Der Flossbach von Storch - Der erste Schritt ist ein global diversifizierter, defensiver Mischfonds mit aktivem Investmentansatz. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und – in beschränktem Umfang - die des Aktienmarktes. Ziel ist es, über den Zeitverlauf möglichst stabile Erträge zu erzielen. Der Fokus des Fonds liegt auf Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen sowie auf Aktien, deren Anteil aber auf maximal 15 Prozent begrenzt ist. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützen sich die Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Ferner umfasst die Anlagestrategie hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
| ISIN: | LU2207302121 |
|---|---|
| Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, LI, LU |
| Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| SFDR Klassifikation: | Artikel 8 |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflagedatum: | 22. Juli 2020 |
| Geschäftsjahresende: | 30. September |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
| Kursdaten vom: | 6. Februar 2023 |
| Teilfondsvermögen: | 115.728.035,18 EUR |
| NIW: | 95,93 EUR |
| Rücknahmepreis: | 95,93 EUR |
| Ausgabepreis*: | 96,89 EUR |
| Rücknahmeabschlag: | 0,00% |
| Laufende Kosten: | 0,64% |
| Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,53% |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | Keine |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 1,00% |
| Umtauschprovision: | bis zu 1,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners) |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 1,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| lfd. Jahr | 0,31% |
|---|---|
| 1 Jahr | -2,99% |
| 3 Jahre | -3,43% |
| 5 Jahre | 0,59% |
| 1 Jahr p.a. | -2,99% |
| 3 Jahre p.a. | -1,15% |
| 5 Jahre p.a. | 0,12% |
| seit 01.10.2013 | 16,49% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 0,27% | -0,83% | 0,09% | 0,04% | 2,16% | -0,38% | 0,03% | 0,09% | 2,49% | 1,33% | |
| Feb. | 0,04% | -1,13% | -1,09% | -0,27% | 1,33% | -0,39% | 0,91% | 0,59% | 0,27% | 1,22% | |
| März | -1,09% | 0,55% | -1,94% | 1,11% | -0,46% | -0,24% | 1,40% | 0,40% | 0,33% | ||
| Apr. | 0,26% | 0,30% | 1,81% | 0,62% | 0,61% | 0,47% | 0,62% | 0,01% | 0,82% | ||
| Mai | 0,09% | -0,07% | 0,49% | -0,26% | 0,06% | 0,31% | -0,25% | -1,33% | 1,71% | ||
| Juni | -1,02% | 0,55% | 0,23% | 1,03% | -0,53% | -0,03% | 0,91% | -2,19% | 0,55% | ||
| Juli | 0,58% | 0,84% | 0,16% | 0,30% | 0,94% | 0,22% | 1,06% | 0,66% | 0,49% | ||
| Aug. | -0,82% | 0,15% | 0,27% | 0,21% | -0,14% | 0,26% | 0,30% | -0,71% | 1,16% | ||
| Sept. | -0,91% | -0,87% | -0,11% | 0,06% | -0,33% | -0,16% | -0,10% | -0,55% | 0,03% | ||
| Okt. | -0,31% | -0,48% | -0,46% | -0,02% | -1,02% | 0,49% | -0,31% | 1,42% | 0,57% | 0,83% | |
| Nov. | 0,34% | 0,26% | 0,63% | 0,28% | -0,91% | -0,07% | -0,96% | 0,13% | 0,95% | 0,18% | |
| Dez. | 0,22% | 0,02% | -0,01% | 0,06% | -0,91% | -0,10% | 0,27% | -0,57% | 0,38% | -0,85% | |
| lfd. Jahr | 0,31% | -4,55% | 0,23% | 0,80% | 7,07% | -3,44% | 2,11% | 3,66% | -0,07% | 9,94% | 0,16% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| Renten | 94,11 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 5,76 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | 0,13 % | |
| Aktien | 0,00 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| Frankreich, Republik | 32,68 % | |
|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland | 28,33 % | |
| Belgien, Königreich | 12,47 % | |
| Königreich der Niederlande | 8,97 % | |
| Europäische Union | 3,64 % | |
| Europäischer Stabilitätsmechanismus | 2,51 % | |
| ING Groep N.V. | 1,28 % | |
| Niedersachsen, Land | 1,10 % | |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 1,08 % | |
| Nordrhein-Westfalen, Land | 0,79 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| Nicht-Basiskonsumgüter | 100,00 % |
|---|
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| AAA | 49,07 % | |
|---|---|---|
| AA | 49,10 % | |
| NR | 1,84 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| Value at Risk (VaR) b | 0,00% |
|---|---|
| Volatilität c | 0,00% |
| Maximum Drawdown d | 0,00% |
a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.
b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.
c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.
d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.
| Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV* |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 100,00 | |||
| EUR | 100,94 | 99,94 | 99,94 | |
| EUR | 100,97 | 99,97 | 99,96 | |
| EUR | 99,96 | |||
| EUR | 99,96 | |||
| EUR | 100,84 | 99,84 | 99,83 | |
| EUR | 100,81 | 99,81 | 99,80 | |
| EUR | 100,83 | 99,83 | 99,82 | |
| EUR | 100,80 | 99,80 | 99,80 | |
| EUR | 100,65 | 99,65 | 99,65 | |
| EUR | 99,65 | |||
| EUR | 99,65 | |||
| EUR | 100,54 | 99,54 | 99,53 | |
| EUR | 100,76 | 99,76 | 99,75 | |
| EUR | 100,78 | 99,78 | 99,78 | |
| EUR | 100,73 | 99,73 | 99,72 | |
| EUR | 100,67 | 99,67 | 99,67 | |
| EUR | 99,67 | |||
| EUR | 99,67 | |||
| EUR | 100,63 | 99,63 | 99,62 | |
| EUR | 100,74 | 99,74 | 99,73 | |
| EUR | 100,82 | 99,82 | 99,82 | |
| EUR | 100,94 | 99,94 | 99,93 | |
| EUR | 100,91 | 99,91 | 99,89 | |
| EUR | 99,89 | |||
| EUR | 99,89 | |||
| EUR | 100,80 | 99,80 | 99,80 | |
| EUR | 100,87 | 99,87 | 99,86 | |
| EUR | 100,84 | 99,84 | 99,84 | |
| EUR | 100,94 | 99,94 | 99,93 | |
| EUR | 100,90 | 99,90 | 99,89 | |
| EUR | 99,89 | |||
| EUR | 99,89 | |||
| EUR | 100,95 | 99,95 | 99,94 | |
| EUR | 101,03 | 100,03 | 100,02 | |
| EUR | 101,01 | 100,01 | 100,00 | |
| EUR | 101,08 | 100,08 | 100,08 | |
| EUR | 101,02 | 100,02 | 100,01 | |
| EUR | 100,01 | |||
| EUR | 100,01 | |||
| EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
| EUR | 100,86 | 99,86 | 99,85 | |
| EUR | 100,95 | 99,95 | 99,94 | |
| EUR | 101,27 | 100,27 | 100,27 | |
| EUR | 101,06 | 100,06 | 100,06 | |
| EUR | 100,06 | |||
| EUR | 100,06 | |||
| EUR | 100,88 | 99,88 | 99,88 | |
| EUR | 101,02 | 100,02 | 100,02 | |
| EUR | 100,93 | 99,93 | 99,93 | |
| EUR | 101,07 | 100,07 | 100,07 | |
| EUR | 101,02 | 100,02 | 100,01 | |
| EUR | 100,01 | |||
| EUR | 100,01 | |||
| EUR | 101,16 | 100,16 | 100,16 | |
| EUR | 101,16 | 100,16 | 100,16 | |
| EUR | 101,24 | 100,24 | 100,24 | |
| EUR | 101,27 | 100,27 | 100,26 | |
| EUR | 101,26 | 100,26 | 100,26 | |
| EUR | 100,25 | |||
| EUR | 100,25 | |||
| EUR | 101,12 | 100,12 | 100,11 | |
| EUR | 100,83 | 99,83 | 99,82 | |
| EUR | 100,85 | 99,85 | 99,85 | |
| EUR | 100,83 | 99,83 | 99,82 | |
| EUR | 100,70 | 99,70 | 99,69 | |
| EUR | 99,69 | |||
| EUR | 99,69 | |||
| EUR | 100,76 | 99,76 | 99,76 | |
| EUR | 100,87 | 99,87 | 99,86 | |
| EUR | 100,81 | 99,81 | 99,80 | |
| EUR | 100,79 | 99,79 | 99,78 | |
| EUR | 100,69 | 99,69 | 99,69 | |
| EUR | 99,69 | |||
| EUR | 99,69 | |||
| EUR | 100,72 | 99,72 | 99,72 | |
| EUR | 100,73 | 99,73 | 99,73 | |
| EUR | 100,71 | 99,71 | 99,70 | |
| EUR | 100,71 | 99,71 | 99,70 | |
| EUR | 100,86 | 99,86 | 99,85 | |
| EUR | 99,85 | |||
| EUR | 99,85 | |||
| EUR | 100,89 | 99,89 | 99,88 | |
| EUR | 101,04 | 100,04 | 100,04 | |
| EUR | 101,03 | 100,03 | 100,03 | |
| EUR | 101,06 | 100,06 | 100,05 | |
| EUR | 100,99 | 99,99 | 99,98 | |
| EUR | 99,98 | |||
| EUR | 99,98 | |||
| EUR | 101,07 | 100,07 | 100,06 | |
| EUR | 100,98 | 99,98 | 99,97 | |
| EUR | 100,85 | 99,85 | 99,85 | |
| EUR | 100,70 | 99,70 | 99,69 | |
| EUR | 100,72 | 99,72 | 99,72 | |
| EUR | 99,72 | |||
| EUR | 99,72 | |||
| EUR | 100,71 | 99,71 | 99,70 | |
| EUR | 100,59 | 99,59 | 99,58 | |
| EUR | 100,64 | 99,64 | 99,63 | |
| EUR | 100,35 | 99,36 | 99,36 | |
| EUR | 100,34 | 99,35 | 99,34 | |
| EUR | 99,34 | |||
| EUR | 99,34 | |||
| EUR | 100,24 | 99,25 | 99,25 | |
| EUR | 100,39 | 99,40 | 99,39 | |
| EUR | 100,39 | 99,40 | 99,39 | |
| EUR | 100,78 | 99,78 | 99,77 | |
| EUR | 100,87 | 99,87 | 99,86 | |
| EUR | 99,86 | |||
| EUR | 99,86 | |||
| EUR | 100,81 | 99,81 | 99,80 | |
| EUR | 100,79 | 99,79 | 99,78 | |
| EUR | 100,56 | 99,56 | 99,55 | |
| EUR | 100,70 | 99,70 | 99,68 | |
| EUR | 100,79 | 99,79 | 99,78 | |
| EUR | 99,78 | |||
| EUR | 99,78 | |||
| EUR | 100,86 | 99,86 | 99,85 | |
| EUR | 100,85 | 99,85 | 99,84 | |
| EUR | 100,82 | 99,82 | 99,81 | |
| EUR | 100,78 | 99,78 | 99,77 | |
| EUR | 100,89 | 99,89 | 99,88 | |
| EUR | 99,88 | |||
| EUR | 99,88 | |||
| EUR | 100,95 | 99,95 | 99,94 | |
| EUR | 100,90 | 99,90 | 99,89 | |
| EUR | 100,88 | 99,88 | 99,87 | |
| EUR | 100,92 | 99,92 | 99,91 | |
| EUR | 100,97 | 99,97 | 99,96 | |
| EUR | 99,96 | |||
| EUR | 99,96 | |||
| EUR | 100,98 | 99,98 | 99,97 | |
| EUR | 100,99 | 99,99 | 99,98 | |
| EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
| EUR | 100,87 | 99,87 | 99,86 | |
| EUR | 100,78 | 99,78 | 99,77 | |
| EUR | 99,77 | |||
| EUR | 99,77 | |||
| EUR | 100,82 | 99,82 | 99,82 | |
| EUR | 100,86 | 99,86 | 99,85 | |
| EUR | 100,98 | 99,98 | 99,98 | |
| EUR | 100,95 | 99,95 | 99,94 | |
| EUR | 100,94 | 99,94 | 99,93 | |
| EUR | 99,93 | |||
| EUR | 99,93 | |||
| EUR | 100,99 | 99,99 | 99,98 | |
| EUR | 100,91 | 99,91 | 99,90 | |
| EUR | 100,94 | 99,94 | 99,93 | |
| EUR | 101,00 | 100,00 | 99,99 | |
| EUR | 101,00 | 100,00 | 99,99 | |
| EUR | 99,99 | |||
| EUR | 99,99 | |||
| EUR | 100,97 | 99,97 | 99,96 | |
| EUR | 100,86 | 99,86 | 99,86 | |
| EUR | 100,96 | 99,96 | 99,94 | |
| EUR | 99,94 | |||
| EUR | 99,94 | |||
| EUR | 99,94 | |||
| EUR | 99,94 | |||
| EUR | 100,81 | 99,81 | 99,79 | |
| EUR | 100,91 | 99,91 | 99,90 | |
| EUR | 100,96 | 99,96 | 99,96 | |
| EUR | 99,96 | |||
| EUR | 99,96 | |||
| EUR | 101,10 | 100,10 | 100,10 | |
| EUR | 100,97 | 99,97 | 99,97 | |
| EUR | 100,94 | 99,94 | 99,94 | |
| EUR | 100,83 | 99,83 | 99,83 | |
| EUR | 100,93 | 99,93 | 99,93 | |
| EUR | 100,96 | 99,96 | 99,96 | |
| EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
| EUR | 100,80 | 99,80 | 99,80 | |
| EUR | 101,00 | 100,00 | 100,00 | |
| EUR | 100,96 | 99,96 | 99,96 | |
| EUR | 101,00 | 100,00 | 100,00 | |
| EUR | 101,02 | 100,02 | 100,02 | |
| EUR | 101,11 | 100,11 | 100,11 | |
| EUR | 101,26 | 100,26 | 100,26 | |
| EUR | 101,18 | 100,18 | 100,18 | |
| EUR | 101,18 | 100,18 | 100,18 | |
| EUR | 101,24 | 100,24 | 100,24 | |
| EUR | 101,21 | 100,21 | 100,21 | |
| EUR | 101,00 | 100,00 | 100,00 | |
| EUR | 101,05 | 100,05 | 100,05 | |
| EUR | 100,80 | 99,80 | 99,80 | |
| EUR | 101,04 | 100,04 | 100,04 | |
| EUR | 101,24 | 100,24 | 100,24 | |
| EUR | 101,21 | 100,21 | 100,21 | |
| EUR | 101,24 | 100,24 | 100,24 | |
| EUR | 101,24 | 100,24 | 100,24 | |
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| EUR | 100,39 | 99,40 | 99,40 | |
| EUR | 100,48 | 99,49 | 99,49 | |
| EUR | 100,53 | 99,53 | 99,53 | |
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| EUR | 100,35 | 99,36 | 99,36 | |
| EUR | 100,42 | 99,43 | 99,43 | |
| EUR | 100,34 | 99,35 | 99,35 | |
| EUR | 100,17 | 99,18 | 99,18 | |
| EUR | 100,17 | 99,18 | 99,18 | |
| EUR | 100,36 | 99,37 | 99,37 | |
| EUR | 100,46 | 99,47 | 99,47 | |
| EUR | 100,51 | 99,51 | 99,51 | |
| EUR | 100,56 | 99,56 | 99,56 | |
| EUR | 100,56 | 99,56 | 99,56 | |
| EUR | 100,58 | 99,58 | 99,58 | |
| EUR | 100,50 | 99,50 | 99,50 | |
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| EUR | 100,78 | 99,78 | 99,78 | |
| EUR | 100,91 | 99,91 | 99,91 | |
| EUR | 100,91 | 99,91 | 99,91 | |
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| EUR | 100,60 | 99,60 | 99,60 | |
| EUR | 100,58 | 99,58 | 99,58 | |
| EUR | 100,45 | 99,46 | 99,46 | |
| EUR | 100,39 | 99,40 | 99,40 | |
| EUR | 100,52 | 99,52 | 99,52 | |
| EUR | 100,68 | 99,68 | 99,68 | |
| EUR | 100,77 | 99,77 | 99,77 | |
| EUR | 100,82 | 99,82 | 99,82 | |
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| EUR | 100,87 | 99,87 | 99,87 | |
| EUR | 101,00 | 100,00 | 100,00 | |
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| EUR | 101,20 | 100,20 | 100,20 | |
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| EUR | 101,12 | 100,12 | 100,12 | |
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| EUR | 101,25 | 100,25 | 100,25 | |
| EUR | 101,26 | 100,26 | 100,26 | |
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| EUR | 101,20 | 100,20 | 100,20 | |
| EUR | 101,26 | 100,26 | 100,26 | |
| EUR | 101,18 | 100,18 | 100,18 | |
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| EUR | 101,28 | 100,28 | 100,28 | |
| EUR | 101,37 | 100,37 | 100,37 | |
| EUR | 101,35 | 100,35 | 100,35 | |
| EUR | 101,54 | 100,53 | 100,53 | |
| EUR | 101,49 | 100,49 | 100,49 | |
| EUR | 101,70 | 100,69 | 100,69 | |
| EUR | 101,88 | 100,87 | 100,87 | |
| EUR | 101,85 | 100,84 | 100,84 | |
| EUR | 101,80 | 100,79 | 100,79 | |
| EUR | 101,84 | 100,83 | 100,83 | |
| EUR | 101,79 | 100,78 | 100,78 | |
| EUR | 101,90 | 100,89 | 100,89 | |
| EUR | 101,94 | 100,93 | 100,93 | |
| EUR | 101,93 | 100,92 | 100,92 | |
| EUR | 102,01 | 101,00 | 101,00 | |
| EUR | 102,14 | 101,13 | 101,13 | |
| EUR | 102,04 | 101,03 | 101,03 | |
| EUR | 102,13 | 101,12 | 101,12 | |
| EUR | 102,20 | 101,19 | 101,19 | |
| EUR | 102,12 | 101,11 | 101,11 | |
| EUR | 102,15 | 101,14 | 101,14 | |
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| EUR | 102,13 | 101,12 | 101,12 | |
| EUR | 102,18 | 101,17 | 101,17 | |
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| EUR | 102,29 | 101,28 | 101,28 | |
| EUR | 102,20 | 101,19 | 101,19 | |
| EUR | 102,23 | 101,22 | 101,22 | |
| EUR | 102,22 | 101,21 | 101,21 | |
| EUR | 102,24 | 101,23 | 101,23 | |
| EUR | 102,24 | 101,23 | 101,23 | |
| EUR | 102,28 | 101,27 | 101,27 | |
| EUR | 102,32 | 101,31 | 101,31 | |
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| EUR | 102,33 | 101,32 | 101,32 | |
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| EUR | 102,36 | 101,35 | 101,35 | |
| EUR | 102,32 | 101,31 | 101,31 | |
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| EUR | 102,14 | 101,13 | 101,13 | |
| EUR | 102,20 | 101,19 | 101,19 | |
| EUR | 102,28 | 101,27 | 101,27 | |
| EUR | 102,21 | 101,20 | 101,20 | |
| EUR | 102,21 | 101,20 | 101,20 | |
| EUR | 102,20 | 101,19 | 101,19 | |
| EUR | 102,15 | 101,14 | 101,14 | |
| EUR | 102,14 | 101,13 | 101,13 | |
| EUR | 102,06 | 101,05 | 101,05 | |
| EUR | 102,02 | 101,01 | 101,01 | |
| EUR | 102,03 | 101,02 | 101,02 | |
| EUR | 101,94 | 100,93 | 100,93 | |
| EUR | 101,91 | 100,90 | 100,90 | |
| EUR | 101,92 | 100,91 | 100,91 | |
| EUR | 101,90 | 100,89 | 100,89 | |
| EUR | 101,85 | 100,84 | 100,84 | |
| EUR | 101,75 | 100,74 | 100,74 | |
| EUR | 101,75 | 100,74 | 100,74 | |
| EUR | 101,76 | 100,75 | 100,75 | |
| EUR | 101,78 | 100,77 | 100,77 | |
| EUR | 101,66 | 100,65 | 100,65 | |
| EUR | 101,61 | 100,60 | 100,60 | |
| EUR | 101,51 | 100,50 | 100,50 | |
| EUR | 101,31 | 100,31 | 100,31 | |
| EUR | 101,39 | 100,39 | 100,39 | |
| EUR | 101,38 | 100,38 | 100,38 | |
| EUR | 101,42 | 100,42 | 100,42 | |
| EUR | 101,30 | 100,30 | 100,30 | |
| EUR | 101,28 | 100,28 | 100,28 | |
| EUR | 101,33 | 100,33 | 100,33 | |
| EUR | 101,34 | 100,34 | 100,34 | |
| EUR | 101,20 | 100,20 | 100,20 | |
| EUR | 101,04 | 100,04 | 100,04 | |
| EUR | 100,97 | 99,97 | 99,97 | |
| EUR | 101,06 | 100,06 | 100,06 | |
| EUR | 101,32 | 100,32 | 100,32 | |
| EUR | 101,23 | 100,23 | 100,23 | |
| EUR | 101,05 | 100,05 | 100,05 | |
| EUR | 101,11 | 100,11 | 100,11 | |
| EUR | 101,16 | 100,16 | 100,16 | |
| EUR | 101,03 | 100,03 | 100,03 | |
| EUR | 101,04 | 100,04 | 100,04 | |
| EUR | 101,09 | 100,09 | 100,09 | |
| EUR | 101,11 | 100,11 | 100,11 | |
| EUR | 101,02 | 100,02 | 100,02 | |
| EUR | 100,91 | 99,91 | 99,91 | |
| EUR | 100,89 | 99,89 | 99,89 | |
| EUR | 101,09 | 100,09 | 100,09 | |
| EUR | 101,06 | 100,06 | 100,06 | |
| EUR | 101,32 | 100,32 | 100,32 | |
| EUR | 101,36 | 100,36 | 100,36 | |
| EUR | 101,27 | 100,27 | 100,27 | |
| EUR | 101,33 | 100,33 | 100,33 | |
| EUR | 101,11 | 100,11 | 100,11 | |
| EUR | 101,03 | 100,03 | 100,03 | |
| EUR | 101,20 | 100,20 | 100,20 | |
| EUR | 101,19 | 100,19 | 100,19 | |
| EUR | 101,26 | 100,26 | 100,26 | |
| EUR | 101,29 | 100,29 | 100,29 | |
| EUR | 101,23 | 100,23 | 100,23 | |
| EUR | 101,33 | 100,33 | 100,33 | |
| EUR | 101,18 | 100,18 | 100,18 | |
| EUR | 101,08 | 100,08 | 100,08 | |
| EUR | 101,13 | 100,13 | 100,13 | |
| EUR | 101,10 | 100,10 | 100,10 | |
| EUR | 101,11 | 100,11 | 100,11 | |
| EUR | 101,17 | 100,17 | 100,17 | |
| EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
| EUR | 100,90 | 99,90 | 99,90 | |
| EUR | 100,91 | 99,91 | 99,91 | |
| EUR | 100,91 | 99,91 | 99,91 | |
| EUR | 100,99 | 99,99 | 99,99 | |
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| EUR | 101,05 | 100,05 | 100,05 | |
| EUR | 101,11 | 100,11 | 100,11 | |
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| EUR | 101,07 | 100,07 | 100,07 | |
| EUR | 101,12 | 100,12 | 100,12 | |
| EUR | 101,20 | 100,20 | 100,20 | |
| EUR | 101,12 | 100,12 | 100,12 | |
| EUR | 101,00 | 100,00 | 100,00 | |
| EUR | 101,11 | 100,11 | 100,11 | |
| EUR | 101,09 | 100,09 | 100,09 | |
| EUR | 101,15 | 100,15 | 100,15 | |
| EUR | 101,18 | 100,18 | 100,18 | |
| EUR | 101,17 | 100,17 | 100,17 | |
| EUR | 101,19 | 100,19 | 100,19 | |
| EUR | 101,15 | 100,15 | 100,15 | |
| EUR | 101,13 | 100,13 | 100,13 | |
| EUR | 101,12 | 100,12 | 100,12 | |
| EUR | 101,03 | 100,03 | 100,03 | |
| EUR | 100,96 | 99,96 | 99,96 | |
| EUR | 100,90 | 99,90 | 99,90 | |
| EUR | 100,85 | 99,85 | 99,85 | |
| EUR | 100,84 | 99,84 | 99,84 | |
| EUR | 100,81 | 99,81 | 99,81 | |
| EUR | 100,72 | 99,72 | 99,72 | |
| EUR | 100,64 | 99,64 | 99,64 | |
| EUR | 100,63 | 99,63 | 99,63 | |
| EUR | 100,63 | 99,63 | 99,63 | |
| EUR | 100,66 | 99,66 | 99,66 | |
| EUR | 100,64 | 99,64 | 99,64 | |
| EUR | 100,51 | 99,51 | 99,51 | |
| EUR | 100,50 | 99,50 | 99,50 | |
| EUR | 100,44 | 99,45 | 99,45 | |
| EUR | 100,42 | 99,43 | 99,43 | |
| EUR | 100,31 | 99,32 | 99,32 | |
| EUR | 100,35 | 99,36 | 99,36 | |
| EUR | 100,33 | 99,34 | 99,34 | |
| EUR | 100,38 | 99,39 | 99,39 | |
| EUR | 100,34 | 99,35 | 99,35 | |
| EUR | 99,88 | 98,89 | 98,89 | |
| EUR | 99,62 | 98,63 | 98,63 | |
| EUR | 99,52 | 98,53 | 98,53 | |
| EUR | 99,51 | 98,52 | 98,52 | |
| EUR | 99,71 | 98,72 | 98,72 | |
| EUR | 99,37 | 98,39 | 98,39 | |
| EUR | 99,26 | 98,28 | 98,28 | |
| EUR | 99,25 | 98,27 | 98,27 | |
| EUR | 99,42 | 98,44 | 98,44 | |
| EUR | 99,45 | 98,47 | 98,47 | |
| EUR | 99,45 | 98,47 | 98,47 | |
| EUR | 99,50 | 98,51 | 98,51 | |
| EUR | 99,43 | 98,45 | 98,45 | |
| EUR | 99,27 | 98,29 | 98,29 | |
| EUR | 99,08 | 98,10 | 98,10 | |
| EUR | 99,28 | 98,30 | 98,30 | |
| EUR | 99,22 | 98,24 | 98,24 | |
| EUR | 99,50 | 98,51 | 98,51 | |
| EUR | 99,73 | 98,74 | 98,74 | |
| EUR | 99,55 | 98,56 | 98,56 | |
| EUR | 99,50 | 98,51 | 98,51 | |
| EUR | 99,44 | 98,46 | 98,46 | |
| EUR | 99,32 | 98,34 | 98,34 | |
| EUR | 99,12 | 98,14 | 98,14 | |
| EUR | 99,10 | 98,12 | 98,12 | |
| EUR | 98,88 | 97,90 | 97,90 | |
| EUR | 98,81 | 97,83 | 97,83 | |
| EUR | 98,75 | 97,77 | 97,77 | |
| EUR | 98,84 | 97,86 | 97,86 | |
| EUR | 98,87 | 97,89 | 97,89 | |
| EUR | 99,01 | 98,03 | 98,03 | |
| EUR | 99,03 | 98,05 | 98,05 | |
| EUR | 98,90 | 97,92 | 97,92 | |
| EUR | 98,84 | 97,86 | 97,86 | |
| EUR | 98,81 | 97,83 | 97,83 | |
| EUR | 98,50 | 97,52 | 97,52 | |
| EUR | 98,33 | 97,36 | 97,36 | |
| EUR | 98,33 | 97,36 | 97,36 | |
| EUR | 98,27 | 97,30 | 97,30 | |
| EUR | 98,14 | 97,17 | 97,17 | |
| EUR | 98,23 | 97,26 | 97,26 | |
| EUR | 98,37 | 97,40 | 97,40 | |
| EUR | 98,45 | 97,48 | 97,48 | |
| EUR | 98,48 | 97,50 | 97,50 | |
| EUR | 98,59 | 97,61 | 97,61 | |
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| EUR | 98,41 | 97,44 | 97,44 | |
| EUR | 98,34 | 97,37 | 97,37 | |
| EUR | 98,44 | 97,47 | 97,47 | |
| EUR | 98,38 | 97,41 | 97,41 | |
| EUR | 98,46 | 97,49 | 97,49 | |
| EUR | 98,54 | 97,56 | 97,56 | |
| EUR | 98,46 | 97,49 | 97,49 | |
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| EUR | 98,03 | 97,06 | 97,06 | |
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| EUR | 98,29 | 97,32 | 97,32 | |
| EUR | 98,43 | 97,46 | 97,46 | |
| EUR | 98,39 | 97,42 | 97,42 | |
| EUR | 98,32 | 97,35 | 97,35 | |
| EUR | 98,22 | 97,25 | 97,25 | |
| EUR | 98,05 | 97,08 | 97,08 | |
| EUR | 98,14 | 97,17 | 97,17 | |
| EUR | 98,11 | 97,14 | 97,14 | |
| EUR | 97,99 | 97,02 | 97,02 | |
| EUR | 98,01 | 97,04 | 97,04 | |
| EUR | 98,25 | 97,28 | 97,28 | |
| EUR | 98,45 | 97,48 | 97,48 | |
| EUR | 98,58 | 97,60 | 97,60 | |
| EUR | 98,58 | 97,60 | 97,60 | |
| EUR | 98,38 | 97,41 | 97,41 | |
| EUR | 98,28 | 97,31 | 97,31 | |
| EUR | 98,20 | 97,23 | 97,23 | |
| EUR | 98,48 | 97,50 | 97,50 | |
| EUR | 98,36 | 97,39 | 97,39 | |
| EUR | 98,42 | 97,45 | 97,45 | |
| EUR | 98,58 | 97,60 | 97,60 | |
| EUR | 98,55 | 97,57 | 97,57 | |
| EUR | 98,49 | 97,51 | 97,51 | |
| EUR | 98,46 | 97,49 | 97,49 | |
| EUR | 98,29 | 97,32 | 97,32 | |
| EUR | 98,21 | 97,24 | 97,24 | |
| EUR | 98,21 | 97,24 | 97,24 | |
| EUR | 98,15 | 97,18 | 97,18 | |
| EUR | 98,09 | 97,12 | 97,12 | |
| EUR | 97,96 | 96,99 | 96,99 | |
| EUR | 97,60 | 96,63 | 96,63 | |
| EUR | 97,18 | 96,22 | 96,22 | |
| EUR | 96,84 | 95,88 | 95,88 | |
| EUR | 97,14 | 96,18 | 96,18 | |
| EUR | 96,99 | 96,03 | 96,03 | |
| EUR | 97,14 | 96,18 | 96,18 | |
| EUR | 97,09 | 96,13 | 96,13 | |
| EUR | 97,13 | 96,17 | 96,17 | |
| EUR | 97,50 | 96,53 | 96,53 | |
| EUR | 97,61 | 96,64 | 96,64 | |
| EUR | 97,51 | 96,54 | 96,54 | |
| EUR | 97,47 | 96,50 | 96,50 | |
| EUR | 97,49 | 96,52 | 96,52 | |
| EUR | 97,77 | 96,80 | 96,80 | |
| EUR | 97,85 | 96,88 | 96,88 | |
| EUR | 97,87 | 96,90 | 96,90 | |
| EUR | 97,92 | 96,95 | 96,95 | |
| EUR | 97,96 | 96,99 | 96,99 | |
| EUR | 97,91 | 96,94 | 96,94 | |
| EUR | 97,89 | 96,92 | 96,92 | |
| EUR | 97,90 | 96,93 | 96,93 | |
| EUR | 97,82 | 96,85 | 96,85 | |
| EUR | 97,80 | 96,83 | 96,83 | |
| EUR | 97,80 | 96,83 | 96,83 | |
| EUR | 97,76 | 96,79 | 96,79 | |
| EUR | 97,71 | 96,74 | 96,74 | |
| EUR | 97,66 | 96,69 | 96,69 | |
| EUR | 97,74 | 96,77 | 96,77 | |
| EUR | 97,72 | 96,75 | 96,75 | |
| EUR | 97,91 | 96,94 | 96,94 | |
| EUR | 97,95 | 96,98 | 96,98 | |
| EUR | 98,00 | 97,03 | 97,03 | |
| EUR | 97,90 | 96,93 | 96,93 | |
| EUR | 98,05 | 97,08 | 97,08 | |
| EUR | 98,08 | 97,11 | 97,11 | |
| EUR | 98,03 | 97,06 | 97,06 | |
| EUR | 97,98 | 97,01 | 97,01 | |
| EUR | 98,02 | 97,05 | 97,05 | |
| EUR | 98,02 | 97,05 | 97,05 | |
| EUR | 97,83 | 96,86 | 96,86 | |
| EUR | 97,88 | 96,91 | 96,91 | |
| EUR | 97,84 | 96,87 | 96,87 | |
| EUR | 97,85 | 96,88 | 96,88 | |
| EUR | 97,84 | 96,87 | 96,87 | |
| EUR | 97,89 | 96,92 | 96,92 | |
| EUR | 97,91 | 96,94 | 96,94 | |
| EUR | 97,79 | 96,82 | 96,82 | |
| EUR | 97,69 | 96,72 | 96,72 | |
| EUR | 97,64 | 96,67 | 96,67 | |
| EUR | 97,47 | 96,50 | 96,50 | |
| EUR | 97,43 | 96,47 | 96,47 | |
| EUR | 97,40 | 96,44 | 96,44 | |
| EUR | 97,49 | 96,52 | 96,52 | |
| EUR | 97,33 | 96,37 | 96,37 | |
| EUR | 97,18 | 96,22 | 96,22 | |
| EUR | 97,24 | 96,28 | 96,28 | |
| EUR | 97,16 | 96,20 | 96,20 | |
| EUR | 97,19 | 96,23 | 96,23 | |
| EUR | 97,12 | 96,16 | 96,16 | |
| EUR | 97,06 | 96,10 | 96,10 | |
| EUR | 96,94 | 95,98 | 95,98 | |
| EUR | 97,06 | 96,10 | 96,10 | |
| EUR | 97,06 | 96,10 | 96,10 | |
| EUR | 97,06 | 96,10 | 96,10 | |
| EUR | 97,02 | 96,06 | 96,06 | |
| EUR | 96,92 | 95,96 | 95,96 | |
| EUR | 96,85 | 95,89 | 95,89 | |
| EUR | 96,76 | 95,80 | 95,80 | |
| EUR | 96,85 | 95,89 | 95,89 | |
| EUR | 96,69 | 95,73 | 95,73 | |
| EUR | 96,65 | 95,69 | 95,69 | |
| EUR | 96,59 | 95,63 | 95,63 | |
| EUR | 96,44 | 95,49 | 95,49 | |
| EUR | 96,38 | 95,43 | 95,43 | |
| EUR | 96,15 | 95,20 | 95,20 | |
| EUR | 96,13 | 95,18 | 95,18 | |
| EUR | 96,31 | 95,36 | 95,36 | |
| EUR | 96,35 | 95,40 | 95,40 | |
| EUR | 96,31 | 95,36 | 95,36 | |
| EUR | 96,39 | 95,44 | 95,44 | |
| EUR | 96,58 | 95,62 | 95,62 | |
| EUR | 96,49 | 95,53 | 95,53 | |
| EUR | 96,32 | 95,37 | 95,37 | |
| EUR | 96,22 | 95,27 | 95,27 | |
| EUR | 96,12 | 95,17 | 95,17 | |
| EUR | 96,12 | 95,17 | 95,17 | |
| EUR | 96,22 | 95,27 | 95,27 | |
| EUR | 96,16 | 95,21 | 95,21 | |
| EUR | 96,06 | 95,11 | 95,11 | |
| EUR | 96,09 | 95,14 | 95,14 | |
| EUR | 96,09 | 95,14 | 95,14 | |
| EUR | 95,97 | 95,02 | 95,02 | |
| EUR | 95,84 | 94,89 | 94,89 | |
| EUR | 95,92 | 94,97 | 94,97 | |
| EUR | 95,94 | 94,99 | 94,99 | |
| EUR | 96,10 | 95,15 | 95,15 | |
| EUR | 96,17 | 95,22 | 95,22 | |
| EUR | 96,28 | 95,33 | 95,33 | |
| EUR | 96,05 | 95,10 | 95,10 | |
| EUR | 96,07 | 95,12 | 95,12 | |
| EUR | 96,04 | 95,09 | 95,09 | |
| EUR | 96,02 | 95,07 | 95,07 | |
| EUR | 96,00 | 95,05 | 95,05 | |
| EUR | 95,98 | 95,03 | 95,03 | |
| EUR | 96,03 | 95,08 | 95,08 | |
| EUR | 96,11 | 95,16 | 95,16 | |
| EUR | 96,35 | 95,40 | 95,40 | |
| EUR | 96,49 | 95,53 | 95,53 | |
| EUR | 96,48 | 95,52 | 95,52 | |
| EUR | 96,51 | 95,55 | 95,55 | |
| EUR | 96,58 | 95,62 | 95,62 | |
| EUR | 96,43 | 95,48 | 95,48 | |
| EUR | 96,32 | 95,37 | 95,37 | |
| EUR | 96,35 | 95,40 | 95,40 | |
| EUR | 96,49 | 95,53 | 95,53 | |
| EUR | 96,44 | 95,49 | 95,49 | |
| EUR | 96,41 | 95,46 | 95,46 | |
| EUR | 96,49 | 95,53 | 95,53 | |
| EUR | 96,46 | 95,50 | 95,50 | |
| EUR | 96,37 | 95,42 | 95,42 | |
| EUR | 96,57 | 95,61 | 95,61 | |
| EUR | 96,68 | 95,72 | 95,72 | |
| EUR | 96,70 | 95,74 | 95,74 | |
| EUR | 96,50 | 95,54 | 95,54 | |
| EUR | 96,57 | 95,61 | 95,61 | |
| EUR | 96,67 | 95,71 | 95,71 | |
| EUR | 96,58 | 95,62 | 95,62 | |
| EUR | 96,58 | 95,62 | 95,62 | |
| EUR | 96,55 | 95,59 | 95,59 | |
| EUR | 96,62 | 95,66 | 95,66 | |
| EUR | 96,71 | 95,75 | 95,75 | |
| EUR | 96,70 | 95,74 | 95,74 | |
| EUR | 96,72 | 95,76 | 95,76 | |
| EUR | 96,64 | 95,68 | 95,68 | |
| EUR | 96,60 | 95,64 | 95,64 | |
| EUR | 96,61 | 95,65 | 95,65 | |
| EUR | 96,64 | 95,68 | 95,68 | |
| EUR | 96,60 | 95,64 | 95,64 | |
| EUR | 96,53 | 95,57 | 95,57 | |
| EUR | 96,56 | 95,60 | 95,60 | |
| EUR | 96,59 | 95,63 | 95,63 | |
| EUR | 96,58 | 95,62 | 95,62 | |
| EUR | 96,54 | 95,58 | 95,58 | |
| EUR | 96,60 | 95,64 | 95,64 | |
| EUR | 96,66 | 95,70 | 95,70 | |
| EUR | 96,63 | 95,67 | 95,67 | |
| EUR | 96,68 | 95,72 | 95,72 | |
| EUR | 96,72 | 95,76 | 95,76 | |
| EUR | 96,72 | 95,76 | 95,76 | |
| EUR | 96,77 | 95,81 | 95,81 | |
| EUR | 96,81 | 95,85 | 95,85 | |
| EUR | 96,81 | 95,85 | 95,85 | |
| EUR | 96,82 | 95,86 | 95,86 | |
| EUR | 96,84 | 95,88 | 95,88 | |
| EUR | 96,87 | 95,91 | 95,91 | |
| EUR | 96,86 | 95,90 | 95,90 | |
| EUR | 96,88 | 95,92 | 95,92 | |
| EUR | 96,88 | 95,92 | 95,92 | |
| EUR | 96,86 | 95,90 | 95,90 | |
| EUR | 96,87 | 95,91 | 95,91 | |
| EUR | 96,86 | 95,90 | 95,90 | |
| EUR | 96,86 | 95,90 | 95,90 | |
| EUR | 96,85 | 95,89 | 95,89 | |
| EUR | 96,86 | 95,90 | 95,90 | |
| EUR | 96,86 | 95,90 | 95,90 | |
| EUR | 96,88 | 95,92 | 95,92 | |
| EUR | 96,89 | 95,93 | 95,93 |
*Vom 1. Oktober 2013 bis 22. Juli 2020 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse I (LU0952573052) des Teilfonds Flossbach von Storch - Der erste Schritt simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse I als auch die Anteilklasse HT haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.
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Datum: 31.12.2022
Das hier gezeigte Morningstar Rating basiert auf einer so genannten „Track Record Extention“ („Verlängerte Wertentwicklungs-Historie“). Diese Verlängerung der Wertentwicklungs-Historie impliziert, dass eine Rückrechnung vorgenommen wurde. Die dargestellte Wertentwicklung reicht also bis vor Auflage dieses Teilfonds zurück. Diese simulierte Wertentwicklung entspricht der Methodologie, die im entsprechenden Morningstar Extended Performance Methodologie-Papier niedergelegt ist. Mehr Informationen dazu finden sie unter: https://www.morningstar.de/de/glossary/126253/verl%c3%a4ngerte-performance-historie.aspx.
Ausgabeaufschlag bis zu 1,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,53%
Erfolgsabhängige Vergütung Keine
Umtauschprovision 1,00%
(bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)
