Privatanleger
Privatanleger Professionelle Anleger
|
Login
Fonds
Multi-Asset-Fonds Aktienfonds Anleihenfonds Fondsübersicht Factsheet Newsletter
Über uns
Unternehmensportrait Investmentleitlinien Blick für das Wesentliche
Newsroom
Kontakt
Startseite
Privatanleger Flossbach von Storch - Der erste Schritt RT Über uns Newsroom Kontakt Professionelle Anleger
Flossbach von Storch - Der erste Schritt RT
Multi-Asset-Fonds Aktienfonds Anleihenfonds Fondsübersicht Factsheet Newsletter

Flossbach von Storch - Der erste Schritt RT

Der Flossbach von Storch - Der erste Schritt ist ein global diversifizierter, defensiver Mischfonds mit aktivem Investmentansatz. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und – in beschränktem Umfang – die des Aktienmarktes. Ziel ist es, über den Zeitverlauf möglichst stabile Erträge zu erzielen. Der Fokus des Fonds liegt auf Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen sowie auf Aktien, deren Anteil aber auf maximal 15 Prozent begrenzt ist. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützen sich die Fondsmanager Frank Lipowski und Elmar Peters auf hausintern entwickelte Research-Instrumente.

ISIN:LU1790934050
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, ES, LU, PT
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:5. April 2018
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:20. Februar 2019
Teilfondsvermögen:50.319,31 EUR
NIW:100,64 EUR
Rücknahmepreis:100,64 EUR
Ausgabepreis*:101,65 EUR
Rücknahmeabschlag:0,00%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:0,83%
Ausgabeaufschlag:bis zu 1,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 1,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Fondsaufteilung (Stand: 31.01.2019)

Unternehmensanleihen68,63 %
Kasse12,36 %
Aktien10,00 %
Staatsanleihen6,06 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen2,43 %
Wandelanleihen0,97 %
Sonstiges (u.a. Derivate)-0,44 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Garanten (Stand: 31.01.2019)

Italien, Republik4,19 %
Porsche Automobil Holding SE3,23 %
Booking Holdings Inc.2,79 %
Groupe Bruxelles Lambert S.A.2,73 %
Philip Morris International In2,49 %
Fastighets AB Balder2,47 %
Ferrari N.V.2,33 %
Stryker Corp.2,30 %
Vonovia SE2,28 %
JAB Holding Company S.à.r.l2,26 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Branchen der Unternehmensanleihen (Stand: 31.01.2019)

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe23,82 %
Medien & Unterhaltung11,73 %
Telekommunikationsdienste10,53 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak9,82 %
Versorgungsbetriebe9,54 %
Automobile & Komponenten9,24 %
Versicherungen6,02 %
Transportwesen5,95 %
Pharmazeutika & Biotechnologie5,34 %
Software & IT-Dienstleistungen4,33 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Bonitätenaufteilung Renten (Stand: 31.01.2019)

AAA1,46 %
AA2,42 %
A17,19 %
BBB51,17 %
BB17,29 %
NR10,47 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Historische Anteilpreise

Stand Anteilklassen­währung Ausgabepreis Rücknahmepreis NAV
EUR 101,21 100,21 100,21
EUR 101,30 100,30 100,30
EUR 101,28 100,28 100,28
EUR 101,36 100,36 100,36
EUR 101,39 100,39 100,39
EUR 101,48 100,48 100,48
EUR 101,55 100,54 100,54
EUR 101,53 100,52 100,52
EUR 101,71 100,70 100,70
EUR 101,60 100,59 100,59
EUR 101,29 100,29 100,29
EUR 101,29 100,29 100,29
EUR 101,23 100,23 100,23
EUR 101,22 100,22 100,22
EUR 101,11 100,11 100,11
EUR 101,34 100,34 100,34
EUR 101,46 100,46 100,46
EUR 101,49 100,49 100,49
EUR 101,52 100,51 100,51
EUR 101,47 100,47 100,47
EUR 101,47 100,47 100,47
EUR 101,54 100,53 100,53
EUR 101,45 100,45 100,45
EUR 101,49 100,49 100,49
EUR 101,47 100,47 100,47
EUR 101,41 100,41 100,41
EUR 101,30 100,30 100,30
EUR 101,30 100,30 100,30
EUR 101,31 100,31 100,31
EUR 101,38 100,38 100,38
EUR 101,33 100,33 100,33
EUR 101,31 100,31 100,31
EUR 101,29 100,29 100,29
EUR 101,41 100,41 100,41
EUR 101,53 100,52 100,52
EUR 101,63 100,62 100,62
EUR 101,49 100,49 100,49
EUR 101,46 100,46 100,46
EUR 101,51 100,50 100,50
EUR 101,51 100,50 100,50
EUR 101,61 100,60 100,60
EUR 101,28 100,28 100,28
EUR 101,21 100,21 100,21
EUR 101,21 100,21 100,21
EUR 101,20 100,20 100,20
EUR 101,25 100,25 100,25
EUR 101,24 100,24 100,24
EUR 101,66 100,65 100,65
EUR 101,72 100,71 100,71
EUR 101,65 100,64 100,64
EUR 101,65 100,64 100,64
EUR 101,60 100,59 100,59
EUR 101,47 100,47 100,47
EUR 101,54 100,53 100,53
EUR 101,20 100,20 100,20
EUR 101,07 100,07 100,07
EUR 101,06 100,06 100,06
EUR 100,93 99,93 99,93
EUR 101,01 100,01 100,01
EUR 100,92 99,92 99,92
EUR 101,05 100,05 100,05
EUR 101,10 100,10 100,10
EUR 101,28 100,28 100,28
EUR 101,40 100,40 100,40
EUR 101,54 100,53 100,53
EUR 101,69 100,68 100,68
EUR 101,52 100,51 100,51
EUR 101,70 100,69 100,69
EUR 101,79 100,78 100,78
EUR 101,76 100,75 100,75
EUR 101,82 100,81 100,81
EUR 101,87 100,86 100,86
EUR 101,87 100,86 100,86
EUR 101,78 100,77 100,77
EUR 101,63 100,62 100,62
EUR 101,75 100,74 100,74
EUR 101,82 100,81 100,81
EUR 101,89 100,88 100,88
EUR 101,97 100,96 100,96
EUR 101,84 100,83 100,83
EUR 101,88 100,87 100,87
EUR 101,84 100,83 100,83
EUR 101,87 100,86 100,86
EUR 101,97 100,96 100,96
EUR 102,06 101,05 101,05
EUR 102,05 101,04 101,04
EUR 102,01 101,00 101,00
EUR 102,09 101,08 101,08
EUR 102,05 101,04 101,04
EUR 101,94 100,93 100,93
EUR 101,80 100,79 100,79
EUR 101,72 100,71 100,71
EUR 101,79 100,78 100,78
EUR 101,83 100,82 100,82
EUR 101,85 100,84 100,84
EUR 101,84 100,83 100,83
EUR 101,77 100,76 100,76
EUR 101,78 100,77 100,77
EUR 101,84 100,83 100,83
EUR 101,72 100,71 100,71
EUR 101,71 100,70 100,70
EUR 101,68 100,67 100,67
EUR 101,57 100,56 100,56
EUR 101,46 100,46 100,46
EUR 101,30 100,30 100,30
EUR 101,11 100,11 100,11
EUR 101,07 100,07 100,07
EUR 101,13 100,13 100,13
EUR 101,15 100,15 100,15
EUR 101,20 100,20 100,20
EUR 101,28 100,28 100,28
EUR 101,28 100,28 100,28
EUR 101,33 100,33 100,33
EUR 101,31 100,31 100,31
EUR 101,35 100,35 100,35
EUR 101,45 100,45 100,45
EUR 101,48 100,48 100,48
EUR 101,54 100,53 100,53
EUR 101,30 100,30 100,30
EUR 101,23 100,23 100,23
EUR 101,24 100,24 100,24
EUR 101,32 100,32 100,32
EUR 101,28 100,28 100,28
EUR 101,41 100,41 100,41
EUR 101,52 100,51 100,51
EUR 101,49 100,49 100,49
EUR 101,27 100,27 100,27
EUR 101,11 100,11 100,11
EUR 101,00 100,00 100,00
EUR 100,87 99,87 99,87
EUR 100,66 99,66 99,66
EUR 100,54 99,54 99,54
EUR 100,68 99,68 99,68
EUR 100,64 99,64 99,64
EUR 100,77 99,77 99,77
EUR 100,82 99,82 99,82
EUR 100,83 99,83 99,83
EUR 100,62 99,62 99,62
EUR 100,60 99,60 99,60
EUR 100,45 99,46 99,46
EUR 100,37 99,38 99,38
EUR 100,27 99,28 99,28
EUR 100,25 99,26 99,26
EUR 100,21 99,22 99,22
EUR 100,25 99,26 99,26
EUR 100,62 99,62 99,62
EUR 100,67 99,67 99,67
EUR 100,58 99,58 99,58
EUR 100,55 99,55 99,55
EUR 100,64 99,64 99,64
EUR 100,61 99,61 99,61
EUR 100,48 99,49 99,49
EUR 100,34 99,35 99,35
EUR 100,24 99,25 99,25
EUR 100,18 99,19 99,19
EUR 99,98 98,99 98,99
EUR 99,79 98,80 98,80
EUR 99,51 98,52 98,52
EUR 99,10 98,12 98,12
EUR 99,36 98,38 98,38
EUR 99,35 98,37 98,37
EUR 99,38 98,40 98,40
EUR 99,49 98,50 98,50
EUR 99,38 98,40 98,40
EUR 99,43 98,45 98,45
EUR 99,31 98,33 98,33
EUR 99,20 98,22 98,22
EUR 99,42 98,44 98,44
EUR 99,24 98,26 98,26
EUR 98,93 97,95 97,95
EUR 98,55 97,57 97,57
EUR 98,64 97,66 97,66
EUR 98,35 97,38 97,38
EUR 98,50 97,52 97,52
EUR 98,79 97,81 97,81
EUR 99,13 98,15 98,15
EUR 99,09 98,11 98,11
EUR 98,93 97,95 97,95
EUR 98,88 97,90 97,90
EUR 98,62 97,64 97,64
EUR 98,41 97,44 97,44
EUR 98,38 97,41 97,41
EUR 98,38 97,41 97,41
EUR 98,49 97,51 97,51
EUR 98,53 97,55 97,55
EUR 98,20 97,23 97,23
EUR 98,35 97,38 97,38
EUR 98,37 97,40 97,40
EUR 98,61 97,63 97,63
EUR 98,92 97,94 97,94
EUR 98,89 97,91 97,91
EUR 99,06 98,08 98,08
EUR 98,89 97,91 97,91
EUR 98,99 98,01 98,01
EUR 99,29 98,31 98,31
EUR 99,34 98,36 98,36
EUR 99,76 98,77 98,77
EUR 99,76 98,77 98,77
EUR 99,73 98,74 98,74
EUR 99,75 98,76 98,76
EUR 99,96 98,97 98,97
EUR 100,14 99,15 99,15
EUR 100,14 99,15 99,15
EUR 100,22 99,23 99,23
EUR 100,47 99,48 99,48
EUR 100,93 99,93 99,93
EUR 100,95 99,95 99,95
EUR 101,03 100,03 100,03
EUR 101,35 100,35 100,35
EUR 101,48 100,48 100,48
EUR 101,30 100,30 100,30
EUR 101,28 100,28 100,28
EUR 101,20 100,20 100,20
EUR 101,28 100,28 100,28
EUR 101,37 100,37 100,37
EUR 101,36 100,36 100,36
EUR 101,58 100,57 100,57
EUR 101,59 100,58 100,58
EUR 101,65 100,64 100,64
EUR 101,74 100,73 100,73
Export CSV

Chancen

  • - Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • - Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • - Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.
  • - Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, etc.). Nutzung von Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum.

Risiken

  • Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung der Teilfonds investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. Investiert ein Teilfonds direkt oder indirekt in Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte, ist er den – auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale Faktoren zurückgehenden – generellen Trends und Tendenzen an den Märkten, insbesondere an den Wertpapiermärkten, ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anteilinhaber Anteile des Teilfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl jeder Teilfonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden.
  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

Tranche

HT R H RT
ISIN
LU1790934050
Valorennummer
41109562
Per 21.02.2019
Preis
100,73EUR
lfd. Jahr
3,41%

Fondsmanager

Frank Lipowski

  • Seit 2009 Portfolio Manager und Analyst bei Flossbach von Storch

  • Portfolio Management und Execution Desk bei der Partners Group AG, Schweiz (2007 - 2008)

  • Trainee im Portfolio Management bei Lupus alpha Asset Management GmbH, Frankfurt (2003 - 2007)

  • Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Frankfurt School of Finance & Management und der University of Colorado (2003 - 2007)

Elmar Peters

  • Co-Leitung des Multi-Asset-Teams seit April 2016

  • Leitung Institutionelle Vermögensverwaltung und Senior Portfolio Manager der Flossbach von Storch AG (2010–2016)

  • Betreuung sowie Verwaltung von Aktienmandaten institutioneller Kunden bei der Bankhaus Lampe KG in Düsseldorf (2001–2010)

  • Wertpapierhändler und Vermögensberater bei der Commerzbank AG in Düsseldorf (1993–2001)

  • Anlageberater und Ausbildung zum Bankkaufmann bei Bankhaus Delbrück & Co. in Aachen/Köln (1988–1993)



 

Kosten

Ausgabeaufschlag bis zu 1,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,83%

Risiko- und Ertragsprofil

Geringes Risiko
Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
1
2
3
4
5
6
7

Fondsdokumente

Tagesaktuelles Factsheet (20.02.2019)
Monatsultimo Factsheet (31.01.2019)
KIID (12.02.2019)
Halbjahresbericht (31.03.2018)
Jahresbericht (30.09.2018)
Verkaufsprospekt (21.08.2018)
Ausschüttungsbekanntmachung Flossbach von Storch (28.11.2018)
Mitteilung an die Anleger (19.02.2019)
Mitteilung an die Anleger (19.02.2019)

Kontakt

Telefon +352 264 584 22
Fax +352 264 584 23
fonds@fvsag.com

Diese Webseite verwendet Cookies um Nutzern personenbezogene Werbung zu präsentieren und erlaubt das Senden von Third-Party Cookies. Unter „Mehr Informationen“ finden Sie einen Link zur automatischen Deaktivierung der Cookies. Durch die weitere Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Seite Cookies verwendet.

Mehr Informationen Einverstanden