | 100,56 | 99,56 | 99,56 | |
| EUR | 99,45 | 98,47 | 98,47 | |
| EUR | 99,66 | 98,67 | 98,68 | |
| EUR | 100,97 | 99,97 | 99,97 | |
| EUR | 101,41 | 100,41 | 100,41 | |
| EUR | 100,41 | |||
| EUR | 100,40 | |||
| EUR | 101,72 | 100,71 | 100,71 | |
| EUR | 100,87 | 99,87 | 99,87 | |
| EUR | 99,06 | 98,08 | 98,08 | |
| EUR | 99,19 | 98,21 | 98,21 | |
| EUR | 99,03 | 98,05 | 98,05 | |
| EUR | 98,05 | |||
| EUR | 98,05 | |||
| EUR | 98,57 | 97,59 | 97,59 | |
| EUR | 97,50 | 96,53 | 96,53 | |
| EUR | 97,95 | 96,98 | 96,98 | |
| EUR | 98,91 | 97,93 | 97,94 | |
| EUR | 99,91 | 98,92 | 98,92 | |
| EUR | 98,92 | |||
| EUR | 98,92 | |||
| EUR | 99,91 | 98,92 | 98,92 | |
| EUR | 98,78 | 97,80 | 97,80 | |
| EUR | 99,29 | 98,31 | 98,31 | |
| EUR | 100,04 | 99,05 | 99,06 | |
| EUR | 101,11 | 100,11 | 100,11 | |
| EUR | 100,11 | |||
| EUR | 100,10 | |||
| EUR | 101,98 | 100,97 | 100,98 | |
| EUR | 102,40 | 101,39 | 101,39 | |
| EUR | 103,43 | 102,41 | 102,41 | |
| EUR | 102,71 | 101,69 | 101,70 | |
| EUR | 103,18 | 102,16 | 102,16 | |
| EUR | 102,16 | |||
| EUR | 102,15 | |||
| EUR | 102,72 | 101,70 | 101,70 | |
| EUR | 103,26 | 102,24 | 102,24 | |
| EUR | 102,27 | 101,26 | 101,26 | |
| EUR | 101,33 | 100,33 | 100,33 | |
| EUR | 100,75 | 99,75 | 99,75 | |
| EUR | 99,75 | |||
| EUR | 99,74 | |||
| EUR | 99,74 | |||
| EUR | 101,12 | 100,12 | 100,12 | |
| EUR | 101,22 | 100,22 | 100,22 | |
| EUR | 102,29 | 101,28 | 101,28 | |
| EUR | 102,76 | 101,74 | 101,74 | |
| EUR | 101,74 | |||
| EUR | 101,73 | |||
| EUR | 102,94 | 101,92 | 101,92 | |
| EUR | 103,11 | 102,09 | 102,09 | |
| EUR | 103,55 | 102,52 | 102,52 | |
| EUR | 103,19 | 102,17 | 102,17 | |
| EUR | 103,85 | 102,82 | 102,82 | |
| EUR | 102,81 | |||
| EUR | 102,81 | |||
| EUR | 104,63 | 103,59 | 103,59 | |
| EUR | 105,78 | 104,73 | 104,73 | |
| EUR | 105,88 | 104,83 | 104,84 | |
| EUR | 104,07 | 103,04 | 103,04 | |
| EUR | 103,45 | 102,43 | 102,44 | |
| EUR | 102,43 | |||
| EUR | 102,43 | |||
| EUR | 103,25 | 102,23 | 102,23 | |
| EUR | 101,63 | 100,62 | 100,62 | |
| EUR | 101,24 | 100,24 | 100,24 | |
| EUR | 101,69 | 100,68 | 100,68 | |
| EUR | 99,82 | 98,83 | 98,83 | |
| EUR | 98,83 | |||
| EUR | 98,83 | |||
| EUR | 98,49 | 97,51 | 97,50 | |
| EUR | 97,48 | 96,51 | 96,51 | |
| EUR | 97,44 | 96,48 | 96,48 | |
| EUR | 97,35 | 96,39 | 96,39 | |
| EUR | 97,44 | 96,48 | 96,48 | |
| EUR | 96,48 | |||
| EUR | 96,47 | |||
| EUR | 95,37 | 94,43 | 94,43 | |
| EUR | 96,95 | 95,99 | 95,99 | |
| EUR | 98,81 | 97,83 | 97,82 | |
| EUR | 99,75 | 98,76 | 98,76 | |
| EUR | 98,67 | 97,69 | 97,69 | |
| EUR | 97,69 | |||
| EUR | 97,69 | |||
| EUR | 98,64 | 97,66 | 97,65 | |
| EUR | 97,47 | 96,50 | 96,50 | |
| EUR | 96,51 | 95,55 | 95,55 | |
| EUR | 96,78 | 95,82 | 95,81 | |
| EUR | 95,01 | 94,07 | 94,07 | |
| EUR | 94,07 | |||
| EUR | 94,06 | |||
| EUR | 94,44 | 93,50 | 93,50 | |
| EUR | 94,04 | 93,11 | 93,10 | |
| EUR | 95,83 | 94,88 | 94,88 | |
| EUR | 96,42 | 95,47 | 95,47 | |
| EUR | 95,46 | |||
| EUR | 95,46 | |||
| EUR | 95,46 | |||
| EUR | 96,93 | 95,97 | 95,97 | |
| EUR | 97,40 | 96,44 | 96,43 | |
| EUR | 97,10 | 96,14 | 96,14 | |
| EUR | 96,85 | 95,89 | 95,89 | |
| EUR | 95,89 | |||
| EUR | 95,89 | |||
| EUR | 95,89 | |||
| EUR | 97,51 | 96,54 | 96,54 | |
| EUR | 97,91 | 96,94 | 96,94 | |
| EUR | 96,37 | 95,42 | 95,42 | |
| EUR | 94,54 | 93,60 | 93,60 | |
| EUR | 94,95 | 94,01 | 94,01 | |
| EUR | 94,01 | |||
| EUR | 94,01 | |||
| EUR | 94,15 | 93,22 | 93,22 | |
| EUR | 93,60 | 92,67 | 92,67 | |
| EUR | 95,89 | 94,94 | 94,94 | |
| EUR | 95,66 | 94,71 | 94,71 | |
| EUR | 94,75 | 93,81 | 93,81 | |
| EUR | 93,81 | |||
| EUR | 93,81 | |||
| EUR | 94,34 | 93,41 | 93,41 | |
| EUR | 94,24 | 93,31 | 93,31 | |
| EUR | 93,20 | 92,28 | 92,28 | |
| EUR | 94,14 | 93,21 | 93,21 | |
| EUR | 94,20 | 93,27 | 93,27 | |
| EUR | 93,27 | |||
| EUR | 93,27 | |||
| EUR | 92,04 | 91,13 | 91,13 | |
| EUR | 91,23 | 90,33 | 90,33 | |
| EUR | 90,56 | 89,66 | 89,66 | |
| EUR | 89,90 | 89,01 | 89,01 | |
| EUR | 89,39 | 88,50 | 88,50 | |
| EUR | 88,50 | |||
| EUR | 88,50 | |||
| EUR | 90,98 | 90,08 | 90,08 | |
| EUR | 92,32 | 91,41 | 91,41 | |
| EUR | 92,90 | 91,98 | 91,98 | |
| EUR | 92,27 | 91,36 | 91,36 | |
| EUR | 90,50 | 89,60 | 89,60 | |
| EUR | 89,60 | |||
| EUR | 89,60 | |||
| EUR | 90,59 | 89,69 | 89,69 | |
| EUR | 89,96 | 89,07 | 89,07 | |
| EUR | 91,16 | 90,26 | 90,26 | |
| EUR | 92,69 | 91,77 | 91,77 | |
| EUR | 91,73 | 90,82 | 90,82 | |
| EUR | 90,82 | |||
| EUR | 90,82 | |||
| EUR | 90,11 | 89,22 | 89,22 | |
| EUR | 90,09 | 89,20 | 89,20 | |
| EUR | 91,98 | 91,07 | 91,07 | |
| EUR | 92,20 | 91,29 | 91,29 | |
| EUR | 89,98 | 89,09 | 89,09 | |
| EUR | 89,09 | |||
| EUR | 89,09 | |||
| EUR | 88,94 | 88,06 | 88,06 | |
| EUR | 87,95 | 87,08 | 87,08 | |
| EUR | 87,34 | 86,48 | 86,48 | |
| EUR | 85,82 | 84,97 | 84,97 | |
| EUR | 87,10 | 86,24 | 86,24 | |
| EUR | 88,04 | 87,17 | 87,17 | |
| EUR | 87,16 | 86,30 | 86,30 | |
| EUR | 86,53 | 85,67 | 85,67 | |
| EUR | 86,75 | 85,89 | 85,89 | |
| EUR | 85,24 | 84,40 | 84,40 | |
| EUR | 82,82 | 82,00 | 82,00 | |
| EUR | 80,69 | 79,89 | 79,89 | |
| EUR | 80,44 | 79,64 | 79,64 | |
| EUR | 82,43 | 81,61 | 81,61 | |
| EUR | 81,49 | 80,68 | 80,68 | |
| EUR | 79,31 | 78,52 | 78,52 | |
| EUR | 76,82 | 76,06 | 76,06 | |
| EUR | 80,87 | 80,07 | 80,07 | |
| EUR | 85,67 | 84,82 | 84,82 | |
| EUR | 85,50 | 84,65 | 84,65 | |
| EUR | 86,05 | 85,20 | 85,20 | |
| EUR | 86,90 | 86,04 | 86,04 | |
| EUR | 88,18 | 87,31 | 87,31 | |
| EUR | 87,37 | 86,50 | 86,50 | |
| EUR | 86,41 | 85,55 | 85,55 | |
| EUR | 86,61 | 85,75 | 85,75 | |
| EUR | 87,38 | 86,51 | 86,51 | |
| EUR | 88,51 | 87,63 | 87,63 | |
| EUR | 87,33 | 86,47 | 86,47 | |
| EUR | 87,42 | 86,55 | 86,55 | |
| EUR | 89,60 | 88,71 | 88,71 | |
| EUR | 90,66 | 89,76 | 89,76 | |
| EUR | 88,85 | 87,97 | 87,97 | |
| EUR | 87,12 | 86,26 | 86,26 | |
| EUR | 86,96 | 86,10 | 86,10 | |
| EUR | 85,32 | 84,48 | 84,48 | |
| EUR | 85,47 | 84,62 | 84,62 | |
| EUR | 85,27 | 84,43 | 84,43 | |
| EUR | 85,41 | 84,56 | 84,56 | |
| EUR | 83,53 | 82,70 | 82,70 | |
| EUR | 84,05 | 83,22 | 83,22 | |
| EUR | 83,01 | 82,19 | 82,19 | |
| EUR | 82,54 | 81,72 | 81,72 | |
| EUR | 80,84 | 80,04 | 80,04 | |
| EUR | 82,13 | 81,32 | 81,32 | |
| EUR | 81,39 | 80,58 | 80,58 | |
| EUR | 82,43 | 81,61 | 81,61 | |
| EUR | 84,84 | 84,00 | 84,00 | |
| EUR | 83,98 | 83,15 | 83,15 | |
| EUR | 84,34 | 83,50 | 83,50 | |
| EUR | 83,08 | 82,26 | 82,26 | |
| EUR | 83,26 | 82,44 | 82,44 | |
| EUR | 80,14 | 79,35 | 79,35 | |
| EUR | 76,63 | 75,87 | 75,87 | |
| EUR | 77,39 | 76,62 | 76,62 | |
| EUR | 76,44 | 75,68 | 75,68 | |
| EUR | 77,80 | 77,03 | 77,03 | |
| EUR | 79,23 | 78,45 | 78,45 | |
| EUR | 79,66 | 78,87 | 78,87 | |
| EUR | 80,75 | 79,95 | 79,95 | |
| EUR | 78,21 | 77,44 | 77,44 | |
| EUR | 79,25 | 78,47 | 78,47 | |
| EUR | 78,53 | 77,75 | 77,75 | |
| EUR | 77,42 | 76,65 | 76,65 | |
| EUR | 76,51 | 75,75 | 75,75 | |
| EUR | 78,85 | 78,07 | 78,07 | |
| EUR | 80,95 | 80,15 | 80,15 | |
| EUR | 81,57 | 80,76 | 80,76 | |
| EUR | 81,40 | 80,59 | 80,59 | |
| EUR | 80,90 | 80,10 | 80,10 | |
| EUR | 81,48 | 80,67 | 80,67 | |
| EUR | 81,88 | 81,07 | 81,07 | |
| EUR | 83,09 | 82,27 | 82,27 | |
| EUR | 82,91 | 82,09 | 82,09 | |
| EUR | 81,73 | 80,92 | 80,92 | |
| EUR | 79,71 | 78,92 | 78,92 | |
| EUR | 78,00 | 77,23 | 77,23 | |
| EUR | 78,12 | 77,35 | 77,35 | |
| EUR | 78,95 | 78,17 | 78,17 | |
| EUR | 76,78 | 76,02 | 76,02 | |
| EUR | 77,38 | 76,61 | 76,61 | |
| EUR | 77,82 | 77,05 | 77,05 | |
| EUR | 78,13 | 77,36 | 77,36 | |
| EUR | 79,69 | 78,90 | 78,90 | |
| EUR | 80,90 | 80,10 | 80,10 | |
| EUR | 80,38 | 79,58 | 79,58 | |
| EUR | 79,27 | 78,49 | 78,49 | |
| EUR | 79,22 | 78,44 | 78,44 | |
| EUR | 78,44 | 77,66 | 77,66 | |
| EUR | 78,70 | 77,92 | 77,92 | |
| EUR | 79,50 | 78,71 | 78,71 | |
| EUR | 80,61 | 79,81 | 79,81 | |
| EUR | 81,03 | 80,23 | 80,23 | |
| EUR | 82,84 | 82,02 | 82,02 | |
| EUR | 81,79 | 80,98 | 80,98 | |
| EUR | 80,90 | 80,10 | 80,10 | |
| EUR | 80,36 | 79,56 | 79,56 | |
| EUR | 80,57 | 79,77 | 79,77 | |
| EUR | 80,07 | 79,28 | 79,28 | |
| EUR | 80,79 | 79,99 | 79,99 | |
| EUR | 79,94 | 79,15 | 79,15 | |
| EUR | 81,70 | 80,89 | 80,89 | |
| EUR | 82,32 | 81,50 | 81,50 | |
| EUR | 83,64 | 82,81 | 82,81 | |
| EUR | 82,27 | 81,46 | 81,46 | |
| EUR | 82,45 | 81,63 | 81,63 | |
| EUR | 81,78 | 80,97 | 80,97 | |
| EUR | 82,66 | 81,84 | 81,84 | |
| EUR | 82,78 | 81,96 | 81,96 | |
| EUR | 82,62 | 81,80 | 81,80 | |
| EUR | 82,39 | 81,57 | 81,57 | |
| EUR | 82,60 | 81,78 | 81,78 | |
| EUR | 84,13 | 83,30 | 83,30 | |
| EUR | 85,38 | 84,53 | 84,53 | |
| EUR | 85,49 | 84,64 | 84,64 | |
| EUR | 84,97 | 84,13 | 84,13 | |
| EUR | 83,53 | 82,70 | 82,70 | |
| EUR | 85,01 | 84,17 | 84,17 | |
| EUR | 85,10 | 84,26 | 84,26 | |
| EUR | 86,99 | 86,13 | 86,13 | |
| EUR | 86,90 | 86,04 | 86,04 | |
| EUR | 86,02 | 85,17 | 85,17 | |
| EUR | 86,29 | 85,44 | 85,44 | |
| EUR | 85,33 | 84,49 | 84,49 | |
| EUR | 84,71 | 83,87 | 83,87 | |
| EUR | 84,46 | 83,62 | 83,62 | |
| EUR | 85,18 | 84,34 | 84,34 | |
| EUR | 86,25 | 85,40 | 85,40 | |
| EUR | 84,72 | 83,88 | 83,88 | |
| EUR | 83,98 | 83,15 | 83,15 | |
| EUR | 83,97 | 83,14 | 83,14 | |
| EUR | 82,71 | 81,89 | 81,89 | |
| EUR | 82,77 | 81,95 | 81,95 | |
| EUR | 82,92 | 82,10 | 82,10 | |
| EUR | 82,50 | 81,68 | 81,68 | |
| EUR | 82,23 | 81,42 | 81,42 | |
| EUR | 82,05 | 81,24 | 81,24 | |
| EUR | 82,59 | 81,77 | 81,77 | |
| EUR | 83,09 | 82,27 | 82,27 | |
| EUR | 83,78 | 82,95 | 82,95 | |
| EUR | 82,54 | 81,72 | 81,72 | |
| EUR | 83,02 | 82,20 | 82,20 | |
| EUR | 81,75 | 80,94 | 80,94 | |
| EUR | 80,69 | 79,89 | 79,89 | |
| EUR | 81,32 | 80,51 | 80,51 | |
| EUR | 81,04 | 80,24 | 80,24 | |
| EUR | 80,11 | 79,32 | 79,32 | |
| EUR | 79,14 | 78,36 | 78,36 | |
| EUR | 78,91 | 78,13 | 78,13 | |
| EUR | 78,93 | 78,15 | 78,15 | |
| EUR | 78,46 | 77,68 | 77,68 | |
| EUR | 78,25 | 77,48 | 77,48 | |
| EUR | 76,35 | 75,59 | 75,59 | |
| EUR | 75,99 | 75,24 | 75,24 | |
| EUR | 77,07 | 76,31 | 76,31 | |
| EUR | 79,21 | 78,43 | 78,43 | |
| EUR | 79,46 | 78,67 | 78,67 | |
| EUR | 79,49 | 78,70 | 78,70 | |
| EUR | 77,89 | 77,12 | 77,12 | |
| EUR | 76,41 | 75,65 | 75,65 | |
| EUR | 75,58 | 74,83 | 74,83 | |
| EUR | 74,94 | 74,20 | 74,20 | |
| EUR | 75,66 | 74,91 | 74,91 | |
| EUR | 74,58 | 73,84 | 73,84 | |
| EUR | 75,27 | 74,52 | 74,52 | |
| EUR | 74,93 | 74,19 | 74,19 | |
| EUR | 74,15 | 73,42 | 73,42 | |
| EUR | 74,33 | 73,59 | 73,59 | |
| EUR | 72,90 | 72,18 | 72,18 | |
| EUR | 72,04 | 71,33 | 71,33 | |
| EUR | 72,23 | 71,51 | 71,51 | |
| EUR | 72,05 | 71,34 | 71,34 | |
| EUR | 72,29 | 71,57 | 71,57 | |
| EUR | 73,24 | 72,51 | 72,51 | |
| EUR | 75,93 | 75,18 | 75,18 | |
| EUR | 75,07 | 74,33 | 74,33 | |
| EUR | 75,85 | 75,10 | 75,10 | |
| EUR | 76,12 | 75,37 | 75,37 | |
| EUR | 76,13 | 75,38 | 75,38 | |
| EUR | 75,86 | 75,11 | 75,11 | |
| EUR | 75,06 | 74,32 | 74,32 | |
| EUR | 77,84 | 77,07 | 77,07 | |
| EUR | 78,28 | 77,50 | 77,50 | |
| EUR | 78,45 | 77,67 | 77,67 | |
| EUR | 79,83 | 79,04 | 79,04 | |
| EUR | 78,87 | 78,09 | 78,09 | |
| EUR | 78,92 | 78,14 | 78,14 | |
| EUR | 79,17 | 78,39 | 78,39 | |
| EUR | 78,17 | 77,40 | 77,40 | |
| EUR | 78,32 | 77,54 | 77,54 | |
| EUR | 78,32 | 77,54 | 77,54 | |
| EUR | 78,09 | 77,32 | 77,32 | |
| EUR | 77,32 | 76,55 | 76,55 | |
| EUR | 78,28 | 77,50 | 77,50 | |
| EUR | 78,90 | 78,12 | 78,12 | |
| EUR | 80,57 | 79,77 | 79,77 | |
| EUR | 79,88 | 79,09 | 79,09 | |
| EUR | 80,58 | 79,78 | 79,78 | |
| EUR | 79,72 | 78,93 | 78,93 | |
| EUR | 78,36 | 77,58 | 77,58 | |
| EUR | 78,76 | 77,98 | 77,98 | |
| EUR | 79,49 | 78,70 | 78,70 | |
| EUR | 79,00 | 78,22 | 78,22 | |
| EUR | 79,11 | 78,33 | 78,33 | |
| EUR | 79,01 | 78,23 | 78,23 | |
| EUR | 78,28 | 77,50 | 77,50 | |
| EUR | 76,88 | 76,12 | 76,12 | |
| EUR | 76,70 | 75,94 | 75,94 | |
| EUR | 76,67 | 75,91 | 75,91 | |
| EUR | 76,50 | 75,74 | 75,74 | |
| EUR | 77,59 | 76,82 | 76,82 | |
| EUR | 77,09 | 76,33 | 76,33 | |
| EUR | 77,01 | 76,25 | 76,25 | |
| EUR | 77,10 | 76,34 | 76,34 | |
| EUR | 76,71 | 75,95 | 75,95 | |
| EUR | 77,01 | 76,25 | 76,25 | |
| EUR | 76,49 | 75,73 | 75,73 | |
| EUR | 77,81 | 77,04 | 77,04 | |
| EUR | 77,66 | 76,89 | 76,89 | |
| EUR | 78,83 | 78,05 | 78,05 | |
| EUR | 79,07 | 78,29 | 78,29 | |
| EUR | 79,76 | 78,97 | 78,97 | |
| EUR | 79,78 | 78,99 | 78,99 | |
| EUR | 80,39 | 79,59 | 79,59 | |
| EUR | 80,71 | 79,91 | 79,91 | |
| EUR | 81,36 | 80,55 | 80,55 | |
| EUR | 82,16 | 81,35 | 81,35 | |
| EUR | 81,91 | 81,10 | 81,10 | |
| EUR | 82,36 | 81,54 | 81,54 | |
| EUR | 82,08 | 81,27 | 81,27 | |
| EUR | 81,87 | 81,06 | 81,06 | |
| EUR | 82,20 | 81,39 | 81,39 | |
| EUR | 83,23 | 82,41 | 82,41 | |
| EUR | 82,88 | 82,06 | 82,06 | |
| EUR | 83,11 | 82,29 | 82,29 | |
| EUR | 83,69 | 82,86 | 82,86 | |
| EUR | 83,43 | 82,60 | 82,60 | |
| EUR | 82,91 | 82,09 | 82,09 | |
| EUR | 83,09 | 82,27 | 82,27 | |
| EUR | 82,75 | 81,93 | 81,93 | |
| EUR | 84,08 | 83,25 | 83,25 | |
| EUR | 83,48 | 82,65 | 82,65 | |
| EUR | 83,47 | 82,64 | 82,64 | |
| EUR | 83,50 | 82,67 | 82,67 | |
| EUR | 83,75 | 82,92 | 82,92 | |
| EUR | 83,44 | 82,61 | 82,61 | |
| EUR | 83,19 | 82,37 | 82,37 | |
| EUR | 83,12 | 82,30 | 82,30 | |
| EUR | 82,98 | 82,16 | 82,16 | |
| EUR | 83,25 | 82,43 | 82,43 | |
| EUR | 82,47 | 81,65 | 81,65 | |
| EUR | 81,98 | 81,17 | 81,17 | |
| EUR | 81,52 | 80,71 | 80,71 | |
| EUR | 80,40 | 79,60 | 79,60 | |
| EUR | 80,17 | 79,38 | 79,38 | |
| EUR | 80,18 | 79,39 | 79,39 | |
| EUR | 80,04 | 79,25 | 79,25 | |
| EUR | 79,96 | 79,17 | 79,17 | |
| EUR | 80,78 | 79,98 | 79,98 | |
| EUR | 80,52 | 79,72 | 79,72 | |
| EUR | 81,07 | 80,27 | 80,27 | |
| EUR | 81,46 | 80,65 | 80,65 | |
| EUR | 81,40 | 80,59 | 80,59 | |
| EUR | 81,29 | 80,49 | 80,49 | |
| EUR | 81,37 | 80,56 | 80,56 | |
| EUR | 79,53 | 78,74 | 78,74 | |
| EUR | 78,50 | 77,72 | 77,72 | |
| EUR | 77,29 | 76,52 | 76,52 | |
| EUR | 77,85 | 77,08 | 77,08 | |
| EUR | 77,47 | 76,70 | 76,70 | |
| EUR | 78,43 | 77,65 | 77,65 | |
| EUR | 77,62 | 76,85 | 76,85 | |
| EUR | 77,66 | 76,89 | 76,89 | |
| EUR | 78,22 | 77,45 | 77,45 | |
| EUR | 77,99 | 77,22 | 77,22 | |
| EUR | 79,12 | 78,34 | 78,34 | |
| EUR | 78,67 | 77,89 | 77,89 | |
| EUR | 78,54 | 77,76 | 77,76 | |
| EUR | 79,17 | 78,39 | 78,39 | |
| EUR | 79,83 | 79,04 | 79,04 | |
| EUR | 80,36 | 79,56 | 79,56 | |
| EUR | 80,93 | 80,13 | 80,13 | |
| EUR | 80,04 | 79,25 | 79,25 | |
| EUR | 80,10 | 79,31 | 79,31 | |
| EUR | 79,81 | 79,02 | 79,02 | |
| EUR | 79,97 | 79,18 | 79,18 | |
| EUR | 80,03 | 79,24 | 79,24 | |
| EUR | 79,33 | 78,54 | 78,54 | |
| EUR | 79,75 | 78,96 | 78,96 | |
| EUR | 80,44 | 79,64 | 79,64 | |
| EUR | 80,34 | 79,54 | 79,54 | |
| EUR | 80,19 | 79,40 | 79,40 | |
| EUR | 79,65 | 78,86 | 78,86 | |
| EUR | 79,64 | 78,85 | 78,85 | |
| EUR | 79,16 | 78,38 | 78,38 | |
| EUR | 78,42 | 77,64 | 77,64 | |
| EUR | 78,03 | 77,26 | 77,26 | |
| EUR | 77,97 | 77,20 | 77,20 | |
| EUR | 78,83 | 78,05 | 78,05 | |
| EUR | 79,60 | 78,81 | 78,81 | |
| EUR | 78,31 | 77,53 | 77,53 | |
| EUR | 78,70 | 77,92 | 77,92 | |
| EUR | 78,11 | 77,34 | 77,34 | |
| EUR | 78,62 | 77,84 | 77,84 | |
| EUR | 78,75 | 77,97 | 77,97 | |
| EUR | 79,13 | 78,35 | 78,35 | |
| EUR | 79,04 | 78,26 | 78,26 | |
| EUR | 79,53 | 78,74 | 78,74 | |
| EUR | 79,92 | 79,13 | 79,13 | |
| EUR | 79,39 | 78,60 | 78,60 | |
| EUR | 80,59 | 79,79 | 79,79 | |
| EUR | 80,84 | 80,04 | 80,04 | |
| EUR | 80,81 | 80,01 | 80,01 | |
| EUR | 79,82 | 79,03 | 79,03 | |
| EUR | 79,57 | 78,78 | 78,78 | |
| EUR | 80,48 | 79,68 | 79,68 | |
| EUR | 81,09 | 80,29 | 80,29 | |
| EUR | 80,12 | 79,33 | 79,33 | |
| EUR | 79,67 | 78,88 | 78,88 | |
| EUR | 80,40 | 79,60 | 79,60 | |
| EUR | 81,28 | 80,48 | 80,48 | |
| EUR | 80,61 | 79,81 | 79,81 | |
| EUR | 81,35 | 80,54 | 80,54 | |
| EUR | 81,03 | 80,23 | 80,23 |
*Vom 31. März 2014 bis 15. März 2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse I (LU1012014905) des Teilfonds Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse I als auch die Anteilklasse ET haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.
