Privatanleger
PrivatanlegerProfessionelle Anleger
|
Login
Fonds
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities IIFlossbach von Storch - Bond OpportunitiesFlossbach von Storch - Foundation FondsMulti-Asset-FondsAktienfondsAnleihenfondsFondsübersichtFactsheet NewsletterGlossar
Über uns
UnternehmensportraitInvestmentleitlinienBlick für das WesentlicheNachhaltig investieren
Newsroom
Kontakt
Startseite
PrivatanlegerFlossbach von Storch - Der erste Schritt HTÜber unsNewsroomKontaktProfessionelle Anleger
Flossbach von Storch - Der erste Schritt HT
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities IIFlossbach von Storch - Bond OpportunitiesFlossbach von Storch - Foundation FondsMulti-Asset-FondsAktienfondsAnleihenfondsFondsübersichtFactsheet NewsletterGlossar

Flossbach von Storch - Der erste Schritt HT

Der Flossbach von Storch - Der erste Schritt ist ein global diversifizierter, defensiver Mischfonds mit aktivem Investmentansatz. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und – in beschränktem Umfang – die des Aktienmarktes. Ziel ist es, über den Zeitverlauf möglichst stabile Erträge zu erzielen. Der Fokus des Fonds liegt auf Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen sowie auf Aktien, deren Anteil aber auf maximal 15 Prozent begrenzt ist. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützen sich die Fondsmanager Wilhelm Wildschütz und Elmar Peters auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

ISIN:LU2207302121
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:22. Juli 2020
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:15. Juni 2021
Teilfondsvermögen:65.735.610,20 EUR
NIW:100,15 EUR
Rücknahmepreis:100,15 EUR
Ausgabepreis*:101,15 EUR
Rücknahmeabschlag:0,00%
Laufende Kosten:0,66%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:0,53%
Erfolgsabhängige Vergütung:Keine
Ausgabeaufschlag:bis zu 1,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 1,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV
EUR100,00
EUR100,9499,9499,94
EUR100,9799,9799,96
EUR99,96
EUR99,96
EUR100,8499,8499,83
EUR100,8199,8199,80
EUR100,8399,8399,82
EUR100,8099,8099,80
EUR100,6599,6599,65
EUR99,65
EUR99,65
EUR100,5499,5499,53
EUR100,7699,7699,75
EUR100,7899,7899,78
EUR100,7399,7399,72
EUR100,6799,6799,67
EUR99,67
EUR99,67
EUR100,6399,6399,62
EUR100,7499,7499,73
EUR100,8299,8299,82
EUR100,9499,9499,93
EUR100,9199,9199,89
EUR99,89
EUR99,89
EUR100,8099,8099,80
EUR100,8799,8799,86
EUR100,8499,8499,84
EUR100,9499,9499,93
EUR100,9099,9099,89
EUR99,89
EUR99,89
EUR100,9599,9599,94
EUR101,03100,03100,02
EUR101,01100,01100,00
EUR101,08100,08100,08
EUR101,02100,02100,01
EUR100,01
EUR100,01
EUR100,9299,9299,92
EUR100,8699,8699,85
EUR100,9599,9599,94
EUR101,27100,27100,27
EUR101,06100,06100,06
EUR100,06
EUR100,06
EUR100,8899,8899,88
EUR101,02100,02100,02
EUR100,9399,9399,93
EUR101,07100,07100,07
EUR101,02100,02100,01
EUR100,01
EUR100,01
EUR101,16100,16100,16
EUR101,16100,16100,16
EUR101,24100,24100,24
EUR101,27100,27100,26
EUR101,26100,26100,26
EUR100,25
EUR100,25
EUR101,12100,12100,11
EUR100,8399,8399,82
EUR100,8599,8599,85
EUR100,8399,8399,82
EUR100,7099,7099,69
EUR99,69
EUR99,69
EUR100,7699,7699,76
EUR100,8799,8799,86
EUR100,8199,8199,80
EUR100,7999,7999,78
EUR100,6999,6999,69
EUR99,69
EUR99,69
EUR100,7299,7299,72
EUR100,7399,7399,73
EUR100,7199,7199,70
EUR100,7199,7199,70
EUR100,8699,8699,85
EUR99,85
EUR99,85
EUR100,8999,8999,88
EUR101,04100,04100,04
EUR101,03100,03100,03
EUR101,06100,06100,05
EUR100,9999,9999,98
EUR99,98
EUR99,98
EUR101,07100,07100,06
EUR100,9899,9899,97
EUR100,8599,8599,85
EUR100,7099,7099,69
EUR100,7299,7299,72
EUR99,72
EUR99,72
EUR100,7199,7199,70
EUR100,5999,5999,58
EUR100,6499,6499,63
EUR100,3599,3699,36
EUR100,3499,3599,34
EUR99,34
EUR99,34
EUR100,2499,2599,25
EUR100,3999,4099,39
EUR100,3999,4099,39
EUR100,7899,7899,77
EUR100,8799,8799,86
EUR99,86
EUR99,86
EUR100,8199,8199,80
EUR100,7999,7999,78
EUR100,5699,5699,55
EUR100,7099,7099,68
EUR100,7999,7999,78
EUR99,78
EUR99,78
EUR100,8699,8699,85
EUR100,8599,8599,84
EUR100,8299,8299,81
EUR100,7899,7899,77
EUR100,8999,8999,88
EUR99,88
EUR99,88
EUR100,9599,9599,94
EUR100,9099,9099,89
EUR100,8899,8899,87
EUR100,9299,9299,91
EUR100,9799,9799,96
EUR99,96
EUR99,96
EUR100,9899,9899,97
EUR100,9999,9999,98
EUR100,9299,9299,92
EUR100,8799,8799,86
EUR100,7899,7899,77
EUR99,77
EUR99,77
EUR100,8299,8299,82
EUR100,8699,8699,85
EUR100,9899,9899,98
EUR100,9599,9599,94
EUR100,9499,9499,93
EUR99,93
EUR99,93
EUR100,9999,9999,98
EUR100,9199,9199,90
EUR100,9499,9499,93
EUR101,00100,0099,99
EUR101,00100,0099,99
EUR99,99
EUR99,99
EUR100,9799,9799,96
EUR100,8699,8699,86
EUR100,9699,9699,94
EUR99,94
EUR99,94
EUR99,94
EUR99,94
EUR100,8199,8199,79
EUR100,9199,9199,90
EUR100,9699,9699,96
EUR99,96
EUR99,96
EUR101,10100,10100,10
EUR100,9799,9799,97
EUR100,9499,9499,94
EUR100,8399,8399,83
EUR100,9399,9399,93
EUR100,9699,9699,96
EUR100,9299,9299,92
EUR100,8099,8099,80
EUR101,00100,00100,00
EUR100,9699,9699,96
EUR101,00100,00100,00
EUR101,02100,02100,02
EUR101,11100,11100,11
EUR101,26100,26100,26
EUR101,18100,18100,18
EUR101,18100,18100,18
EUR101,24100,24100,24
EUR101,21100,21100,21
EUR101,00100,00100,00
EUR101,05100,05100,05
EUR100,8099,8099,80
EUR101,04100,04100,04
EUR101,24100,24100,24
EUR101,21100,21100,21
EUR101,24100,24100,24
EUR101,24100,24100,24
EUR101,28100,28100,28
EUR101,32100,32100,32
EUR101,31100,31100,31
EUR101,30100,30100,30
EUR101,33100,33100,33
EUR101,24100,24100,24
EUR101,19100,19100,19
EUR101,24100,24100,24
EUR101,13100,13100,13
EUR100,8299,8299,82
EUR100,6499,6499,64
EUR100,5499,5499,54
EUR100,5899,5899,58
EUR99,9598,9698,96
EUR100,0899,0999,09
EUR100,5399,5399,53
EUR100,5999,5999,59
EUR100,2899,2999,29
EUR100,0999,1099,10
EUR100,2799,2899,28
EUR100,2099,2199,21
EUR100,3999,4099,40
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5399,5399,53
EUR100,2699,2799,27
EUR100,3599,3699,36
EUR100,4299,4399,43
EUR100,3499,3599,35
EUR100,1799,1899,18
EUR100,1799,1899,18
EUR100,3699,3799,37
EUR100,4699,4799,47
EUR100,5199,5199,51
EUR100,5699,5699,56
EUR100,5699,5699,56
EUR100,5899,5899,58
EUR100,5099,5099,50
EUR100,4799,4899,48
EUR100,7499,7499,74
EUR100,7899,7899,78
EUR100,7899,7899,78
EUR100,9199,9199,91
EUR100,9199,9199,91
EUR100,8899,8899,88
EUR100,9399,9399,93
EUR100,7899,7899,78
EUR101,05100,05100,05
EUR100,9799,9799,97
EUR100,8699,8699,86
EUR100,8799,8799,87
EUR100,9999,9999,99
EUR101,00100,00100,00
EUR101,01100,01100,01
EUR100,9499,9499,94
EUR100,8799,8799,87
EUR100,8699,8699,86
EUR100,8099,8099,80
EUR100,8299,8299,82
EUR100,8599,8599,85
EUR100,8799,8799,87
EUR100,9399,9399,93
EUR100,9699,9699,96
EUR100,9299,9299,92
EUR100,7899,7899,78
EUR100,6199,6199,61
EUR100,5399,5399,53
EUR100,6099,6099,60
EUR100,5899,5899,58
EUR100,4599,4699,46
EUR100,3999,4099,40
EUR100,5299,5299,52
EUR100,6899,6899,68
EUR100,7799,7799,77
EUR100,8299,8299,82
EUR100,6999,6999,69
EUR100,7399,7399,73
EUR100,7099,7099,70
EUR100,6599,6599,65
EUR100,7299,7299,72
EUR100,6799,6799,67
EUR100,8699,8699,86
EUR100,7999,7999,79
EUR100,8799,8799,87
EUR101,00100,00100,00
EUR101,12100,12100,12
EUR101,20100,20100,20
EUR101,15100,15100,15
Export CSV

Chancen

  • Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.
  • Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, etc.). Nutzung von Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum.

Risiken

  • Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung der Teilfonds investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. Investiert ein Teilfonds direkt oder indirekt in Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte, ist er den – auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale Faktoren zurückgehenden – generellen Trends und Tendenzen an den Märkten, insbesondere an den Wertpapiermärkten, ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anteilinhaber Anteile des Teilfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl jeder Teilfonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden.
  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

Morningstar Rating™ Gesamt: © (2021) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen. Ratings bezogen auf den Vormonat. Stand: 

Tranche

HTRRT
ISIN
LU2207302121
Valorennummer
56089254
Per 15.06.2021
NAV
100,15EUR

Fondsmanager

Wilhelm Wildschütz
  • Seit 2018 Portfoliomanager und Analyst bei der Flossbach von Storch AG
  • Bereichsleiter Treasury & Trading bei der Bankhaus Lampe KG (2005 - 2018)
  • Zinsderivatehändler Treasury bei der IKB Deutsche Industriebank AG (1998 - 2005)
  • Wertpapierhändler bei der Spütz AG und Commerzbank AG (1990 - 1998)
  • Ausbildung als Bankkaufmann bei der Deutschen Bundesbank (1987 – 1990) und Finanzmanagement-Studium an Fernuniversität Hagen und University of Wales (MBA) (2008-2011)
Elmar Peters
  • Co-Leitung des Multi-Asset-Teams seit April 2016
  • Leitung Institutionelle Vermögensverwaltung und Senior Portfolio Manager der Flossbach von Storch AG (2010–2016)
  • Betreuung sowie Verwaltung von Aktienmandaten institutioneller Kunden bei der Bankhaus Lampe KG in Düsseldorf (2001–2010)
  • Wertpapierhändler und Vermögensberater bei der Commerzbank AG in Düsseldorf (1993–2001)
  • Anlageberater und Ausbildung zum Bankkaufmann bei Bankhaus Delbrück & Co. in Aachen/Köln (1988–1993)

Morningstar Rating

StarStarStar

Kosten

Ausgabeaufschlag bis zu 1,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,53%
Erfolgsabhängige Vergütung Keine

Risiko- und Ertragsprofil

Geringes Risiko
Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
1
2
3
4
5
6
7

Fondsdokumente

Tagesaktuelles Factsheet (15.06.2021)
Monatsultimo Factsheet (31.05.2021)
KIID (10.02.2021)
Verkaufsprospekt (15.03.2021)
Halbjahresbericht (31.03.2021)
Jahresbericht (30.09.2020)
Ausschüttungsbekanntmachung Flossbach von Storch (01.12.2020)

Kontakt

Telefon +352 264 584 22
Fax +352 264 584 23
info@fvsinvest.lu