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Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD-RT
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Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD-RT

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment- Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

ISIN:LU2206381894
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, ES, LI, LU, PT
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Anteilklassen­währung:USD
Auflagedatum:22. Juli 2020
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:28. Januar 2022
Teilfondsvermögen:10.785.970,96 USD
NIW:102,22 USD
Rücknahmepreis:102,22 USD
Ausgabepreis*:105,28 USD
Rücknahmeabschlag:0,00%
Laufende Kosten:1,02%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:0,93%
Erfolgsabhängige Vergütung:Keine
Ausgabeaufschlag:bis zu 3,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 3,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (Stand: 28.01.2022)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (USD, brutto, in %, Stand: 28.01.2022)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 28.01.2022)

lfd. Jahr-1,25%
1 Jahr-2,55%
1 Jahr p.a.-2,55%
seit 21.08.20198,07%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 28.01.2022)

 2022202120202019
Jan.-1,25%-0,47%0,84%
Feb.-2,24%0,50%
März0,13%-5,53%
Apr.0,17%6,76%
Mai-0,16%1,73%
Juni1,40%1,40%
Juli1,62%2,80%
Aug.-0,15%-0,37%0,07%
Sep.-1,09%-0,08%-0,19%
Okt.-0,96%0,72%-0,06%
Nov.-0,13%1,97%-0,09%
Dez.0,35%0,07%0,54%
lfd. Jahr-1,25%-1,59%10,90%0,27%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV*
USD102,42
USD104,10101,06102,58
USD104,35101,31102,81
USD102,81
USD102,81
USD104,57101,53102,80
USD105,88102,79102,75
USD105,51102,44102,83
USD105,89102,80102,81
USD106,05102,96102,81
USD102,80
USD102,80
USD106,31103,21102,79
USD105,49102,42102,74
USD105,76102,68102,87
USD106,87103,76102,90
USD106,02102,93103,04
USD103,04
USD103,04
USD105,99102,90103,01
USD106,09102,99103,11
USD106,09102,99103,11
USD105,94102,86102,99
USD105,79102,71102,84
USD102,84
USD102,84
USD105,59102,51102,68
USD105,70102,63102,69
USD105,72102,65102,71
USD105,73102,65102,70
USD105,62102,55102,79
USD102,79
USD102,78
USD105,75102,67102,91
USD105,73102,65102,86
USD105,62102,54102,76
USD105,49102,42102,63
USD105,46102,39102,54
USD102,54
USD102,54
USD105,34102,27102,43
USD105,39102,31102,47
USD105,60102,53102,70
USD105,95102,86103,01
USD106,03102,94103,10
USD103,10
USD103,09
USD105,75102,67102,84
USD105,70102,63102,78
USD105,69102,62102,79
USD105,56102,49102,66
USD105,66102,58102,70
USD102,70
USD102,70
USD105,70102,63102,77
USD105,73102,66102,81
USD105,79102,71102,85
USD105,82102,73102,88
USD105,84102,76102,90
USD102,90
USD102,90
USD105,78102,70102,84
USD105,77102,70102,83
USD105,61102,53102,67
USD105,56102,49102,63
USD105,29102,23102,37
USD102,36
USD102,36
USD105,34102,27102,29
USD105,37102,29102,30
USD105,41102,33102,34
USD105,45102,38102,39
USD105,63102,56102,56
USD102,56
USD102,56
USD105,72102,64102,65
USD105,73102,65102,65
USD106,02102,93102,94
USD105,97102,89102,92
USD106,11103,02103,04
USD103,04
USD103,04
USD106,05102,96102,99
USD106,15103,05103,08
USD106,30103,20103,22
USD106,41103,31103,33
USD106,36103,26103,33
USD103,33
USD103,33
USD106,37103,28103,35
USD106,42103,32103,37
USD106,30103,20103,25
USD106,20103,11103,16
USD106,19103,09103,14
USD103,13
USD103,13
USD106,27103,17103,23
USD106,37103,27103,32
USD106,46103,36103,41
USD106,36103,26103,30
USD106,12103,03103,08
USD103,08
USD103,08
USD105,95102,87102,93
USD106,04102,96103,03
USD105,97102,89102,94
USD106,46103,36103,42
USD107,00103,88103,93
USD103,93
USD103,93
USD106,92103,81103,85
USD107,23104,11104,17
USD107,07103,95104,00
USD107,05103,93103,98
USD107,23104,11104,15
USD104,15
USD104,15
USD107,25104,13104,18
USD107,37104,24104,28
USD107,52104,38104,42
USD107,67104,54104,57
USD107,95104,80104,85
USD104,85
USD104,85
USD108,08104,92104,97
USD108,08104,93104,98
USD108,03104,88104,92
USD107,96104,82104,85
USD108,12104,97104,99
USD104,99
USD104,99
USD108,25105,10105,11
USD108,37105,21105,23
USD108,22105,07105,10
USD108,17105,02105,05
USD108,29105,14105,17
USD105,17
USD105,17
USD108,08104,94104,98
USD108,24105,09105,14
USD108,28105,13105,18
USD108,19105,04105,08
USD108,33105,17105,22
USD105,21
USD105,21
USD108,37105,21105,28
USD108,32105,16105,23
USD108,30105,14105,19
USD108,29105,13105,14
USD108,32105,16105,15
USD105,15
USD105,15
USD108,27105,12105,11
USD108,21105,06105,05
USD108,30105,15105,13
USD105,13
USD105,13
USD105,13
USD105,13
USD108,21105,06105,06
USD108,27105,12105,13
USD108,34105,18105,18
USD105,18
USD105,18
USD108,54105,38105,38
USD108,57105,41105,41
USD108,35105,20105,20
USD108,09104,94104,94
USD108,07104,92104,92
USD108,02104,87104,87
USD107,94104,80104,80
USD107,82104,68104,68
USD108,12104,97104,97
USD108,13104,97104,97
USD108,11104,96104,96
USD108,07104,92104,92
USD108,12104,96104,96
USD108,19105,04105,04
USD108,05104,91104,91
USD107,97104,83104,83
USD108,13104,98104,98
USD108,07104,92104,92
USD108,04104,89104,89
USD107,83104,69104,69
USD107,72104,58104,58
USD107,70104,56104,56
USD107,67104,53104,53
USD107,52104,39104,39
USD107,48104,36104,36
USD107,43104,31104,31
USD107,49104,35104,35
USD107,47104,34104,34
USD107,48104,35104,35
USD107,47104,34104,34
USD107,26104,13104,13
USD107,00103,88103,88
USD106,92103,80103,80
USD107,08103,96103,96
USD106,93103,82103,82
USD106,64103,53103,53
USD106,30103,20103,20
USD106,08102,99102,99
USD105,95102,86102,86
USD105,41102,34102,34
USD105,77102,69102,69
USD106,12103,03103,03
USD106,15103,06103,06
USD105,86102,78102,78
USD105,64102,56102,56
USD105,50102,43102,43
USD105,24102,17102,17
USD105,48102,40102,40
USD105,60102,52102,52
USD105,71102,63102,63
USD105,25102,18102,18
USD105,32102,25102,25
USD105,32102,26102,26
USD105,03101,97101,97
USD104,87101,82101,82
USD104,90101,84101,84
USD105,20102,13102,13
USD105,52102,45102,45
USD105,72102,64102,64
USD105,73102,65102,65
USD105,59102,51102,51
USD105,48102,41102,41
USD105,55102,47102,47
USD105,64102,56102,56
USD106,02102,93102,93
USD106,20103,11103,11
USD106,15103,06103,06
USD106,33103,23103,23
USD106,17103,08103,08
USD106,08102,99102,99
USD106,14103,05103,05
USD106,02102,93102,93
USD106,40103,30103,30
USD106,22103,13103,13
USD106,05102,96102,96
USD106,12103,03103,03
USD106,16103,07103,07
USD106,22103,13103,13
USD106,19103,09103,09
USD106,14103,05103,05
USD105,94102,86102,86
USD105,89102,81102,81
USD105,72102,64102,64
USD105,76102,68102,68
USD105,86102,78102,78
USD105,99102,90102,90
USD106,07102,98102,98
USD106,10103,01103,01
USD105,97102,88102,88
USD105,78102,71102,71
USD105,45102,38102,38
USD105,13102,07102,07
USD105,29102,22102,22
USD105,18102,12102,12
USD105,12102,05102,05
USD104,93101,88101,88
USD105,10102,04102,04
USD105,36102,29102,29
USD105,63102,56102,56
USD105,75102,68102,68
USD105,54102,47102,47
USD105,55102,48102,48
USD105,58102,49102,49
USD105,65102,58102,58
USD105,82102,73102,73
USD105,66102,57102,57
USD105,98102,89102,89
USD105,93102,85102,85
USD106,22103,12103,12
USD106,54103,43103,43
USD106,75103,65103,65
USD106,96103,85103,85
USD106,80103,69103,69
USD106,74103,63103,63
USD106,64103,54103,54
USD106,98103,86103,86
USD107,36104,23104,23
USD107,00103,88103,88
USD106,94103,82103,82
USD107,00103,89103,89
USD106,76103,65103,65
USD107,01103,90103,90
USD107,03103,91103,91
USD107,22104,10104,10
USD107,22104,10104,10
USD107,44104,32104,32
USD107,34104,21104,21
USD107,83104,69104,69
USD108,12104,97104,97
USD108,16105,01105,01
USD107,94104,80104,80
USD107,95104,81104,81
USD107,80104,66104,66
USD108,08104,93104,93
USD108,27105,11105,11
USD108,30105,15105,15
USD108,64105,48105,48
USD108,68105,52105,52
USD108,46105,31105,31
USD108,65105,49105,49
USD108,71105,55105,55
USD108,64105,47105,47
USD108,80105,64105,64
USD108,85105,67105,67
USD108,77105,59105,59
USD108,84105,67105,67
USD109,05105,87105,87
USD109,13105,95105,95
USD109,22106,04106,04
USD109,08105,91105,91
USD108,71105,55105,55
USD108,61105,45105,45
USD108,52105,36105,36
USD108,51105,35105,35
USD108,48105,33105,33
USD108,76105,59105,59
USD108,77105,60105,60
USD108,73105,56105,56
USD108,74105,58105,58
USD108,80105,63105,63
USD108,83105,66105,66
USD108,77105,60105,60
USD108,66105,50105,50
USD108,41105,24105,24
USD108,32105,17105,17
USD108,46105,30105,30
USD108,59105,43105,43
USD108,38105,22105,22
USD108,32105,17105,17
USD108,38105,23105,23
USD108,20105,05105,05
USD108,14104,98104,98
USD107,99104,84104,84
USD108,08104,93104,93
USD108,33105,17105,17
USD108,17105,02105,02
USD108,26105,11105,11
USD108,40105,25105,25
USD108,30105,14105,14
USD108,20105,05105,05
USD108,04104,90104,90
USD108,19105,04105,04
USD108,20105,05105,05
USD108,29105,13105,13
USD107,87104,73104,73
USD107,70104,56104,56
USD107,64104,51104,51
USD107,34104,21104,21
USD107,41104,28104,28
USD107,39104,26104,26
USD107,51104,38104,38
USD107,41104,28104,28
USD107,21104,10104,10
USD107,12104,01104,01
USD107,04103,92103,92
USD106,75103,64103,64
USD106,53103,43103,43
USD106,51103,40103,40
USD106,66103,56103,56
USD106,98103,86103,86
USD106,78103,67103,67
USD106,58103,47103,47
USD106,46103,37103,37
USD106,44103,35103,35
USD106,23103,13103,13
USD106,33103,23103,23
USD106,39103,29103,29
USD106,49103,39103,39
USD106,66103,55103,55
USD106,37103,28103,28
USD106,26103,17103,17
USD106,53103,42103,42
USD106,46103,36103,36
USD106,89103,77103,77
USD107,14104,02104,02
USD107,02103,90103,90
USD107,17104,05104,05
USD106,75103,64103,64
USD106,60103,49103,49
USD106,69103,58103,58
USD106,46103,35103,35
USD106,34103,24103,24
USD106,36103,27103,27
USD106,45103,35103,35
USD106,63103,53103,53
USD106,41103,31103,31
USD106,10103,01103,01
USD106,15103,06103,06
USD106,07102,98102,98
USD106,28103,18103,18
USD106,25103,15103,15
USD106,33103,23103,23
USD106,50103,39103,39
USD106,45103,35103,35
USD106,71103,60103,60
USD106,64103,53103,53
USD106,69103,59103,59
USD106,55103,44103,44
USD106,66103,55103,55
USD106,68103,57103,57
USD106,87103,75103,75
USD106,75103,63103,63
USD106,73103,62103,62
USD106,85103,74103,74
USD106,90103,79103,79
USD106,86103,75103,75
USD106,81103,70103,70
USD106,79103,68103,68
USD106,72103,62103,62
USD106,74103,63103,63
USD106,74103,63103,63
USD106,62103,51103,51
USD106,66103,56103,56
USD106,53103,43103,43
USD106,50103,40103,40
USD106,39103,30103,30
USD106,25103,16103,16
USD106,11103,02103,02
USD105,98102,89102,89
USD105,96102,88102,88
USD105,95102,86102,86
USD105,95102,87102,87
USD105,71102,64102,64
USD105,58102,50102,50
USD105,47102,40102,40
USD105,45102,38102,38
USD105,56102,49102,49
USD105,55102,48102,48
USD105,47102,39102,39
USD105,41102,35102,35
USD105,34102,27102,27
Export CSV

Chancen

  • Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

*Vom 21. August 2019 bis 22. Juli 2020 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse USD-IT (LU2035372049) des Teilfonds Flossbach von Storch - Bond Opportunities simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse USD-IT als auch die Anteilklasse USD-RT haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.

Tranche

RHTHCHF-HRTCHF-RTUSD-RT
ISIN
LU2206381894
Valorennummer
56039153
Per 27.01.2022
NAV
102,27USD
lfd. Jahr
-1,20%

Fondsmanager

Frank Lipowski
  • Seit 2009 Portfolio Manager und Analyst bei Flossbach von Storch
  • Portfolio Management und Execution Desk bei der Partners Group AG, Schweiz (2007 - 2008)
  • Trainee im Portfolio Management bei Lupus alpha Asset Management GmbH, Frankfurt (2003 - 2007)
  • Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Frankfurt School of Finance & Management und der University of Colorado (2003 - 2007)

Kosten

Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,93%
Erfolgsabhängige Vergütung Keine
Umtauschprovision 3,00%
(bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

Risiko- und Ertragsprofil

Geringes Risiko
Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
1
2
3
4
5
6
7

Fondsdokumente

KIID (19.11.2021)
Verkaufsprospekt (30.12.2021)
Halbjahresbericht (31.03.2021)
Jahresbericht (30.09.2021)
Ausschüttungsbekanntmachung Flossbach von Storch (19.11.2021)

Kontakt

Telefon +352 264 584 22
Fax +352 264 584 23
info@fvsinvest.lu