Der Flossbach von Storch - Foundation Defensive bietet Stiftungen und anderen nachhaltigen Anlegern eine professionelle Vermögensverwaltung. Die defensive Multi-Asset-Strategie soll angemessene Wertzuwächse bei einem mittelfristigen Substanzerhalt des Vermögens erwirtschaften. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (maximal 35 Prozent), Renten, Wandelanleihen, Währungen, Gold (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zur Absicherung oder Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf hauseigenen Bewertungsmodellen, die auch ESG-Fragestellungen einbeziehen. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die sich an einem breiten Wertekonsens orientieren. So verzichtet das Fondsmanagement auf Anlagen in Unternehmen, die in Verbindung mit der Herstellung und dem Vertrieb von kontroversen Waffen stehen oder signifikante Umsätze mit Rüstungsgütern, Kohle, Tabak, Alkohol oder Glücksspiel erzielen. Auch Unternehmen mit schweren Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung) werden ausgeschlossen. Bei der Auswahl von Staatsanleihen werden keine Emittenten berücksichtigt, die von Freedom House als „nicht frei“ eingestuft werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
ISIN: | LU2243568461 |
---|---|
Vertriebszulassungen: | AT, BE, CH, DE, LI, LU |
Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Fondswährung: | EUR |
Auflagedatum: | 5. Januar 2021 |
Geschäftsjahresende: | 30. September |
Ertragsverwendung: | thesaurierend |
KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
Kursdaten vom: | 5. März 2021 |
Teilfondsvermögen: | 808.457,19 EUR |
NIW: | 97,52 EUR |
Rücknahmepreis: | 97,52 EUR |
Ausgabepreis*: | 100,45 EUR |
Rücknahmeabschlag: | 0,00% |
Laufende Kosten: | 1,66% |
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,56% |
Erfolgsabhängige Vergütung: | Keine |
Ausgabeaufschlag: | bis zu 3,00% |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 3,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.
Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,00 | |||
EUR | 104,85 | 99,86 | 99,86 | |
EUR | 104,44 | 99,47 | 99,47 | |
EUR | 104,58 | 99,60 | 99,60 | |
EUR | 104,43 | 99,46 | 99,46 | |
EUR | 104,33 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 104,06 | 99,10 | 99,10 | |
EUR | 104,36 | 99,39 | 99,39 | |
EUR | 104,37 | 99,40 | 99,40 | |
EUR | 104,20 | 99,24 | 99,24 | |
EUR | 104,24 | 99,28 | 99,28 | |
EUR | 104,49 | 99,51 | 99,51 | |
EUR | 104,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 104,64 | 99,66 | 99,66 | |
EUR | 104,46 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 104,62 | 99,64 | 99,64 | |
EUR | 104,82 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 104,52 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 104,55 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 103,77 | 98,83 | 98,83 | |
EUR | 104,55 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 104,97 | 99,97 | 99,97 | |
EUR | 104,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 104,82 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 104,63 | 99,65 | 99,65 | |
EUR | 104,79 | 99,80 | 99,80 | |
EUR | 102,76 | 99,77 | 99,77 | |
EUR | 102,65 | 99,66 | 99,66 | |
EUR | 102,70 | 99,71 | 99,71 | |
EUR | 102,68 | 99,69 | 99,69 | |
EUR | 102,63 | 99,64 | 99,64 | |
EUR | 102,51 | 99,52 | 99,52 | |
EUR | 102,42 | 99,44 | 99,44 | |
EUR | 102,21 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 101,81 | 98,84 | 98,84 | |
EUR | 101,59 | 98,63 | 98,63 | |
EUR | 101,31 | 98,36 | 98,36 | |
EUR | 101,27 | 98,32 | 98,32 | |
EUR | 100,25 | 97,33 | 97,33 | |
EUR | 100,03 | 97,12 | 97,12 | |
EUR | 101,00 | 98,06 | 98,06 | |
EUR | 101,02 | 98,08 | 98,08 | |
EUR | 100,53 | 97,60 | 97,60 | |
EUR | 100,45 | 97,52 | 97,52 |