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Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET
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Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Die Grundlage für die Vermögensallokation ist ein eigenes, unabhängiges Anlageweltbild. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Die Anteilklasse wird gegen Währungsschwankungen gegenüber der Teilfondswährung abgesichert. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms – Diversifikation, Qualität, Flexibilität, Solvenz und Wert. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Stimmrechtsausübung. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert. Ausführliche Informationen zu den Zielen und der Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID).

ISIN:LU2207301743
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, ES, LI, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
SFDR Klassifikation:Artikel 8
Fondswährung:EUR
Anteilklassen­währung:USD
Auflagedatum:24. August 2020
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:5. Dezember 2023
Teilfondsvermögen:3.407.737,13 USD
NIW:108,52 USD
Rücknahmepreis:108,52 USD
Ausgabepreis*:109,60 USD
Rücknahmeabschlag:0,00%
Laufende Kosten:2,04%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:1,93%
Erfolgsabhängige Vergütung:Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode.
Ausgabeaufschlag:bis zu 1,00%
Umtauschprovision:bis zu 1,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 1,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (Stand: 05.12.2023)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung(USD, brutto, in %, Stand: 05.12.2023)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 05.12.2023)

lfd. Jahr9,04%
1 Jahr5,16%
3 Jahre8,58%
5 Jahre30,83%
1 Jahr p.a.5,16%
3 Jahre p.a.2,78%
5 Jahre p.a.5,52%
seit 01.07.201646,40%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 05.12.2023)

 20232022202120202019201820172016
Jan.3,21%-3,75%0,39%1,43%4,68%0,94%0,44%
Feb.-0,98%-1,66%-1,97%-2,62%2,85%-2,23%2,72%
März1,37%3,87%3,94%-6,59%2,41%-1,75%0,26%
Apr.0,53%-1,24%2,44%6,28%2,55%1,65%0,26%
Mai1,51%-4,20%1,30%-0,87%-2,50%2,19%0,53%
Juni1,25%-4,27%1,89%0,46%2,82%-1,49%-1,54%
Juli2,78%5,25%0,80%3,22%2,25%2,87%-1,41%3,41%
Aug.-0,92%-1,80%0,08%3,41%0,44%-0,26%0,36%0,08%
Sept.-2,26%-4,77%-3,59%-1,38%0,89%-0,17%2,01%-1,43%
Okt.-2,19%1,98%2,91%-1,56%0,81%-0,97%1,74%-0,93%
Nov.3,31%0,78%0,70%2,32%2,05%0,99%0,49%-0,91%
Dez.1,29%-1,52%1,43%0,92%1,48%-4,79%0,94%3,12%
lfd. Jahr9,04%-11,30%10,56%4,48%22,64%-3,24%6,92%3,27%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Strategieaufteilung (Stand: 30.11.2023)

Aktien64,10 %
Renten14,80 %
Wandelanleihen0,17 %
Gold (indirekt)9,44 %
Kasse11,62 %
Sonstiges (u.a. Derivate)-0,13 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Aktienpositionen (Stand: 30.11.2023)

ADIDAS3,93 %
BERKSHIRE HATHAWAY B3,92 %
RECKITT BENCKISER GROUP3,80 %
DEUTSCHE BÖRSE3,49 %
NESTLE2,93 %
MERCEDES-BENZ GROUP2,92 %
ALPHABET - CLASS A2,48 %
BMW ST2,43 %
CHARLES SCHWAB2,21 %
UNILEVER2,20 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Branchen bei Aktien (Stand: 30.11.2023)

Finanzen21,53 %
Nicht-Basiskonsumgüter20,63 %
Basiskonsumgüter19,12 %
Gesundheitswesen13,88 %
Informationstechnologie11,06 %
Industrieunternehmen9,91 %
Kommunikationsdienste3,87 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Länder bei Aktien  (Stand: 30.11.2023)

USA47,43 %
Deutschland26,28 %
Großbritannien11,96 %
Schweiz7,57 %
Frankreich2,00 %
Kanada1,98 %
Indien1,40 %
China1,38 %

Währungen nach Absicherung (Stand: 30.11.2023)

EUR43,81 %
USD42,81 %
GBP5,46 %
CHF4,85 %
CAD1,28 %
INR0,90 %
HKD0,89 %
JPY0,00 %
DKK0,00 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)

Sharpe-Ratio a0,04
Value at Risk (VaR) b-5,16%
Volatilität c8,17%
Maximum Drawdown d-5,67%

a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.

b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.

d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV*
USD100,20
USD105,63100,60100,57
USD105,74100,70100,66
USD106,76101,68101,64
USD106,40101,33101,28
USD101,28
USD101,28
USD106,34101,27101,24
USD106,07101,02101,00
USD106,26101,20101,18
USD107,56102,43102,39
USD105,79100,75100,70
USD100,70
USD100,70
USD105,0099,9999,96
USD105,37100,36100,33
USD104,6799,6899,72
USD106,21101,16101,15
USD105,49100,47100,48
USD100,48
USD100,47
USD105,68100,65100,66
USD106,03100,99101,00
USD106,48101,40101,40
USD106,43101,36101,36
USD105,94100,89100,87
USD100,87
USD100,87
USD105,24100,22100,19
USD103,6598,7198,82
USD104,6999,7199,71
USD103,6798,7398,90
USD103,4998,5798,76
USD98,76
USD98,76
USD104,0999,1299,26
USD105,04100,03100,06
USD104,7799,7999,84
USD104,9999,99100,03
USD105,38100,36100,40
USD100,39
USD100,39
USD105,23100,22100,25
USD105,71100,67100,65
USD104,8899,8899,88
USD105,23100,22100,21
USD105,71100,67100,66
USD100,66
USD100,66
USD106,32101,25101,24
USD107,00101,91101,91
USD106,97101,87101,85
USD106,68101,60101,58
USD106,05101,00100,99
USD100,99
USD100,99
USD106,39101,32101,30
USD105,57100,54100,52
USD105,29100,27100,26
USD105,21100,20100,17
USD105,20100,19100,17
USD100,17
USD100,17
USD105,35100,33100,31
USD104,5099,5399,53
USD104,4999,5199,50
USD102,1797,3097,31
USD103,1698,2598,28
USD98,28
USD98,28
USD102,8897,9798,00
USD103,9599,0099,03
USD104,5999,6099,60
USD106,26101,21101,21
USD106,93101,84101,81
USD101,81
USD101,81
USD106,89101,80101,77
USD105,82100,78100,76
USD105,53100,51100,49
USD102,45101,44101,43
USD102,23101,21101,20
USD101,20
USD101,19
USD102,65101,63101,62
USD102,76101,75101,72
USD102,38101,37101,34
USD101,90100,89100,88
USD101,95100,94100,92
USD100,92
USD100,92
USD102,00100,99100,96
USD101,44100,43100,41
USD101,19100,19100,18
USD101,62100,61100,59
USD101,78100,77100,75
USD100,75
USD100,75
USD101,56100,56100,55
USD101,43100,42100,42
USD101,41100,41100,43
USD101,34100,34100,35
USD100,9199,9199,94
USD99,94
USD99,94
USD101,13100,13100,16
USD101,47100,47100,49
USD101,93100,93100,96
USD101,83100,83100,85
USD101,68100,67100,69
USD100,69
USD100,69
USD101,64100,64100,66
USD101,24100,23100,24
USD101,61100,60100,61
USD102,05101,04101,03
USD102,31101,29101,30
USD101,30
USD101,30
USD102,29101,28101,27
USD101,57100,57100,57
USD101,81100,80100,81
USD100,81
USD100,81
USD100,81
USD100,81
USD101,65100,64100,64
USD102,17101,16101,16
USD102,50101,48101,48
USD101,48
USD101,48
USD101,48
USD101,48
USD102,56101,54101,54
USD102,83101,81101,81
USD102,75101,74101,74
USD102,44101,42101,42
USD102,98101,96101,96
USD101,96
USD101,96
USD102,84101,83101,83
USD102,60101,58101,58
USD102,35101,34101,34
USD102,57101,55101,55
USD102,53101,51101,51
USD101,51
USD101,51
USD102,37101,36101,36
USD102,53101,52101,52
USD103,05102,03102,03
USD104,00102,97102,97
USD103,80102,77102,77
USD102,77
USD102,77
USD103,48102,46102,46
USD103,86102,83102,83
USD103,86102,83102,83
USD102,74101,73101,73
USD102,90101,88101,88
USD101,88
USD101,88
USD101,65100,65100,65
USD102,98101,96101,96
USD103,71102,69102,69
USD104,11103,08103,08
USD104,00102,97102,97
USD102,97
USD102,97
USD104,14103,11103,11
USD104,27103,23103,23
USD104,27103,24103,24
USD104,19103,16103,16
USD104,33103,30103,30
USD103,30
USD103,30
USD104,51103,48103,48
USD104,65103,62103,62
USD104,63103,60103,60
USD104,28103,25103,25
USD103,93102,90102,90
USD102,90
USD102,90
USD103,00101,98101,98
USD102,52101,51101,51
USD102,26101,25101,25
USD102,50101,48101,48
USD100,8899,8799,87
USD99,87
USD99,87
USD100,2899,2899,28
USD101,81100,80100,80
USD101,89100,88100,88
USD100,9399,9399,93
USD100,6599,6699,66
USD99,66
USD99,66
USD101,73100,72100,72
USD101,82100,81100,81
USD102,80101,78101,78
USD103,20102,18102,18
USD103,36102,33102,33
USD102,33
USD102,33
USD103,09102,06102,06
USD103,65102,62102,62
USD104,17103,14103,14
USD104,44103,40103,40
USD103,93102,90102,90
USD102,90
USD102,90
USD103,84102,81102,81
USD104,15103,12103,12
USD104,16103,12103,12
USD103,91102,88102,88
USD103,94102,92102,92
USD102,92
USD102,92
USD104,68103,64103,64
USD105,33104,28104,28
USD104,84103,80103,80
USD105,17104,12104,12
USD104,12
USD104,12
USD104,12
USD104,12
USD106,68105,62105,62
USD106,77105,71105,71
USD106,59105,53105,53
USD107,21106,15106,15
USD106,15
USD106,15
USD107,69106,62106,62
USD107,48106,42106,42
USD107,54106,48106,48
USD107,02105,96105,96
USD108,09107,03107,03
USD107,03
USD107,03
USD108,22107,16107,16
USD107,73106,66106,66
USD107,22106,16106,16
USD108,00106,93106,93
USD107,77106,70106,70
USD106,70
USD106,70
USD107,84106,77106,77
USD107,65106,59106,59
USD107,49106,42106,42
USD107,12106,06106,06
USD107,40106,33106,33
USD106,33
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USD102,41101,40101,40
USD102,97101,95101,95
USD102,09101,09101,09
USD101,84100,83100,83
USD101,98100,98100,98
USD102,23101,21101,21
USD102,92101,90101,90
USD103,02102,01102,01
USD102,95101,93101,93
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USD101,93100,92100,92
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USD103,43102,41102,41
USD103,11102,09102,09
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USD104,29103,26103,26
USD104,40103,36103,36
USD104,56103,52103,52
USD104,73103,69103,69
USD104,47103,43103,43
USD103,52102,50102,50
USD103,31102,28102,28
USD104,01102,98102,98
USD104,49103,46103,46
USD104,16103,13103,13
USD103,92102,89102,89
USD104,41103,37103,37
USD104,67103,63103,63
USD103,74102,71102,71
USD104,62103,58103,58
USD104,93103,89103,89
USD106,13105,08105,08
USD105,36104,32104,32
USD105,39104,35104,35
USD106,11105,06105,06
USD105,30104,26104,26
USD104,75103,71103,71
USD104,81103,77103,77
USD105,20104,16104,16
USD104,98103,94103,94
USD105,33104,28104,28
USD104,66103,63103,63
USD104,65103,61103,61
USD104,47103,43103,43
USD103,47102,44102,44
USD103,61102,58102,58
USD103,60102,57102,57
USD102,92101,90101,90
USD102,71101,70101,70
USD102,76101,75101,75
USD102,34101,32101,32
USD103,19102,18102,18
USD104,19103,16103,16
USD103,68102,66102,66
USD103,14102,13102,13
USD103,37102,34102,34
USD102,56101,55101,55
USD101,27100,27100,27
USD101,08100,08100,08
USD102,23101,23101,23
USD102,83101,81101,81
USD103,38102,36102,36
USD103,15102,13102,13
USD103,29102,27102,27
USD103,60102,57102,57
USD103,20102,17102,17
USD102,97101,94101,94
USD103,83102,80102,80
USD103,69102,67102,67
USD103,55102,52102,52
USD104,15103,12103,12
USD104,11103,09103,09
USD105,13104,09104,09
USD105,06104,01104,01
USD104,97103,93103,93
USD105,16104,13104,13
USD105,75104,70104,70
USD105,36104,31104,31
USD105,13104,09104,09
USD105,74104,69104,69
USD105,70104,66104,66
USD105,96104,91104,91
USD105,88104,83104,83
USD105,95104,90104,90
USD105,51104,47104,47
USD105,69104,65104,65
USD105,45104,40104,40
USD105,10104,05104,05
USD104,09103,07103,07
USD104,67103,64103,64
USD105,27104,22104,22
USD105,06104,02104,02
USD104,61103,57103,57
USD105,04104,00104,00
USD105,76104,71104,71
USD105,62104,58104,58
USD105,64104,60104,60
USD105,79104,74104,74
USD105,97104,92104,92
USD106,37105,32105,32
USD105,87104,83104,83
USD106,65105,59105,59
USD106,91105,85105,85
USD107,00105,94105,94
USD106,41105,36105,36
USD105,58104,53104,53
USD105,73104,67104,67
USD106,60105,54105,54
USD106,26105,21105,21
USD106,16105,11105,11
USD106,68105,63105,63
USD107,84106,77106,77
USD107,61106,55106,55
USD107,95106,88106,88
USD107,48106,42106,42
USD107,40106,33106,33
USD107,40106,33106,33
USD107,98106,91106,91
USD108,17107,10107,10
USD108,14107,06107,06
USD108,58107,50107,50
USD108,62107,55107,55
USD108,29107,22107,22
USD107,80106,73106,73
USD107,29106,23106,23
USD107,60106,54106,54
USD107,30106,24106,24
USD107,08106,02106,02
USD107,36106,29106,29
USD107,60106,53106,53
USD108,37107,30107,30
USD108,32107,25107,25
USD108,36107,29107,29
USD108,13107,07107,07
USD107,07106,01106,01
USD106,73105,67105,67
USD106,74105,69105,69
USD107,37106,31106,31
USD107,61106,54106,54
USD107,88106,81106,81
USD107,58106,51106,51
USD107,66106,59106,59
USD108,24107,17107,17
USD108,46107,39107,39
USD108,48107,41107,41
USD108,83107,75107,75
USD109,21108,12108,12
USD109,78108,70108,70
USD109,88108,79108,79
USD110,12109,03109,03
USD110,58109,49109,49
USD110,55109,46109,46
USD109,97108,88108,88
USD109,47108,39108,39
USD109,24108,16108,16
USD108,81107,73107,73
USD109,18108,11108,11
USD109,17108,08108,08
USD108,85107,78107,78
USD109,01107,93107,93
USD108,93107,86107,86
USD108,38107,31107,31
USD108,43107,36107,36
USD108,12107,05107,05
USD107,83106,76106,76
USD107,86106,79106,79
USD108,14107,07107,07
USD108,79107,71107,71
USD108,31107,24107,24
USD108,76107,68107,68
USD109,10108,02108,02
USD109,77108,69108,69
USD109,57108,48108,48
USD109,80108,72108,72
USD109,95108,86108,86
USD110,05108,96108,96
USD110,00108,91108,91
USD109,55108,47108,47
USD109,45108,37108,37
USD109,55108,47108,47
USD109,81108,73108,73
USD109,57108,49108,49
USD109,29108,21108,21
USD109,97108,88108,88
USD110,00108,91108,91
USD109,77108,68108,68
USD109,53108,45108,45
USD109,33108,25108,25
USD108,53107,45107,45
USD108,29107,21107,21
USD108,37107,30107,30
USD107,25106,19106,19
USD107,17106,11106,11
USD107,09106,03106,03
USD107,22106,16106,16
USD107,10106,04106,04
USD106,45105,39105,39
USD106,60105,54105,54
USD106,36105,31105,31
USD106,85105,79105,79
USD107,26106,20106,20
USD107,79106,72106,72
USD107,92106,85106,85
USD107,77106,70106,70
USD107,83106,76106,76
USD108,10107,03107,03
USD107,95106,88106,88
USD107,71106,64106,64
USD107,03105,98105,98
USD106,52105,46105,46
USD106,00104,95104,95
USD106,35105,30105,30
USD105,53104,48104,48
USD105,12104,08104,08
USD104,32103,28103,28
USD104,75103,71103,71
USD105,93104,88104,88
USD106,47105,42105,42
USD106,38105,32105,32
USD106,25105,20105,20
USD106,72105,66105,66
USD106,61105,55105,55
USD106,63105,57105,57
USD106,54105,48105,48
USD106,56105,50105,50
USD107,11106,05106,05
USD107,23106,16106,16
USD107,26106,19106,19
USD106,67105,62105,62
USD106,62105,56105,56
USD106,97105,91105,91
USD107,70106,64106,64
USD107,45106,38106,38
USD107,40106,34106,34
USD107,56106,50106,50
USD107,43106,36106,36
USD108,21107,14107,14
USD108,79107,71107,71
USD109,63108,55108,55
USD109,60108,52108,52
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Chancen

  • Flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung.
  • Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Edelmetalle (indirekt) etc.). Nutzung von Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
  • Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Derivaten.
  • Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Edelmetallen (indirekt) (z.B. in Form von Gold).

Risiken

  • Allgemeines Marktrisiko: Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung der Teilfonds investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. Die ESG-Kriterien beschränken die Auswahl der Zielanlagen in Kategorie und Anzahl teilweise erheblich. Investiert ein Teilfonds direkt oder indirekt in Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte, ist er den – auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale Faktoren zurückgehenden – generellen Trends und Tendenzen an den Märkten, insbesondere an den Wertpapiermärkten, ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anteilinhaber Anteile des Teilfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl jeder Teilfonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht.
  • Währungsrisiko: Hält ein Teilfonds Vermögenswerte, die auf Fremdwährungen lauten, so ist er einem Währungsrisiko ausgesetzt. Eine eventuelle Abwertung der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Teilfonds führt dazu, dass der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögenswerte sinkt.
  • Kreditrisiken: Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere.
  • Risiken aus Derivateinsatz: Der Teilfonds darf Derivategeschäfte zu den im Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) und Verkaufsprospekt genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.
  • Edelmetall- und Rohstoffrisiken: Die Preise von Edelmetallen und Rohstoffen können stärkeren Kursschwankungen unterliegen. Kursverluste sind möglich.

*Vom 1. Juli 2016 bis 24. August 2020 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse USD-RT (LU1280372688) des Teilfonds Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse USD-RT als auch die Anteilklasse USD-ET haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.

Morningstar Rating™ Gesamt: © (2023) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen. Ratings bezogen auf den Vormonat.

Weitere Einzelheiten zum Morningstar Sterne-Rating sind zu finden unter: https://www.morningstar.de/de/help/Methodology.aspx.

Datum: 31.10.2023

Tranche

ETUSD-ETHRHTCHF-HTRTCHF-RTUSD-RT
ISIN
LU2207301743
Valorennummer
56088845
Per 06.12.2023
NAV
108,62USD
lfd. Jahr
9,14%

Fondsmanager

Dr. Bert Flossbach
Dr. Bert Flossbach gründete 1998 Flossbach von Storch und ist seitdem Vorstand. Er verantwortet die Bereiche Research sowie Investment Management. „Aktives, benchmarkunabhängiges Portfolio Management beginnt immer mit einem weißen Blatt Papier."

Morningstar Rating

StarStarStarStar

Kosten

Ausgabeaufschlag bis zu 1,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 1,93%
Erfolgsabhängige Vergütung Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode.
Umtauschprovision 1,00%
(bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Fondsdokumente

KID (01.02.2023)
Verkaufsprospekt (30.09.2023)
Halbjahresbericht (31.03.2023)
Jahresbericht (30.09.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (01.01.2023)
Vorvertragliche Informationen (30.09.2023)
Ausschüttungsbekanntmachung (16.11.2023)

Kontakt

Telefon +352 264 584 22
Fax +352 264 584 23
info@fvsinvest.lu