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Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR
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Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR

Der Flossbach von Storch - Foundation Defensive bietet Stiftungen und anderen verantwortungsbewussten Anlegern eine professionelle Vermögensverwaltung. Die defensive Multi-Asset-Strategie soll attraktive Erträge bei einem mittelfristigen Substanzerhalt des Vermögens erwirtschaften. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (maximal 35 Prozent), Renten, Wandelanleihen, Währungen, Gold (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zur Absicherung oder Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die sich an einem breiten Wertekonsens orientieren. So verzichtet das Fondsmanagement auf Anlagen in Unternehmen, die in Verbindung mit der Herstellung und dem Vertrieb von kontroversen Waffen stehen oder signifikante Umsätze mit Rüstungsgütern, Kohle, Tabak, Alkohol oder Glücksspiel erzielen. Auch Unternehmen mit schweren Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung) werden ausgeschlossen. Bei der Auswahl von Staatsanleihen werden keine Emittenten berücksichtigt, die von Freedom House als „nicht frei“ eingestuft werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

ISIN:LU1484808933
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, LI, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
SFDR Klassifikation:Artikel 8
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:10. Januar 2017
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:ausschüttend
Letzte Ausschüttung:2,10 EUR (vom 10. Dezember 2021)
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:20. Mai 2022
Teilfondsvermögen:224.093.011,00 EUR
NIW:98,95 EUR
Rücknahmepreis:98,95 EUR
Ausgabepreis*:101,92 EUR
Rücknahmeabschlag:0,00%
Laufende Kosten:0,91%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:0,80%
Erfolgsabhängige Vergütung:Keine
Ausgabeaufschlag:bis zu 3,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 3,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (Stand: 20.05.2022)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

*Die Anteilklasse SR des Teilfonds Flossbach von Storch - Stiftung wurde am 10.01.2017 aufgelegt. Bei den Wertentwicklungsangaben bis zum 09.01.2017 handelt es sich um eine simulierte historische Wertentwicklung. Sie basiert auf der Wertentwicklung eines anderen Luxemburger Teilfonds, der am 30.10.2007 lanciert und am 30.12.2016 auf diesen Teilfonds übertragen wurde und berücksichtigt die Gebührenstruktur der Anteilklasse SR. Simulierte Wertentwicklung hat einen rein indikativen Charakter und lässt keine Rückschlüsse auf die tatsächliche zukünftige Wertentwicklung zu. Zum 10. November 2020 wurde der Teilfonds „Flossbach von Storch – Stiftung“ in „Flossbach von Storch - Foundation Defensive“ umbenannt. Zum 1. Januar 2021 erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 20.05.2022)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

*Die Anteilklasse SR des Teilfonds Flossbach von Storch - Stiftung wurde am 10.01.2017 aufgelegt. Bei den Wertentwicklungsangaben bis zum 09.01.2017 handelt es sich um eine simulierte historische Wertentwicklung. Sie basiert auf der Wertentwicklung eines anderen Luxemburger Teilfonds, der am 30.10.2007 lanciert und am 30.12.2016 auf diesen Teilfonds übertragen wurde und berücksichtigt die Gebührenstruktur der Anteilklasse SR. Simulierte Wertentwicklung hat einen rein indikativen Charakter und lässt keine Rückschlüsse auf die tatsächliche zukünftige Wertentwicklung zu. Zum 10. November 2020 wurde der Teilfonds „Flossbach von Storch – Stiftung“ in „Flossbach von Storch - Foundation Defensive“ umbenannt. Zum 1. Januar 2021 erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 20.05.2022)

lfd. Jahr-7,27%
1 Jahr-2,11%
3 Jahre4,63%
5 Jahre7,74%
10 Jahre42,56%
1 Jahr p.a.-2,11%
3 Jahre p.a.1,52%
5 Jahre p.a.1,50%
10 Jahre p.a.3,61%
seit 30.10.200753,51%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

*Die Anteilklasse SR des Teilfonds Flossbach von Storch - Stiftung wurde am 10.01.2017 aufgelegt. Bei den Wertentwicklungsangaben bis zum 09.01.2017 handelt es sich um eine simulierte historische Wertentwicklung. Sie basiert auf der Wertentwicklung eines anderen Luxemburger Teilfonds, der am 30.10.2007 lanciert und am 30.12.2016 auf diesen Teilfonds übertragen wurde und berücksichtigt die Gebührenstruktur der Anteilklasse SR. Simulierte Wertentwicklung hat einen rein indikativen Charakter und lässt keine Rückschlüsse auf die tatsächliche zukünftige Wertentwicklung zu. Zum 10. November 2020 wurde der Teilfonds „Flossbach von Storch – Stiftung“ in „Flossbach von Storch - Foundation Defensive“ umbenannt. Zum 1. Januar 2021 erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 20.05.2022)

 20222021202020192018201720162015201420132012
Jan.-2,21%-0,19%0,34%3,94%-0,32%0,44%-1,99%4,35%0,29%0,21%1,76%
Feb.-1,38%-2,18%-0,67%1,41%-0,81%2,29%1,70%1,46%2,09%1,06%0,70%
März0,52%2,25%-7,21%1,50%-1,38%-0,28%1,71%0,84%-0,16%1,62%-0,37%
Apr.-1,04%1,03%3,94%1,38%1,40%0,79%0,96%-0,17%0,50%-0,90%0,19%
Mai-3,33%0,91%1,04%-1,27%1,27%0,81%0,22%0,01%1,37%0,35%-0,34%
Juni1,30%0,38%1,49%-1,11%-0,97%0,30%-3,11%0,96%-3,01%-0,09%
Juli1,63%1,72%1,84%1,22%-0,38%2,50%1,51%0,63%1,29%2,69%
Aug.0,73%1,54%0,35%0,06%-0,94%0,38%-2,71%1,19%0,34%0,53%
Sep.-1,85%-1,07%0,75%-0,57%0,74%-0,47%-1,64%0,00%0,37%0,47%
Okt.1,26%-1,46%-0,51%-1,59%0,57%-0,36%4,60%0,17%0,59%-0,56%
Nov.0,47%1,99%0,88%0,13%0,56%-1,10%0,29%1,93%0,41%0,86%
Dez.0,86%0,87%0,67%-2,91%0,14%1,71%-0,96%0,45%-0,36%-0,52%
lfd. Jahr-7,27%6,29%0,98%13,05%-4,61%3,81%5,61%4,21%9,81%1,91%5,41%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

*Die Anteilklasse SR des Teilfonds Flossbach von Storch - Stiftung wurde am 10.01.2017 aufgelegt. Bei den Wertentwicklungsangaben bis zum 09.01.2017 handelt es sich um eine simulierte historische Wertentwicklung. Sie basiert auf der Wertentwicklung eines anderen Luxemburger Teilfonds, der am 30.10.2007 lanciert und am 30.12.2016 auf diesen Teilfonds übertragen wurde und berücksichtigt die Gebührenstruktur der Anteilklasse SR. Simulierte Wertentwicklung hat einen rein indikativen Charakter und lässt keine Rückschlüsse auf die tatsächliche zukünftige Wertentwicklung zu. Zum 10. November 2020 wurde der Teilfonds „Flossbach von Storch – Stiftung“ in „Flossbach von Storch - Foundation Defensive“ umbenannt. Zum 1. Januar 2021 erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Strategieaufteilung (Stand: 30.04.2022)

Renten49,06 %
Aktien33,05 %
Gold (indirekt)9,27 %
Kasse8,47 %
Wandelanleihen0,69 %
Sonstiges (u.a. Derivate)-0,54 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Branchen bei Aktien (Stand: 30.04.2022)

Informationstechnologie19,78 %
Industrieunternehmen15,13 %
Gesundheitswesen14,84 %
Basiskonsumgüter14,28 %
Finanzen12,67 %
Kommunikationsdienste9,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter6,05 %
Immobilien4,14 %
Material3,41 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Bonitätenaufteilung Renten (Stand: 30.04.2022)

AAA47,47 %
AA13,22 %
A7,29 %
BBB17,44 %
BB10,79 %
NR3,80 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 30.04.2022)

Sharpe-Ratio a0,67
Value at Risk (VaR) b-2,77%
Volatilität c4,31%
Maximum Drawdown d-5,46%

a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.

b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.

d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV*
EUR105,06100,0697,75
EUR105,07100,0797,76
EUR105,35100,3398,02
EUR105,03100,0397,72
EUR97,72
EUR97,71
EUR105,14100,1397,82
EUR105,20100,1997,88
EUR105,04100,0497,73
EUR105,00100,0097,68
EUR104,8799,8897,57
EUR97,57
EUR97,57
EUR104,7099,7197,41
EUR104,6799,6997,39
EUR104,6199,6397,33
EUR104,7799,7897,48
EUR104,8699,8797,56
EUR97,56
EUR97,56
EUR104,8499,8597,54
EUR104,7199,7297,41
EUR104,5199,5397,22
EUR104,5999,6197,31
EUR104,4899,5097,20
EUR97,20
EUR97,19
EUR104,6999,7097,40
EUR104,7999,8097,49
EUR105,01100,0197,70
EUR105,28100,2797,96
EUR105,47100,4598,12
EUR98,12
EUR98,12
EUR105,76100,7298,39
EUR105,83100,7998,46
EUR105,92100,8898,55
EUR106,11101,0698,72
EUR106,08101,0398,70
EUR98,69
EUR98,69
EUR106,46101,3999,05
EUR106,54101,4799,13
EUR106,95101,8699,50
EUR107,04101,9499,58
EUR107,10102,0099,65
EUR99,64
EUR99,64
EUR107,22102,1199,75
EUR107,10102,0099,64
EUR106,96101,8799,52
EUR107,16102,0699,70
EUR107,21102,1099,74
EUR99,74
EUR99,74
EUR106,85101,7699,41
EUR106,75101,6799,32
EUR106,59101,5199,16
EUR106,34101,2898,94
EUR106,16101,1098,77
EUR98,76
EUR98,76
EUR105,90100,8698,53
EUR105,91100,8798,54
EUR105,91100,8798,54
EUR106,07101,0298,68
EUR106,40101,3398,99
EUR98,99
EUR98,99
EUR106,54101,4799,12
EUR106,51101,4499,10
EUR106,21101,1598,81
EUR106,09101,0498,70
EUR106,30101,2498,90
EUR98,90
EUR98,90
EUR106,37101,3098,96
EUR106,19101,1398,80
EUR106,35101,2998,94
EUR106,72101,6499,28
EUR106,80101,7199,36
EUR99,36
EUR99,36
EUR106,90101,8199,46
EUR107,02101,9299,56
EUR107,05101,9599,59
EUR107,04101,9499,58
EUR107,04101,9499,58
EUR99,58
EUR99,58
EUR107,26102,1599,79
EUR107,27102,1699,80
EUR107,33102,2299,85
EUR107,53102,41100,04
EUR100,03
EUR100,03
EUR100,03
EUR100,03
EUR107,48102,3699,99
EUR107,29102,1899,81
EUR107,12102,0299,65
EUR106,97101,8899,52
EUR99,52
EUR99,52
EUR107,10102,0099,64
EUR107,19102,0999,72
EUR107,15102,0599,69
EUR107,44102,3299,95
EUR107,65102,52100,15
EUR100,15
EUR100,14
EUR100,14
EUR107,36102,2599,88
EUR107,69102,56100,19
EUR107,92102,78100,40
EUR107,98102,84100,46
EUR100,46
EUR100,46
EUR107,93102,79100,42
EUR108,06102,91100,53
EUR108,22103,07100,68
EUR108,23103,08100,69
EUR108,16103,01100,63
EUR100,62
EUR100,62
EUR108,36103,20100,80
EUR108,23103,08100,70
EUR108,14102,99100,61
EUR108,05102,90100,52
EUR107,81102,68100,30
EUR100,30
EUR100,30
EUR107,96102,82100,44
EUR108,00102,86100,48
EUR108,14102,99100,60
EUR100,60
EUR108,31103,15100,76
EUR100,76
EUR100,76
EUR108,49103,32100,93
EUR108,45103,29100,90
EUR108,52103,35100,95
EUR108,28103,12100,73
EUR108,47103,30100,90
EUR100,90
EUR100,90
EUR100,90
EUR108,83103,65101,25
EUR108,68103,50101,11
EUR108,47103,30100,91
EUR108,33103,17100,78
EUR100,78
EUR100,78
EUR108,49103,32100,93
EUR108,39103,23100,84
EUR108,50103,33100,94
EUR108,59103,42101,03
EUR108,57103,40101,00
EUR101,00
EUR101,00
EUR108,59103,42101,03
EUR108,78103,60101,20
EUR108,89103,70101,30
EUR108,78103,60101,20
EUR101,20
EUR101,20
EUR101,20
EUR108,86103,68101,27
EUR108,98103,79101,38
EUR108,41103,25100,86
EUR108,06102,91100,53
EUR107,47102,3599,98
EUR99,98
EUR99,98
EUR107,58102,46100,09
EUR107,55102,43100,06
EUR107,54102,42100,04
EUR107,53102,41100,03
EUR107,03101,9399,56
EUR99,56
EUR99,56
EUR106,89101,8099,44
EUR107,01101,9199,55
EUR106,71101,6399,27
EUR107,07101,9799,61
EUR107,28102,1799,80
EUR99,80
EUR99,80
EUR107,39102,2899,91
EUR107,50102,38100,01
EUR107,19102,0999,72
EUR107,49102,37100,00
EUR107,31102,2099,84
EUR99,83
EUR99,83
EUR107,25102,1499,77
EUR107,06101,9699,59
EUR107,00101,9099,54
EUR107,22102,1199,74
EUR107,34102,2399,86
EUR99,86
EUR99,86
EUR107,07101,9799,60
EUR106,94101,8599,49
EUR106,92101,8399,46
EUR106,83101,7499,38
EUR106,85101,7699,40
EUR99,40
EUR99,40
EUR107,19102,0999,72
EUR107,06101,9699,59
EUR107,34102,2399,86
EUR107,29102,1899,81
EUR107,11102,0199,64
EUR99,64
EUR99,64
EUR106,73101,6599,30
EUR99,29
EUR107,03101,9399,57
EUR107,17102,0799,70
EUR107,13102,0399,67
EUR99,67
EUR99,66
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EUR104,70101,65101,65
EUR105,43102,36102,36
EUR104,53101,49101,49
EUR104,47101,43101,43
EUR104,25101,21101,21
EUR104,71101,66101,66
EUR103,79100,77100,77
EUR102,2399,2599,25
EUR102,2799,2999,29
EUR102,2999,3199,31
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EUR103,05100,05100,05
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EUR102,9399,9399,93
EUR102,0199,0499,04
EUR101,9298,9598,95
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Chancen

  • Flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung.
  • Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Edelmetalle (indirekt) etc.). Nutzung von Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
  • Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Derivaten.
  • Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Edelmetallen (indirekt) (z.B. in Form von Gold).

Risiken

  • Allgemeines Marktrisiko: Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung der Teilfonds investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. Die ESG Kriterien beschränken die Auswahl der Zielanlagen in Kategorie und Anzahl teilweise erheblich. Investiert ein Teilfonds direkt oder indirekt in Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte, ist er den – auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale Faktoren zurückgehenden – generellen Trends und Tendenzen an den Märkten, insbesondere an den Wertpapiermärkten, ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anteilinhaber Anteile des Teilfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl jeder Teilfonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht.
  • Währungsrisiko: Hält ein Teilfonds Vermögenswerte, die auf Fremdwährungen lauten, so ist er einem Währungsrisiko ausgesetzt. Eine eventuelle Abwertung der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Teilfonds führt dazu, dass der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögenswerte sinkt.
  • Kreditrisiken: Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere.
  • Risiken aus Derivateinsatz: Der Teilfonds darf Derivategeschäfte zu den im KIID und Verkaufsprospekt genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.
  • Edelmetall- und Rohstoffrisiken: Die Preise von Edelmetallen und Rohstoffen können stärkeren Kursschwankungen unterliegen. Kursverluste sind möglich.

*Vom 30. Oktober 2007 bis 10. Januar 2017 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse SI (LU0323577766) des Teilfonds Flossbach von Storch - Foundation Defensive simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse SI als auch die Anteilklasse SR haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.

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Tranche

RETEHTSRRT
ISIN
LU1484808933
Valorennummer
34017696
Per 20.05.2022
NAV
98,95EUR
lfd. Jahr
-7,27%

Fondsmanager

Stephan Scheeren
Seit 2008 bei Flossbach von Storch.
Julian-Benedikt Hautz
Seit 2017 bei Flossbach von Storch.
Tobias Schafföner
Seit 2012 bei Flossbach von Storch.

Morningstar Rating

StarStarStarStarStar

Kosten

Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,80%
Erfolgsabhängige Vergütung Keine
Umtauschprovision 3,00%
(bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

Risiko- und Ertragsprofil

Geringes Risiko
Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
1
2
3
4
5
6
7

Fondsdokumente

Monatsultimo Factsheet (30.04.2022)
KIID (19.04.2022)
Verkaufsprospekt (04.05.2022)
Halbjahresbericht (31.03.2021)
Jahresbericht (30.09.2021)
Ausschüttungsbekanntmachung Flossbach von Storch (19.11.2021)
Mitteilung an die Anleger (15.03.2022)

Kontakt

Telefon +352 264 584 22
Fax +352 264 584 23
info@fvsinvest.lu