Der Flossbach von Storch - Der erste Schritt ist ein global diversifizierter, defensiver Mischfonds mit aktivem Investmentansatz. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und – in beschränktem Umfang – die des Aktienmarktes. Ziel ist es, über den Zeitverlauf möglichst stabile Erträge zu erzielen. Der Fokus des Fonds liegt auf Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen sowie auf Aktien, deren Anteil aber auf maximal 15 Prozent begrenzt ist. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützen sich die Fondsmanager Frank Lipowski und Elmar Peters auf hausintern entwickelte Research-Instrumente.
ISIN: | LU1790934050 |
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Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, ES, LU, PT |
Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Fondswährung: | EUR |
Auflagedatum: | 5. April 2018 |
Geschäftsjahresende: | 30. September |
Ertragsverwendung: | thesaurierend |
KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
Kursdaten vom: | 20. Februar 2019 |
Teilfondsvermögen: | 50.319,31 EUR |
NIW: | 100,64 EUR |
Rücknahmepreis: | 100,64 EUR |
Ausgabepreis*: | 101,65 EUR |
Rücknahmeabschlag: | 0,00% |
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,83% |
Ausgabeaufschlag: | bis zu 1,00% |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 1,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.
Unternehmensanleihen | 68,63 % | |
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Kasse | 12,36 % | |
Aktien | 10,00 % | |
Staatsanleihen | 6,06 % | |
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen | 2,43 % | |
Wandelanleihen | 0,97 % | |
Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,44 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Italien, Republik | 4,19 % | |
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Porsche Automobil Holding SE | 3,23 % | |
Booking Holdings Inc. | 2,79 % | |
Groupe Bruxelles Lambert S.A. | 2,73 % | |
Philip Morris International In | 2,49 % | |
Fastighets AB Balder | 2,47 % | |
Ferrari N.V. | 2,33 % | |
Stryker Corp. | 2,30 % | |
Vonovia SE | 2,28 % | |
JAB Holding Company S.à.r.l | 2,26 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 23,82 % | |
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Medien & Unterhaltung | 11,73 % | |
Telekommunikationsdienste | 10,53 % | |
Lebensmittel, Getränke & Tabak | 9,82 % | |
Versorgungsbetriebe | 9,54 % | |
Automobile & Komponenten | 9,24 % | |
Versicherungen | 6,02 % | |
Transportwesen | 5,95 % | |
Pharmazeutika & Biotechnologie | 5,34 % | |
Software & IT-Dienstleistungen | 4,33 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
AAA | 1,46 % | |
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AA | 2,42 % | |
A | 17,19 % | |
BBB | 51,17 % | |
BB | 17,29 % | |
NR | 10,47 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV |
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EUR | 101,21 | 100,21 | 100,21 | |
EUR | 101,30 | 100,30 | 100,30 | |
EUR | 101,28 | 100,28 | 100,28 | |
EUR | 101,36 | 100,36 | 100,36 | |
EUR | 101,39 | 100,39 | 100,39 | |
EUR | 101,48 | 100,48 | 100,48 | |
EUR | 101,55 | 100,54 | 100,54 | |
EUR | 101,53 | 100,52 | 100,52 | |
EUR | 101,71 | 100,70 | 100,70 | |
EUR | 101,60 | 100,59 | 100,59 | |
EUR | 101,29 | 100,29 | 100,29 | |
EUR | 101,29 | 100,29 | 100,29 | |
EUR | 101,23 | 100,23 | 100,23 | |
EUR | 101,22 | 100,22 | 100,22 | |
EUR | 101,11 | 100,11 | 100,11 | |
EUR | 101,34 | 100,34 | 100,34 | |
EUR | 101,46 | 100,46 | 100,46 | |
EUR | 101,49 | 100,49 | 100,49 | |
EUR | 101,52 | 100,51 | 100,51 | |
EUR | 101,47 | 100,47 | 100,47 | |
EUR | 101,47 | 100,47 | 100,47 | |
EUR | 101,54 | 100,53 | 100,53 | |
EUR | 101,45 | 100,45 | 100,45 | |
EUR | 101,49 | 100,49 | 100,49 | |
EUR | 101,47 | 100,47 | 100,47 | |
EUR | 101,41 | 100,41 | 100,41 | |
EUR | 101,30 | 100,30 | 100,30 | |
EUR | 101,30 | 100,30 | 100,30 | |
EUR | 101,31 | 100,31 | 100,31 | |
EUR | 101,38 | 100,38 | 100,38 | |
EUR | 101,33 | 100,33 | 100,33 | |
EUR | 101,31 | 100,31 | 100,31 | |
EUR | 101,29 | 100,29 | 100,29 | |
EUR | 101,41 | 100,41 | 100,41 | |
EUR | 101,53 | 100,52 | 100,52 | |
EUR | 101,63 | 100,62 | 100,62 | |
EUR | 101,49 | 100,49 | 100,49 | |
EUR | 101,46 | 100,46 | 100,46 | |
EUR | 101,51 | 100,50 | 100,50 | |
EUR | 101,51 | 100,50 | 100,50 | |
EUR | 101,61 | 100,60 | 100,60 | |
EUR | 101,28 | 100,28 | 100,28 | |
EUR | 101,21 | 100,21 | 100,21 | |
EUR | 101,21 | 100,21 | 100,21 | |
EUR | 101,20 | 100,20 | 100,20 | |
EUR | 101,25 | 100,25 | 100,25 | |
EUR | 101,24 | 100,24 | 100,24 | |
EUR | 101,66 | 100,65 | 100,65 | |
EUR | 101,72 | 100,71 | 100,71 | |
EUR | 101,65 | 100,64 | 100,64 | |
EUR | 101,65 | 100,64 | 100,64 | |
EUR | 101,60 | 100,59 | 100,59 | |
EUR | 101,47 | 100,47 | 100,47 | |
EUR | 101,54 | 100,53 | 100,53 | |
EUR | 101,20 | 100,20 | 100,20 | |
EUR | 101,07 | 100,07 | 100,07 | |
EUR | 101,06 | 100,06 | 100,06 | |
EUR | 100,93 | 99,93 | 99,93 | |
EUR | 101,01 | 100,01 | 100,01 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 101,05 | 100,05 | 100,05 | |
EUR | 101,10 | 100,10 | 100,10 | |
EUR | 101,28 | 100,28 | 100,28 | |
EUR | 101,40 | 100,40 | 100,40 | |
EUR | 101,54 | 100,53 | 100,53 | |
EUR | 101,69 | 100,68 | 100,68 | |
EUR | 101,52 | 100,51 | 100,51 | |
EUR | 101,70 | 100,69 | 100,69 | |
EUR | 101,79 | 100,78 | 100,78 | |
EUR | 101,76 | 100,75 | 100,75 | |
EUR | 101,82 | 100,81 | 100,81 | |
EUR | 101,87 | 100,86 | 100,86 | |
EUR | 101,87 | 100,86 | 100,86 | |
EUR | 101,78 | 100,77 | 100,77 | |
EUR | 101,63 | 100,62 | 100,62 | |
EUR | 101,75 | 100,74 | 100,74 | |
EUR | 101,82 | 100,81 | 100,81 | |
EUR | 101,89 | 100,88 | 100,88 | |
EUR | 101,97 | 100,96 | 100,96 | |
EUR | 101,84 | 100,83 | 100,83 | |
EUR | 101,88 | 100,87 | 100,87 | |
EUR | 101,84 | 100,83 | 100,83 | |
EUR | 101,87 | 100,86 | 100,86 | |
EUR | 101,97 | 100,96 | 100,96 | |
EUR | 102,06 | 101,05 | 101,05 | |
EUR | 102,05 | 101,04 | 101,04 | |
EUR | 102,01 | 101,00 | 101,00 | |
EUR | 102,09 | 101,08 | 101,08 | |
EUR | 102,05 | 101,04 | 101,04 | |
EUR | 101,94 | 100,93 | 100,93 | |
EUR | 101,80 | 100,79 | 100,79 | |
EUR | 101,72 | 100,71 | 100,71 | |
EUR | 101,79 | 100,78 | 100,78 | |
EUR | 101,83 | 100,82 | 100,82 | |
EUR | 101,85 | 100,84 | 100,84 | |
EUR | 101,84 | 100,83 | 100,83 | |
EUR | 101,77 | 100,76 | 100,76 | |
EUR | 101,78 | 100,77 | 100,77 | |
EUR | 101,84 | 100,83 | 100,83 | |
EUR | 101,72 | 100,71 | 100,71 | |
EUR | 101,71 | 100,70 | 100,70 | |
EUR | 101,68 | 100,67 | 100,67 | |
EUR | 101,57 | 100,56 | 100,56 | |
EUR | 101,46 | 100,46 | 100,46 | |
EUR | 101,30 | 100,30 | 100,30 | |
EUR | 101,11 | 100,11 | 100,11 | |
EUR | 101,07 | 100,07 | 100,07 | |
EUR | 101,13 | 100,13 | 100,13 | |
EUR | 101,15 | 100,15 | 100,15 | |
EUR | 101,20 | 100,20 | 100,20 | |
EUR | 101,28 | 100,28 | 100,28 | |
EUR | 101,28 | 100,28 | 100,28 | |
EUR | 101,33 | 100,33 | 100,33 | |
EUR | 101,31 | 100,31 | 100,31 | |
EUR | 101,35 | 100,35 | 100,35 | |
EUR | 101,45 | 100,45 | 100,45 | |
EUR | 101,48 | 100,48 | 100,48 | |
EUR | 101,54 | 100,53 | 100,53 | |
EUR | 101,30 | 100,30 | 100,30 | |
EUR | 101,23 | 100,23 | 100,23 | |
EUR | 101,24 | 100,24 | 100,24 | |
EUR | 101,32 | 100,32 | 100,32 | |
EUR | 101,28 | 100,28 | 100,28 | |
EUR | 101,41 | 100,41 | 100,41 | |
EUR | 101,52 | 100,51 | 100,51 | |
EUR | 101,49 | 100,49 | 100,49 | |
EUR | 101,27 | 100,27 | 100,27 | |
EUR | 101,11 | 100,11 | 100,11 | |
EUR | 101,00 | 100,00 | 100,00 | |
EUR | 100,87 | 99,87 | 99,87 | |
EUR | 100,66 | 99,66 | 99,66 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,68 | 99,68 | 99,68 | |
EUR | 100,64 | 99,64 | 99,64 | |
EUR | 100,77 | 99,77 | 99,77 | |
EUR | 100,82 | 99,82 | 99,82 | |
EUR | 100,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 100,62 | 99,62 | 99,62 | |
EUR | 100,60 | 99,60 | 99,60 | |
EUR | 100,45 | 99,46 | 99,46 | |
EUR | 100,37 | 99,38 | 99,38 | |
EUR | 100,27 | 99,28 | 99,28 | |
EUR | 100,25 | 99,26 | 99,26 | |
EUR | 100,21 | 99,22 | 99,22 | |
EUR | 100,25 | 99,26 | 99,26 | |
EUR | 100,62 | 99,62 | 99,62 | |
EUR | 100,67 | 99,67 | 99,67 | |
EUR | 100,58 | 99,58 | 99,58 | |
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,55 | |
EUR | 100,64 | 99,64 | 99,64 | |
EUR | 100,61 | 99,61 | 99,61 | |
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 100,34 | 99,35 | 99,35 | |
EUR | 100,24 | 99,25 | 99,25 | |
EUR | 100,18 | 99,19 | 99,19 | |
EUR | 99,98 | 98,99 | 98,99 | |
EUR | 99,79 | 98,80 | 98,80 | |
EUR | 99,51 | 98,52 | 98,52 | |
EUR | 99,10 | 98,12 | 98,12 | |
EUR | 99,36 | 98,38 | 98,38 | |
EUR | 99,35 | 98,37 | 98,37 | |
EUR | 99,38 | 98,40 | 98,40 | |
EUR | 99,49 | 98,50 | 98,50 | |
EUR | 99,38 | 98,40 | 98,40 | |
EUR | 99,43 | 98,45 | 98,45 | |
EUR | 99,31 | 98,33 | 98,33 | |
EUR | 99,20 | 98,22 | 98,22 | |
EUR | 99,42 | 98,44 | 98,44 | |
EUR | 99,24 | 98,26 | 98,26 | |
EUR | 98,93 | 97,95 | 97,95 | |
EUR | 98,55 | 97,57 | 97,57 | |
EUR | 98,64 | 97,66 | 97,66 | |
EUR | 98,35 | 97,38 | 97,38 | |
EUR | 98,50 | 97,52 | 97,52 | |
EUR | 98,79 | 97,81 | 97,81 | |
EUR | 99,13 | 98,15 | 98,15 | |
EUR | 99,09 | 98,11 | 98,11 | |
EUR | 98,93 | 97,95 | 97,95 | |
EUR | 98,88 | 97,90 | 97,90 | |
EUR | 98,62 | 97,64 | 97,64 | |
EUR | 98,41 | 97,44 | 97,44 | |
EUR | 98,38 | 97,41 | 97,41 | |
EUR | 98,38 | 97,41 | 97,41 | |
EUR | 98,49 | 97,51 | 97,51 | |
EUR | 98,53 | 97,55 | 97,55 | |
EUR | 98,20 | 97,23 | 97,23 | |
EUR | 98,35 | 97,38 | 97,38 | |
EUR | 98,37 | 97,40 | 97,40 | |
EUR | 98,61 | 97,63 | 97,63 | |
EUR | 98,92 | 97,94 | 97,94 | |
EUR | 98,89 | 97,91 | 97,91 | |
EUR | 99,06 | 98,08 | 98,08 | |
EUR | 98,89 | 97,91 | 97,91 | |
EUR | 98,99 | 98,01 | 98,01 | |
EUR | 99,29 | 98,31 | 98,31 | |
EUR | 99,34 | 98,36 | 98,36 | |
EUR | 99,76 | 98,77 | 98,77 | |
EUR | 99,76 | 98,77 | 98,77 | |
EUR | 99,73 | 98,74 | 98,74 | |
EUR | 99,75 | 98,76 | 98,76 | |
EUR | 99,96 | 98,97 | 98,97 | |
EUR | 100,14 | 99,15 | 99,15 | |
EUR | 100,14 | 99,15 | 99,15 | |
EUR | 100,22 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 100,47 | 99,48 | 99,48 | |
EUR | 100,93 | 99,93 | 99,93 | |
EUR | 100,95 | 99,95 | 99,95 | |
EUR | 101,03 | 100,03 | 100,03 | |
EUR | 101,35 | 100,35 | 100,35 | |
EUR | 101,48 | 100,48 | 100,48 | |
EUR | 101,30 | 100,30 | 100,30 | |
EUR | 101,28 | 100,28 | 100,28 | |
EUR | 101,20 | 100,20 | 100,20 | |
EUR | 101,28 | 100,28 | 100,28 | |
EUR | 101,37 | 100,37 | 100,37 | |
EUR | 101,36 | 100,36 | 100,36 | |
EUR | 101,58 | 100,57 | 100,57 | |
EUR | 101,59 | 100,58 | 100,58 | |
EUR | 101,65 | 100,64 | 100,64 | |
EUR | 101,74 | 100,73 | 100,73 |