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Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD-RT
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Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD-RT

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment- Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

ISIN:LU2206381894
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, LI, LU, PT
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Anteilklassen­währung:USD
Auflagedatum:22. Juli 2020
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:15. Juni 2021
Teilfondsvermögen:11.147.869,72 USD
NIW:103,69 USD
Rücknahmepreis:103,69 USD
Ausgabepreis*:106,80 USD
Rücknahmeabschlag:0,00%
Laufende Kosten:1,04%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:0,93%
Erfolgsabhängige Vergütung:Keine
Ausgabeaufschlag:bis zu 3,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 3,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV
USD100,00
USD104,10101,06101,06
USD104,35101,31101,31
USD104,57101,53101,53
USD105,88102,79102,79
USD105,51102,44102,44
USD105,89102,80102,80
USD106,05102,96102,96
USD106,31103,21103,21
USD105,49102,42102,42
USD105,76102,68102,68
USD106,87103,76103,76
USD106,02102,93102,93
USD105,99102,90102,90
USD106,09102,99102,99
USD106,09102,99102,99
USD105,94102,86102,86
USD105,79102,71102,71
USD105,59102,51102,51
USD105,70102,63102,63
USD105,72102,65102,65
USD105,73102,65102,65
USD105,62102,55102,55
USD105,75102,67102,67
USD105,73102,65102,65
USD105,62102,54102,54
USD105,49102,42102,42
USD105,46102,39102,39
USD105,34102,27102,27
USD105,39102,31102,31
USD105,60102,53102,53
USD105,95102,86102,86
USD106,03102,94102,94
USD105,75102,67102,67
USD105,70102,63102,63
USD105,69102,62102,62
USD105,56102,49102,49
USD105,66102,58102,58
USD105,70102,63102,63
USD105,73102,66102,66
USD105,79102,71102,71
USD105,82102,73102,73
USD105,84102,76102,76
USD105,78102,70102,70
USD105,77102,70102,70
USD105,61102,53102,53
USD105,56102,49102,49
USD105,29102,23102,23
USD105,34102,27102,27
USD105,37102,29102,29
USD105,41102,33102,33
USD105,45102,38102,38
USD105,63102,56102,56
USD105,72102,64102,64
USD105,73102,65102,65
USD106,02102,93102,93
USD105,97102,89102,89
USD106,11103,02103,02
USD106,05102,96102,96
USD106,15103,05103,05
USD106,30103,20103,20
USD106,41103,31103,31
USD106,36103,26103,26
USD106,37103,28103,28
USD106,42103,32103,32
USD106,30103,20103,20
USD106,20103,11103,11
USD106,19103,09103,09
USD106,27103,17103,17
USD106,37103,27103,27
USD106,46103,36103,36
USD106,36103,26103,26
USD106,12103,03103,03
USD105,95102,87102,87
USD106,04102,96102,96
USD105,97102,89102,89
USD106,46103,36103,36
USD107,00103,88103,88
USD106,92103,81103,81
USD107,23104,11104,11
USD107,07103,95103,95
USD107,05103,93103,93
USD107,23104,11104,11
USD107,25104,13104,13
USD107,37104,24104,24
USD107,52104,38104,38
USD107,67104,54104,54
USD107,95104,80104,80
USD108,08104,92104,92
USD108,08104,93104,93
USD108,03104,88104,88
USD107,96104,82104,82
USD108,12104,97104,97
USD108,25105,10105,10
USD108,37105,21105,21
USD108,22105,07105,07
USD108,17105,02105,02
USD108,29105,14105,14
USD108,08104,94104,94
USD108,24105,09105,09
USD108,28105,13105,13
USD108,19105,04105,04
USD108,33105,17105,17
USD108,37105,21105,21
USD108,32105,16105,16
USD108,30105,14105,14
USD108,29105,13105,13
USD108,32105,16105,16
USD108,27105,12105,12
USD108,21105,06105,06
USD108,30105,15105,15
USD108,21105,06105,06
USD108,27105,12105,12
USD108,34105,18105,18
USD108,54105,38105,38
USD108,57105,41105,41
USD108,35105,20105,20
USD108,09104,94104,94
USD108,07104,92104,92
USD108,02104,87104,87
USD107,94104,80104,80
USD107,82104,68104,68
USD108,12104,97104,97
USD108,13104,97104,97
USD108,11104,96104,96
USD108,07104,92104,92
USD108,12104,96104,96
USD108,19105,04105,04
USD108,05104,91104,91
USD107,97104,83104,83
USD108,13104,98104,98
USD108,07104,92104,92
USD108,04104,89104,89
USD107,83104,69104,69
USD107,72104,58104,58
USD107,70104,56104,56
USD107,67104,53104,53
USD107,52104,39104,39
USD107,48104,36104,36
USD107,43104,31104,31
USD107,49104,35104,35
USD107,47104,34104,34
USD107,48104,35104,35
USD107,47104,34104,34
USD107,26104,13104,13
USD107,00103,88103,88
USD106,92103,80103,80
USD107,08103,96103,96
USD106,93103,82103,82
USD106,64103,53103,53
USD106,30103,20103,20
USD106,08102,99102,99
USD105,95102,86102,86
USD105,41102,34102,34
USD105,77102,69102,69
USD106,12103,03103,03
USD106,15103,06103,06
USD105,86102,78102,78
USD105,64102,56102,56
USD105,50102,43102,43
USD105,24102,17102,17
USD105,48102,40102,40
USD105,60102,52102,52
USD105,71102,63102,63
USD105,25102,18102,18
USD105,32102,25102,25
USD105,32102,26102,26
USD105,03101,97101,97
USD104,87101,82101,82
USD104,90101,84101,84
USD105,20102,13102,13
USD105,52102,45102,45
USD105,72102,64102,64
USD105,73102,65102,65
USD105,59102,51102,51
USD105,48102,41102,41
USD105,55102,47102,47
USD105,64102,56102,56
USD106,02102,93102,93
USD106,20103,11103,11
USD106,15103,06103,06
USD106,33103,23103,23
USD106,17103,08103,08
USD106,08102,99102,99
USD106,14103,05103,05
USD106,02102,93102,93
USD106,40103,30103,30
USD106,22103,13103,13
USD106,05102,96102,96
USD106,12103,03103,03
USD106,16103,07103,07
USD106,22103,13103,13
USD106,19103,09103,09
USD106,14103,05103,05
USD105,94102,86102,86
USD105,89102,81102,81
USD105,72102,64102,64
USD105,76102,68102,68
USD105,86102,78102,78
USD105,99102,90102,90
USD106,07102,98102,98
USD106,10103,01103,01
USD105,97102,88102,88
USD105,78102,71102,71
USD105,45102,38102,38
USD105,13102,07102,07
USD105,29102,22102,22
USD105,18102,12102,12
USD105,12102,05102,05
USD104,93101,88101,88
USD105,10102,04102,04
USD105,36102,29102,29
USD105,63102,56102,56
USD105,75102,68102,68
USD105,54102,47102,47
USD105,55102,48102,48
USD105,58102,49102,49
USD105,65102,58102,58
USD105,82102,73102,73
USD105,66102,57102,57
USD105,98102,89102,89
USD105,93102,85102,85
USD106,22103,12103,12
USD106,54103,43103,43
USD106,75103,65103,65
USD106,96103,85103,85
USD106,80103,69103,69
Export CSV

Chancen

  • Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

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Tranche

HRHTCHF-HRTCHF-RTUSD-RT
ISIN
LU2206381894
Valorennummer
56039153
Per 15.06.2021
NAV
103,69USD

Fondsmanager

Frank Lipowski
  • Seit 2009 Portfolio Manager und Analyst bei Flossbach von Storch
  • Portfolio Management und Execution Desk bei der Partners Group AG, Schweiz (2007 - 2008)
  • Trainee im Portfolio Management bei Lupus alpha Asset Management GmbH, Frankfurt (2003 - 2007)
  • Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Frankfurt School of Finance & Management und der University of Colorado (2003 - 2007)

Morningstar Rating

StarStarStarStarStar

Kosten

Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,93%
Erfolgsabhängige Vergütung Keine

Risiko- und Ertragsprofil

Geringes Risiko
Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
1
2
3
4
5
6
7

Fondsdokumente

KIID (15.03.2021)
Verkaufsprospekt (15.03.2021)
Halbjahresbericht (31.03.2021)
Jahresbericht (30.09.2020)
Ausschüttungsbekanntmachung Flossbach von Storch (01.12.2020)

Kontakt

Telefon +352 264 584 22
Fax +352 264 584 23
info@fvsinvest.lu