Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced CHF-RT

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Die Anteilklasse wird gegen Währungsschwankungen gegenüber der Teilfondswährung abgesichert.


ISIN:LU1245470916
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Anteilklassen­währung:CHF
Auflagedatum:13. Juli 2015
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:14. Dezember 2018
Teilfondsvermögen**:4.958.056,32 CHF
NIW:108,64 CHF
Rücknahmepreis:108,64 CHF
Ausgabepreis*:114,07 CHF
Rücknahmeabschlag:0,00%
Laufende Kosten:1,61%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:1,53%
Ausgabeaufschlag:bis zu 5,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 5,00%

** Umrechnung in Anteilklassenwährung erfolgt zum tagesaktuellen Kurs.

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (Stand: 14.12.2018)*

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (CHF, brutto, in %, Stand: 14.12.2018)*

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 14.12.2018)*

lfd. Jahr-3,82%
1 Jahr-3,93%
3 Jahre9,22%
5 Jahre28,64%
10 Jahre79,72%
1 Jahr p.a.0,79%
3 Jahre p.a.2,98%
5 Jahre p.a.5,16%
10 Jahre p.a.6,03%
seit 23.10.200751,07%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 14.12.2018)*

 20182017201620152014201320122011201020092008
Jan.-0,09%0,70%-3,58%5,11%-0,35%1,23%2,49%-1,77%0,78%1,34%-2,22%
Feb.-1,60%2,61%2,53%2,45%2,62%1,24%1,06%1,07%0,72%-0,55%1,11%
März-1,28%-0,10%1,76%1,00%-0,29%2,39%-0,59%-1,24%2,35%0,69%-2,58%
Apr.1,50%0,34%1,26%-0,49%0,49%-1,10%-0,11%0,71%0,52%3,32%1,75%
Mai2,40%0,47%0,13%0,37%1,43%0,72%-1,33%0,97%-0,10%2,47%0,94%
Juni-1,14%-1,39%0,12%-3,97%1,05%-3,81%0,30%-1,56%0,45%0,36%-2,90%
Juli0,87%-0,43%3,43%2,34%0,81%1,49%4,43%1,69%-2,27%2,17%-1,89%
Aug.-1,12%-0,45%0,32%-3,92%1,37%0,20%0,52%-0,78%1,41%1,13%0,43%
Sep.-0,50%1,33%-0,24%-2,72%0,33%0,47%1,02%-0,98%0,49%1,66%-4,65%
Okt.-1,88%1,36%-0,27%6,77%-0,03%0,81%-1,40%2,16%1,01%0,44%-7,87%
Nov.-0,15%0,10%-0,98%0,31%2,80%0,67%1,29%0,31%1,27%1,74%2,30%
Dez.-0,79%0,25%2,39%-1,66%0,68%-0,30%-0,86%0,86%2,27%1,06%-1,45%
lfd. Jahr-3,82%4,84%6,87%5,10%11,41%3,94%6,89%1,34%9,19%16,97%-16,18%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Strategieaufteilung (Stand: 30.11.2018)

Aktien44,44 %
Renten42,21 %
Gold (indirekt)7,20 %
Kasse5,93 %
Wandelanleihen1,01 %
Sonstiges (u.a. Derivate)-0,80 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Branchen bei Aktien (Stand: 30.11.2018)

Technologie21,49 %
Konsum nicht zykl.21,34 %
Pharma/Life Science12,73 %
Grundstoffe11,83 %
Konsum zykl.9,13 %
Energie6,94 %
Telekom./Medien4,27 %
Versicherungen4,27 %
Banken/Finanzdienstleister3,82 %
Immobilien2,84 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Bonitätenaufteilung Renten (Stand: 30.11.2018)

AAA9,59 %
AA5,16 %
A5,33 %
BBB39,77 %
BB33,51 %
NR6,63 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 30.11.2018)

Sharpe-Ratio¹ -0,40
Value at Risk (VaR)² -3,26%
Volatilität³ 4,99%
Maximum Drawdown⁴ -5,68%

¹Die Sharpe Ratio ist ein Rendite-Risiko-Maß und ermittelt, wie viel Überrendite (Rendite des Teilfondsvermögens abzüglich Rendite des risikofreien Zinses) pro Risikoeinheit (in Form der Volatilität), durch das Fondsvermögen erzielt wurde. Als risikoloser Zins wird der 3-Monats-EURIBOR verwendet und die letzten 260 Tagesrenditen betrachtet.

²Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

³Die Volatilität wird gemessen durch die Standardabweichung und ist ein Maß für den Schwankungsgrad der Teilfondspreiszeitreihe über den Betrachtungszeitrum von 260 Handelstagen.

⁴Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

Stand Anteilklassen­währung Ausgabepreis Rücknahmepreis NAV
CHF 105,56 100,54 100,54
CHF 106,54 101,47 101,47
CHF 107,25 102,14 102,14
CHF 107,47 102,36 102,36
CHF 108,39 103,23 103,23
CHF 108,77 103,60 103,60
CHF 108,65 103,47 103,47
CHF 108,02 102,87 102,87
CHF 107,72 102,60 102,60
CHF 107,33 102,22 102,22
CHF 106,94 101,85 101,85
CHF 105,89 100,85 100,85
CHF 106,67 101,58 101,58
CHF 107,05 101,95 101,95
CHF 107,52 102,40 102,40
CHF 107,31 102,20 102,20
CHF 107,70 102,57 102,57
CHF 107,76 102,63 102,63
CHF 108,35 103,18 103,18
CHF 107,93 102,79 102,79
CHF 107,62 102,49 102,49
CHF 108,03 102,89 102,89
CHF 107,12 102,01 102,01
CHF 106,03 100,99 100,99
CHF 106,38 101,32 101,32
CHF 106,45 101,38 101,38
CHF 106,83 101,73 101,73
CHF 106,77 101,69 101,69
CHF 106,14 101,08 101,08
CHF 104,91 99,92 99,92
CHF 102,98 98,08 98,08
CHF 100,05 95,28 95,28
CHF 100,74 95,94 95,94
CHF 101,25 96,42 96,42
CHF 103,03 98,12 98,12
CHF 103,32 98,39 98,39
CHF 103,04 98,13 98,13
CHF 101,48 96,65 96,65
CHF 102,08 97,22 97,22
CHF 103,14 98,23 98,23
CHF 102,20 97,34 97,34
CHF 102,15 97,28 97,28
CHF 102,84 97,94 97,94
CHF 102,86 97,96 97,96
CHF 102,46 97,58 97,58
CHF 101,94 97,08 97,08
CHF 101,70 96,85 96,85
CHF 102,27 97,40 97,40
CHF 102,97 98,07 98,07
CHF 102,79 97,90 97,90
CHF 102,22 97,35 97,35
CHF 103,02 98,12 98,12
CHF 102,13 97,26 97,26
CHF 102,03 97,18 97,18
CHF 101,26 96,44 96,44
CHF 102,10 97,24 97,24
CHF 100,89 96,08 96,08
CHF 100,50 95,71 95,71
CHF 101,68 96,84 96,84
CHF 101,43 96,61 96,61
CHF 101,99 97,14 97,14
CHF 103,21 98,30 98,30
CHF 103,31 98,39 98,39
CHF 103,61 98,68 98,68
CHF 103,81 98,87 98,87
CHF 103,83 98,88 98,88
CHF 104,00 99,05 99,05
CHF 103,67 98,73 98,73
CHF 103,24 98,33 98,33
CHF 104,25 99,28 99,28
CHF 104,43 99,46 99,46
CHF 104,67 99,68 99,68
CHF 104,44 99,47 99,47
CHF 104,23 99,27 99,27
CHF 105,88 100,84 100,84
CHF 107,04 101,95 101,95
CHF 107,03 101,93 101,93
CHF 106,79 101,71 101,71
CHF 107,28 102,17 102,17
CHF 107,30 102,19 102,19
CHF 106,80 101,72 101,72
CHF 106,98 101,89 101,89
CHF 107,20 102,10 102,10
CHF 107,57 102,45 102,45
CHF 107,41 102,30 102,30
CHF 107,48 102,36 102,36
CHF 106,82 101,73 101,73
CHF 106,93 101,84 101,84
CHF 106,88 101,79 101,79
CHF 106,29 101,23 101,23
CHF 105,66 100,63 100,63
CHF 106,05 101,00 101,00
CHF 106,73 101,65 101,65
CHF 106,98 101,88 101,88
CHF 106,99 101,89 101,89
CHF 107,36 102,26 102,26
CHF 107,36 102,25 102,25
CHF 107,05 101,96 101,96
CHF 107,50 102,38 102,38
CHF 107,65 102,53 102,53
CHF 107,64 102,51 102,51
CHF 107,61 102,48 102,48
CHF 107,80 102,67 102,67
CHF 107,81 102,68 102,68
CHF 106,00 100,95 100,95
CHF 106,39 101,32 101,32
CHF 106,67 101,59 101,59
CHF 105,98 100,93 100,93
CHF 105,27 100,25 100,25
CHF 105,38 100,37 100,37
CHF 104,44 99,47 99,47
CHF 103,96 99,00 99,00
CHF 104,82 99,82 99,82
CHF 105,30 100,29 100,29
CHF 105,36 100,34 100,34
CHF 104,90 99,91 99,91
CHF 104,78 99,78 99,78
CHF 104,69 99,70 99,70
CHF 105,26 100,25 100,25
CHF 105,12 100,11 100,11
CHF 105,84 100,81 100,81
CHF 105,31 100,29 100,29
CHF 104,77 99,78 99,78
CHF 104,99 99,99 99,99
CHF 104,49 99,52 99,52
CHF 103,42 98,50 98,50
CHF 102,73 97,83 97,83
CHF 102,71 97,82 97,82
CHF 103,06 98,15 98,15
CHF 102,62 97,74 97,74
CHF 102,41 97,54 97,54
CHF 101,22 96,40 96,40
CHF 101,23 96,41 96,41
CHF 101,59 96,75 96,75
CHF 100,68 95,88 95,88
CHF 101,22 96,40 96,40
CHF 102,52 97,63 97,63
CHF 102,43 97,55 97,55
CHF 102,80 97,91 97,91
CHF 102,60 97,71 97,71
CHF 102,05 97,20 97,20
CHF 103,73 98,79 98,79
CHF 103,66 98,73 98,73
CHF 103,13 98,22 98,22
CHF 102,50 97,63 97,63
CHF 102,11 97,25 97,25
CHF 101,65 96,82 96,82
CHF 101,11 96,30 96,30
CHF 100,22 95,45 95,45
CHF 100,67 95,88 95,88
CHF 100,03 95,26 95,26
CHF 100,72 95,92 95,92
CHF 101,64 96,80 96,80
CHF 101,97 97,11 97,11
CHF 103,00 98,09 98,09
CHF 103,50 98,57 98,57
CHF 103,37 98,45 98,45
CHF 104,08 99,13 99,13
CHF 103,70 98,76 98,76
CHF 103,39 98,47 98,47
CHF 104,12 99,17 99,17
CHF 104,65 99,66 99,66
CHF 104,93 99,93 99,93
CHF 105,91 100,87 100,87
CHF 106,48 101,41 101,41
CHF 106,20 101,14 101,14
CHF 106,33 101,27 101,27
CHF 106,36 101,30 101,30
CHF 105,87 100,83 100,83
CHF 105,92 100,87 100,87
CHF 105,43 100,41 100,41
CHF 106,30 101,24 101,24
CHF 106,68 101,60 101,60
CHF 106,35 101,28 101,28
CHF 106,60 101,52 101,52
CHF 106,20 101,14 101,14
CHF 106,43 101,36 101,36
CHF 106,48 101,41 101,41
CHF 106,67 101,60 101,60
CHF 106,56 101,48 101,48
CHF 106,08 101,02 101,02
CHF 106,54 101,47 101,47
CHF 106,48 101,41 101,41
CHF 106,23 101,17 101,17
CHF 106,04 100,98 100,98
CHF 106,13 101,07 101,07
CHF 105,74 100,71 100,71
CHF 106,19 101,13 101,13
CHF 106,01 100,96 100,96
CHF 106,14 101,09 101,09
CHF 106,13 101,08 101,08
CHF 106,58 101,50 101,50
CHF 107,71 102,58 102,58
CHF 107,90 102,76 102,76
CHF 107,73 102,59 102,59
CHF 107,78 102,65 102,65
CHF 108,41 103,24 103,24
CHF 108,62 103,45 103,45
CHF 108,43 103,27 103,27
CHF 108,36 103,20 103,20
CHF 108,31 103,15 103,15
CHF 108,06 102,91 102,91
CHF 108,13 102,98 102,98
CHF 107,82 102,69 102,69
CHF 106,99 101,90 101,90
CHF 106,96 101,87 101,87
CHF 106,44 101,37 101,37
CHF 106,14 101,08 101,08
CHF 106,15 101,10 101,10
CHF 106,33 101,26 101,26
CHF 106,73 101,65 101,65
CHF 106,35 101,29 101,29
CHF 106,22 101,16 101,16
CHF 106,58 101,50 101,50
CHF 106,35 101,29 101,29
CHF 106,43 101,36 101,36
CHF 105,86 100,82 100,82
CHF 106,29 101,23 101,23
CHF 106,15 101,09 101,09
CHF 106,89 101,79 101,79
CHF 107,42 102,31 102,31
CHF 107,63 102,50 102,50
CHF 107,96 102,82 102,82
CHF 107,96 102,82 102,82
CHF 107,95 102,80 102,80
CHF 107,78 102,65 102,65
CHF 108,01 102,86 102,86
CHF 107,79 102,66 102,66
CHF 108,00 102,85 102,85
CHF 108,37 103,21 103,21
CHF 108,56 103,39 103,39
CHF 108,62 103,45 103,45
CHF 107,98 102,83 102,83
CHF 107,22 102,11 102,11
CHF 106,87 101,78 101,78
CHF 106,93 101,84 101,84
CHF 107,17 102,07 102,07
CHF 106,87 101,77 101,77
CHF 107,46 102,33 102,33
CHF 107,78 102,65 102,65
CHF 108,10 102,96 102,96
CHF 107,12 102,02 102,02
CHF 106,27 101,21 101,21
CHF 107,00 101,90 101,90
CHF 108,08 102,94 102,94
CHF 108,46 103,30 103,30
CHF 108,94 103,75 103,75
CHF 109,07 103,87 103,87
CHF 108,64 103,47 103,47
CHF 108,52 103,35 103,35
CHF 108,79 103,60 103,60
CHF 109,65 104,43 104,43
CHF 110,40 105,15 105,15
CHF 110,78 105,50 105,50
CHF 110,83 105,56 105,56
CHF 111,18 105,88 105,88
CHF 111,06 105,77 105,77
CHF 111,18 105,88 105,88
CHF 111,17 105,88 105,88
CHF 111,65 106,32 106,32
CHF 111,80 106,47 106,47
CHF 111,87 106,55 106,55
CHF 111,98 106,65 106,65
CHF 111,90 106,57 106,57
CHF 112,21 106,86 106,86
CHF 111,79 106,47 106,47
CHF 111,97 106,64 106,64
CHF 112,04 106,70 106,70
CHF 111,29 105,99 105,99
CHF 111,24 105,95 105,95
CHF 111,76 106,44 106,44
CHF 112,35 106,99 106,99
CHF 112,32 106,97 106,97
CHF 112,65 107,29 107,29
CHF 112,51 107,15 107,15
CHF 112,89 107,52 107,52
CHF 112,77 107,40 107,40
CHF 112,24 106,90 106,90
CHF 112,03 106,69 106,69
CHF 112,03 106,69 106,69
CHF 111,79 106,47 106,47
CHF 111,72 106,40 106,40
CHF 111,89 106,56 106,56
CHF 111,92 106,59 106,59
CHF 111,56 106,25 106,25
CHF 111,64 106,33 106,33
CHF 112,01 106,67 106,67
CHF 112,15 106,81 106,81
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CHF 111,99 106,66 106,66
CHF 112,67 107,31 107,31
CHF 112,84 107,47 107,47
CHF 112,85 107,48 107,48
CHF 113,04 107,66 107,66
CHF 112,68 107,32 107,32
CHF 111,91 106,58 106,58
CHF 111,62 106,30 106,30
CHF 111,33 106,03 106,03
CHF 111,10 105,81 105,81
CHF 111,33 106,03 106,03
CHF 111,30 106,00 106,00
CHF 111,48 106,17 106,17
CHF 111,66 106,35 106,35
CHF 112,21 106,86 106,86
CHF 112,81 107,44 107,44
CHF 112,53 107,17 107,17
CHF 111,76 106,44 106,44
CHF 111,99 106,65 106,65
CHF 112,17 106,82 106,82
CHF 111,88 106,55 106,55
CHF 111,88 106,56 106,56
CHF 111,90 106,56 106,56
CHF 111,87 106,54 106,54
CHF 111,62 106,30 106,30
CHF 111,49 106,18 106,18
CHF 111,10 105,81 105,81
CHF 111,58 106,27 106,27
CHF 111,60 106,29 106,29
CHF 111,45 106,14 106,14
CHF 111,18 105,89 105,89
CHF 111,63 106,31 106,31
CHF 111,38 106,08 106,08
CHF 111,88 106,55 106,55
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CHF 110,73 105,45 105,45
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CHF 109,89 104,66 104,66
CHF 109,41 104,20 104,20
CHF 110,40 105,14 105,14
CHF 110,51 105,25 105,25
CHF 111,01 105,72 105,72
CHF 110,78 105,51 105,51
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CHF 109,80 104,58 104,58
CHF 110,24 104,99 104,99
CHF 110,46 105,20 105,20
CHF 110,76 105,49 105,49
CHF 110,62 105,35 105,35
CHF 110,76 105,49 105,49
CHF 110,62 105,35 105,35
CHF 110,34 105,09 105,09
CHF 110,45 105,19 105,19
CHF 110,64 105,38 105,38
CHF 110,51 105,25 105,25
CHF 110,48 105,22 105,22
CHF 110,27 105,01 105,01
CHF 109,69 104,47 104,47
CHF 109,64 104,42 104,42
CHF 109,91 104,67 104,67
CHF 110,16 104,92 104,92
CHF 110,79 105,51 105,51
CHF 111,55 106,24 106,24
CHF 112,32 106,96 106,96
CHF 111,90 106,57 106,57
CHF 112,30 106,95 106,95
CHF 112,13 106,80 106,80
CHF 112,61 107,25 107,25
CHF 112,73 107,37 107,37
CHF 112,95 107,58 107,58
CHF 113,20 107,80 107,80
CHF 112,99 107,61 107,61
CHF 112,71 107,34 107,34
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CHF 114,11 108,68 108,68
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CHF 114,22 108,78 108,78
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CHF 114,06 108,63 108,63
CHF 114,06 108,62 108,62
CHF 113,92 108,50 108,50
CHF 113,59 108,18 108,18
CHF 113,71 108,30 108,30
CHF 114,11 108,68 108,68
CHF 114,25 108,81 108,81
CHF 114,12 108,68 108,68
CHF 113,91 108,49 108,49
CHF 113,58 108,18 108,18
CHF 113,73 108,32 108,32
CHF 113,59 108,18 108,18
CHF 113,88 108,46 108,46
CHF 113,89 108,47 108,47
CHF 114,16 108,72 108,72
CHF 114,44 109,00 109,00
CHF 114,77 109,30 109,30
CHF 115,19 109,71 109,71
CHF 115,36 109,87 109,87
CHF 115,48 109,98 109,98
CHF 115,80 110,29 110,29
CHF 115,72 110,22 110,22
CHF 116,16 110,62 110,62
CHF 116,22 110,69 110,69
CHF 116,88 111,32 111,32
CHF 116,95 111,39 111,39
CHF 116,98 111,41 111,41
CHF 117,07 111,50 111,50
CHF 116,89 111,32 111,32
CHF 116,70 111,15 111,15
CHF 117,25 111,67 111,67
CHF 117,25 111,67 111,67
CHF 116,87 111,31 111,31
CHF 116,71 111,15 111,15
CHF 116,53 110,97 110,97
CHF 116,30 110,76 110,76
CHF 116,08 110,55 110,55
CHF 115,86 110,34 110,34
CHF 115,91 110,39 110,39
CHF 115,87 110,36 110,36
CHF 116,11 110,58 110,58
CHF 116,32 110,78 110,78
CHF 116,37 110,82 110,82
CHF 116,40 110,86 110,86
CHF 115,96 110,44 110,44
CHF 115,76 110,25 110,25
CHF 116,00 110,48 110,48
CHF 116,16 110,62 110,62
CHF 115,88 110,36 110,36
CHF 116,09 110,57 110,57
CHF 116,67 111,11 111,11
CHF 116,77 111,21 111,21
CHF 116,84 111,28 111,28
CHF 116,97 111,40 111,40
CHF 117,05 111,48 111,48
CHF 117,04 111,46 111,46
CHF 117,03 111,45 111,45
CHF 117,35 111,76 111,76
CHF 117,36 111,78 111,78
CHF 117,38 111,78 111,78
CHF 117,54 111,94 111,94
CHF 117,33 111,74 111,74
CHF 116,95 111,38 111,38
CHF 116,63 111,08 111,08
CHF 116,48 110,93 110,93
CHF 116,63 111,08 111,08
CHF 116,65 111,09 111,09
CHF 116,51 110,96 110,96
CHF 116,92 111,35 111,35
CHF 117,17 111,59 111,59
CHF 116,87 111,30 111,30
CHF 117,17 111,59 111,59
CHF 117,37 111,79 111,79
CHF 117,33 111,75 111,75
CHF 117,22 111,64 111,64
CHF 117,47 111,88 111,88
CHF 117,67 112,06 112,06
CHF 117,72 112,11 112,11
CHF 117,67 112,07 112,07
CHF 117,96 112,35 112,35
CHF 117,80 112,19 112,19
CHF 117,63 112,03 112,03
CHF 117,27 111,68 111,68
CHF 116,97 111,40 111,40
CHF 117,12 111,55 111,55
CHF 117,20 111,62 111,62
CHF 117,36 111,77 111,77
CHF 117,52 111,93 111,93
CHF 117,69 112,09 112,09
CHF 117,69 112,08 112,08
CHF 117,72 112,12 112,12
CHF 117,42 111,83 111,83
CHF 117,72 112,12 112,12
CHF 118,05 112,43 112,43
CHF 117,90 112,28 112,28
CHF 117,67 112,07 112,07
CHF 117,46 111,87 111,87
CHF 117,66 112,06 112,06
CHF 117,57 111,97 111,97
CHF 117,68 112,07 112,07
CHF 117,58 111,98 111,98
CHF 117,61 112,02 112,02
CHF 117,66 112,06 112,06
CHF 118,04 112,41 112,41
CHF 118,04 112,41 112,41
CHF 117,82 112,21 112,21
CHF 117,83 112,22 112,22
CHF 118,00 112,39 112,39
CHF 117,35 111,76 111,76
CHF 116,98 111,40 111,40
CHF 116,09 110,56 110,56
CHF 116,12 110,60 110,60
CHF 116,19 110,66 110,66
CHF 116,15 110,61 110,61
CHF 116,21 110,68 110,68
CHF 115,44 109,94 109,94
CHF 115,35 109,86 109,86
CHF 115,53 110,02 110,02
CHF 115,16 109,67 109,67
CHF 115,79 110,28 110,28
CHF 115,92 110,41 110,41
CHF 116,11 110,59 110,59
CHF 116,22 110,68 110,68
CHF 115,74 110,23 110,23
CHF 116,15 110,62 110,62
CHF 115,91 110,38 110,38
CHF 115,66 110,15 110,15
CHF 115,31 109,81 109,81
CHF 115,39 109,89 109,89
CHF 115,75 110,24 110,24
CHF 115,99 110,46 110,46
CHF 115,60 110,09 110,09
CHF 115,33 109,84 109,84
CHF 115,49 109,99 109,99
CHF 115,32 109,83 109,83
CHF 115,36 109,86 109,86
CHF 115,84 110,32 110,32
CHF 115,62 110,12 110,12
CHF 115,99 110,47 110,47
CHF 116,00 110,48 110,48
CHF 115,65 110,15 110,15
CHF 115,29 109,80 109,80
CHF 115,74 110,22 110,22
CHF 115,98 110,46 110,46
CHF 115,84 110,33 110,33
CHF 115,48 109,98 109,98
CHF 115,22 109,73 109,73
CHF 115,53 110,04 110,04
CHF 115,32 109,83 109,83
CHF 115,33 109,84 109,84
CHF 115,17 109,69 109,69
CHF 114,94 109,47 109,47
CHF 114,57 109,12 109,12
CHF 115,08 109,59 109,59
CHF 115,59 110,08 110,08
CHF 115,79 110,28 110,28
CHF 115,57 110,07 110,07
CHF 115,60 110,10 110,10
CHF 115,75 110,24 110,24
CHF 115,88 110,37 110,37
CHF 115,79 110,28 110,28
CHF 116,12 110,59 110,59
CHF 116,29 110,75 110,75
CHF 116,41 110,87 110,87
CHF 116,52 110,98 110,98
CHF 116,23 110,69 110,69
CHF 116,21 110,68 110,68
CHF 116,16 110,63 110,63
CHF 116,05 110,53 110,53
CHF 116,05 110,53 110,53
CHF 116,00 110,48 110,48
CHF 116,58 111,02 111,02
CHF 116,84 111,28 111,28
CHF 116,78 111,22 111,22
CHF 116,60 111,05 111,05
CHF 116,65 111,09 111,09
CHF 117,22 111,64 111,64
CHF 117,21 111,62 111,62
CHF 117,40 111,81 111,81
CHF 117,63 112,03 112,03
CHF 117,53 111,93 111,93
CHF 117,59 111,99 111,99
CHF 117,47 111,88 111,88
CHF 117,38 111,80 111,80
CHF 117,50 111,91 111,91
CHF 117,64 112,04 112,04
CHF 117,95 112,34 112,34
CHF 117,99 112,37 112,37
CHF 118,17 112,54 112,54
CHF 117,89 112,28 112,28
CHF 118,05 112,43 112,43
CHF 118,14 112,52 112,52
CHF 117,84 112,23 112,23
CHF 117,28 111,70 111,70
CHF 117,53 111,93 111,93
CHF 118,31 112,67 112,67
CHF 118,19 112,56 112,56
CHF 118,49 112,85 112,85
CHF 118,29 112,66 112,66
CHF 118,77 113,11 113,11
CHF 119,24 113,56 113,56
CHF 119,04 113,38 113,38
CHF 119,08 113,41 113,41
CHF 118,55 112,90 112,90
CHF 118,17 112,55 112,55
CHF 118,21 112,58 112,58
CHF 117,74 112,13 112,13
CHF 117,21 111,63 111,63
CHF 117,83 112,22 112,22
CHF 117,95 112,34 112,34
CHF 118,22 112,59 112,59
CHF 118,72 113,07 113,07
CHF 118,57 112,93 112,93
CHF 118,42 112,78 112,78
CHF 118,10 112,48 112,48
CHF 118,11 112,48 112,48
CHF 118,63 112,97 112,97
CHF 118,30 112,67 112,67
CHF 118,03 112,41 112,41
CHF 118,17 112,54 112,54
CHF 118,10 112,48 112,48
CHF 118,22 112,60 112,60
CHF 118,50 112,85 112,85
CHF 118,24 112,61 112,61
CHF 118,55 112,90 112,90
CHF 118,34 112,71 112,71
CHF 118,85 113,20 113,20
CHF 118,75 113,09 113,09
CHF 118,59 112,94 112,94
CHF 118,76 113,10 113,10
CHF 118,97 113,30 113,30
CHF 118,77 113,11 113,11
CHF 118,28 112,65 112,65
CHF 118,66 113,01 113,01
CHF 118,71 113,06 113,06
CHF 118,75 113,10 113,10
CHF 118,59 112,95 112,95
CHF 118,33 112,69 112,69
CHF 118,53 112,89 112,89
CHF 119,03 113,36 113,36
CHF 118,96 113,30 113,30
CHF 119,68 113,98 113,98
CHF 120,01 114,29 114,29
CHF 120,24 114,52 114,52
CHF 119,83 114,12 114,12
CHF 119,63 113,93 113,93
CHF 119,43 113,75 113,75
CHF 119,04 113,36 113,36
CHF 119,20 113,53 113,53
CHF 119,22 113,54 113,54
CHF 119,13 113,46 113,46
CHF 119,46 113,77 113,77
CHF 119,54 113,84 113,84
CHF 119,74 114,04 114,04
CHF 119,36 113,68 113,68
CHF 118,66 113,01 113,01
CHF 119,21 113,54 113,54
CHF 119,09 113,42 113,42
CHF 118,48 112,85 112,85
CHF 118,40 112,76 112,76
CHF 117,93 112,32 112,32
CHF 117,16 111,59 111,59
CHF 116,72 111,16 111,16
CHF 116,09 110,56 110,56
CHF 116,86 111,30 111,30
CHF 115,89 110,37 110,37
CHF 115,48 109,98 109,98
CHF 116,04 110,52 110,52
CHF 115,44 109,94 109,94
CHF 115,90 110,38 110,38
CHF 115,92 110,40 110,40
CHF 116,51 110,96 110,96
CHF 116,27 110,73 110,73
CHF 116,37 110,82 110,82
CHF 116,33 110,79 110,79
CHF 116,12 110,60 110,60
CHF 116,44 110,89 110,89
CHF 116,84 111,27 111,27
CHF 116,60 111,04 111,04
CHF 116,59 111,03 111,03
CHF 116,20 110,66 110,66
CHF 115,23 109,75 109,75
CHF 115,51 110,00 110,00
CHF 115,36 109,86 109,86
CHF 115,41 109,92 109,92
CHF 116,07 110,54 110,54
CHF 116,19 110,65 110,65
CHF 116,33 110,79 110,79
CHF 115,68 110,17 110,17
CHF 115,59 110,09 110,09
CHF 115,56 110,06 110,06
CHF 115,55 110,05 110,05
CHF 115,11 109,62 109,62
CHF 115,18 109,70 109,70
CHF 115,30 109,81 109,81
CHF 114,86 109,39 109,39
CHF 114,85 109,38 109,38
CHF 114,28 108,84 108,84
CHF 114,75 109,28 109,28
CHF 115,10 109,62 109,62
CHF 115,52 110,02 110,02
CHF 115,40 109,91 109,91
CHF 115,28 109,79 109,79
CHF 116,38 110,84 110,84
CHF 116,21 110,67 110,67
CHF 116,15 110,62 110,62
CHF 116,37 110,83 110,83
CHF 116,29 110,76 110,76
CHF 116,54 110,99 110,99
CHF 116,70 111,14 111,14
CHF 116,39 110,85 110,85
CHF 116,83 111,26 111,26
CHF 116,56 111,00 111,00
CHF 115,83 110,31 110,31
CHF 115,80 110,28 110,28
CHF 115,77 110,25 110,25
CHF 115,86 110,34 110,34
CHF 115,70 110,19 110,19
CHF 116,47 110,92 110,92
CHF 116,82 111,26 111,26
CHF 117,03 111,45 111,45
CHF 117,19 111,60 111,60
CHF 117,03 111,45 111,45
CHF 117,51 111,91 111,91
CHF 117,97 112,35 112,35
CHF 118,09 112,46 112,46
CHF 118,90 113,24 113,24
CHF 118,59 112,94 112,94
CHF 118,55 112,90 112,90
CHF 118,41 112,76 112,76
CHF 118,91 113,25 113,25
CHF 119,03 113,36 113,36
CHF 119,29 113,61 113,61
CHF 119,13 113,47 113,47
CHF 119,37 113,68 113,68
CHF 119,25 113,57 113,57
CHF 119,57 113,88 113,88
CHF 119,68 113,98 113,98
CHF 119,60 113,90 113,90
CHF 119,63 113,93 113,93
CHF 119,02 113,35 113,35
CHF 119,24 113,56 113,56
CHF 119,07 113,39 113,39
CHF 119,13 113,46 113,46
CHF 118,42 112,78 112,78
CHF 118,00 112,38 112,38
CHF 118,30 112,67 112,67
CHF 118,31 112,67 112,67
CHF 118,50 112,86 112,86
CHF 118,55 112,90 112,90
CHF 119,59 113,89 113,89
CHF 119,26 113,58 113,58
CHF 118,98 113,31 113,31
CHF 119,05 113,38 113,38
CHF 118,96 113,29 113,29
CHF 118,64 112,99 112,99
CHF 118,95 113,28 113,28
CHF 118,11 112,49 112,49
CHF 118,04 112,42 112,42
CHF 118,29 112,66 112,66
CHF 118,27 112,63 112,63
CHF 118,22 112,59 112,59
CHF 118,23 112,60 112,60
CHF 118,55 112,91 112,91
CHF 118,71 113,06 113,06
CHF 118,95 113,28 113,28
CHF 118,75 113,09 113,09
CHF 118,87 113,21 113,21
CHF 119,23 113,55 113,55
CHF 118,65 113,00 113,00
CHF 119,20 113,53 113,53
CHF 119,30 113,62 113,62
CHF 118,91 113,25 113,25
CHF 118,97 113,31 113,31
CHF 119,32 113,65 113,65
CHF 119,37 113,69 113,69
CHF 119,25 113,57 113,57
CHF 119,04 113,37 113,37
CHF 119,28 113,60 113,60
CHF 119,53 113,83 113,83
CHF 119,68 113,98 113,98
CHF 119,77 114,07 114,07
CHF 119,29 113,61 113,61
CHF 119,32 113,63 113,63
CHF 119,14 113,46 113,46
CHF 119,21 113,53 113,53
CHF 119,72 114,02 114,02
CHF 119,74 114,04 114,04
CHF 119,63 113,94 113,94
CHF 119,38 113,70 113,70
CHF 119,61 113,91 113,91
CHF 119,76 114,06 114,06
CHF 119,42 113,73 113,73
CHF 118,99 113,33 113,33
CHF 118,92 113,26 113,26
CHF 119,00 113,34 113,34
CHF 119,12 113,44 113,44
CHF 118,91 113,26 113,26
CHF 118,75 113,10 113,10
CHF 118,49 112,84 112,84
CHF 118,48 112,84 112,84
CHF 118,65 113,00 113,00
CHF 118,34 112,70 112,70
CHF 118,38 112,75 112,75
CHF 117,96 112,34 112,34
CHF 117,64 112,04 112,04
CHF 117,50 111,91 111,91
CHF 117,15 111,58 111,58
CHF 116,41 110,87 110,87
CHF 116,30 110,76 110,76
CHF 116,55 111,01 111,01
CHF 116,44 110,90 110,90
CHF 116,36 110,82 110,82
CHF 116,89 111,33 111,33
CHF 116,76 111,20 111,20
CHF 116,84 111,27 111,27
CHF 116,77 111,21 111,21
CHF 116,87 111,30 111,30
CHF 117,01 111,44 111,44
CHF 117,19 111,62 111,62
CHF 117,27 111,69 111,69
CHF 116,89 111,33 111,33
CHF 116,92 111,35 111,35
CHF 116,89 111,32 111,32
CHF 117,37 111,78 111,78
CHF 117,59 111,99 111,99
CHF 117,79 112,19 112,19
CHF 118,15 112,52 112,52
CHF 118,24 112,61 112,61
CHF 117,52 111,92 111,92
CHF 117,06 111,49 111,49
CHF 116,60 111,05 111,05
CHF 116,40 110,86 110,86
CHF 115,56 110,06 110,06
CHF 115,19 109,71 109,71
CHF 115,26 109,77 109,77
CHF 115,34 109,85 109,85
CHF 115,82 110,30 110,30
CHF 116,00 110,47 110,47
CHF 116,26 110,72 110,72
CHF 116,24 110,70 110,70
CHF 115,97 110,44 110,44
CHF 115,58 110,07 110,07
CHF 115,52 110,01 110,01
CHF 115,33 109,84 109,84
CHF 115,00 109,52 109,52
CHF 115,01 109,53 109,53
CHF 115,15 109,68 109,68
CHF 116,58 111,03 111,03
CHF 116,53 110,98 110,98
CHF 116,36 110,81 110,81
CHF 116,24 110,71 110,71
CHF 116,58 111,03 111,03
CHF 116,35 110,80 110,80
CHF 115,92 110,40 110,40
CHF 115,32 109,83 109,83
CHF 115,21 109,73 109,73
CHF 115,09 109,61 109,61
CHF 114,89 109,41 109,41
CHF 114,67 109,21 109,21
CHF 114,03 108,61 108,61
CHF 113,41 108,02 108,02
CHF 114,23 108,78 108,78
CHF 114,01 108,58 108,58
CHF 114,16 108,72 108,72
CHF 114,88 109,41 109,41
CHF 114,80 109,33 109,33
CHF 115,03 109,55 109,55
CHF 114,99 109,51 109,51
CHF 114,97 109,50 109,50
CHF 115,58 110,08 110,08
CHF 114,90 109,43 109,43
CHF 114,21 108,77 108,77
CHF 113,11 107,72 107,72
CHF 113,38 107,97 107,97
CHF 112,79 107,42 107,42
CHF 113,32 107,93 107,93
CHF 114,01 108,58 108,58
CHF 114,07 108,64 108,64

Chancen

  • - Flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung.
  • - Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Edelmetalle (indirekt) etc.). Nutzung von Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum.
  • - Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
  • - Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Derivaten.
  • - Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Edelmetallen (indirekt) (z.B. in Form von Gold).

Risiken

  • Allgemeines Marktrisiko: Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung der Teilfonds investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. Investiert ein Teilfonds direkt oder indirekt in Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte, ist er den – auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale Faktoren zurückgehenden – generellen Trends und Tendenzen an den Märkten, insbesondere an den Wertpapiermärkten, ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anteilinhaber Anteile des Teilfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl jeder Teilfonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht.
  • Währungsrisiko: Hält ein Teilfonds Vermögenswerte, die auf Fremdwährungen lauten, so ist er einem Währungsrisiko ausgesetzt. Eine eventuelle Abwertung der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Teilfonds führt dazu, dass der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögenswerte sinkt.
  • Kreditrisiken: Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere.
  • Risiken aus Derivateinsatz: Der Teilfonds darf Derivategeschäfte zu den im KIID und Verkaufsprospekt genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.
  • Edelmetall- und Rohstoffrisiken: Die Preise von Edelmetallen und Rohstoffen können stärkeren Kursschwankungen unterliegen. Kursverluste sind möglich.
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